Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 101	NNIT A/S	23 570	138,4 k $
4 102	Bewith Inc	13 700	138,1 k $
4 103	Ohba Co Ltd	19 400	137,6 k $
4 104	SK Kaken Co Ltd	2 500	137,5 k $
4 105	Kato Works Co Ltd	16 526	137,3 k $
4 106	Nisso Holdings Co Ltd	35 200	137,3 k $
4 107	MotorCycle Holdings Ltd	76 502	136,8 k $
4 108	Mikuni Corp	59 378	136,2 k $
4 109	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	25 271	136,1 k $
4 110	Kolibri Global Energy Inc	26 102	135,9 k $
4 111	Morozoff Ltd	14 394	135,7 k $
4 112	Ari Real Estate Arena Investment Ltd	90 628	134,7 k $
4 113	Samse SACA	989	134,7 k $
4 114	Koike-ya Inc	4 500	134,7 k $
4 115	Telefonica SA	32 694	134 k $
4 116	Best Mart 360 Holdings Ltd	634 000	132,3 k $
4 117	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa	15 120	132,1 k $
4 118	SNDL Inc	107 315	132 k $
4 119	AKITA Drilling Ltd	52 300	131,7 k $
4 120	Zuiko Corp	22 735	130,6 k $
4 121	NEOJAPAN Inc	12 700	130,4 k $
4 122	Taaleri Plc	15 574	130,2 k $
4 123	&Do Holdings Co Ltd	22 100	129,4 k $
4 124	Shimojima Co Ltd	15 000	129,4 k $
4 125	Fundamenta Real Estate AG	6 106	129,3 k $
4 126	Beauty Garage Inc	14 700	128 k $
4 127	Hirose Tusyo Inc	5 200	127,3 k $
4 128	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	787	127,3 k $
4 129	Guerbet	13 657	127,1 k $
4 130	Aeon Kyushu Co Ltd	7 100	126,2 k $
4 131	Trend Micro Inc/Japan	3 140	125,6 k $
4 132	Valor Gold Corp	52 840	125,2 k $
4 133	Amiya Corp	4 600	125,2 k $
4 134	Brunel International NV	14 470	125,1 k $
4 135	Warehouse Group Ltd/The	366 083	125 k $
4 136	Nasu Denki Tekko Co Ltd	1 000	125 k $
4 137	Banca Profilo SpA	65 912	124,6 k $
4 138	Deutsche Telekom AG	4 026	124,1 k $
4 139	Foroya Banki P/F	2 818	123,9 k $
4 140	Suminoe Co Ltd	16 900	123,4 k $
4 141	Greenfire Resources Ltd	19 447	123,3 k $
4 142	ASL Marine Holdings Ltd	493 700	123,2 k $
4 143	Gokurakuyu Holdings Co Ltd	39 100	123,1 k $
4 144	Tsukada Global Holdings Inc	32 400	122,9 k $
4 145	Nakano Corp/Tokyo	14 800	122,6 k $
4 146	ACCEL SOLUTIONS GROUP LTD	169 759	122,5 k $
4 147	MARR SpA	16 660	122,5 k $
4 148	AOI Electronics Co Ltd	8 300	120,9 k $
4 149	Medley Inc	9 400	120,7 k $
4 150	NAKED WINES PLC	123 440	120,3 k $
4 151	Airtrip Corp	21 600	120,3 k $
4 152	Yuasa Funashoku Co Ltd	11 600	120,1 k $
4 153	Duni AB	14 420	119,6 k $
4 154	Ebase Co Ltd	44 962	119,5 k $
4 155	Shimadaya Corp	11 500	119,4 k $
4 156	Watkin Jones PLC	495 447	119,4 k $
4 157	Cohen Development Gas & Oil Ltd	2 173	118,7 k $
4 158	Trifork Group AG	6 849	118,3 k $
4 159	Mader Group Ltd	24 395	118,1 k $
4 160	Soundwill Holdings Ltd	147 500	118,1 k $
4 161	Lindsay Australia Ltd	246 662	117,8 k $
4 162	Wing Tai Properties Ltd	462 000	117,7 k $
4 163	eWeLL Co Ltd/JP	8 900	117,6 k $
4 164	AB&Company Co Ltd	13 700	117,3 k $
4 165	Delica Foods Holdings Co Ltd	22 500	117,2 k $
4 166	Douglas AG	12 583	117 k $
4 167	AlphaPolis Co Ltd	17 600	117 k $
4 168	FP Partner Inc	8 500	116,8 k $
4 169	SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC.	18 500	116,8 k $
4 170	f-code Inc	13 900	116,7 k $
4 171	Meiho Facility Works Ltd	19 600	116,5 k $
4 172	Revo Insurance SpA	3 895	115,7 k $
4 173	Baran Group Ltd	14 717	115,5 k $
4 174	K-fast Holding AB	92 720	115,5 k $
4 175	Vicom Ltd	81 600	115,3 k $
4 176	Fumakilla Ltd	15 101	115,2 k $
4 177	Yamaya Corp	8 810	115,1 k $
4 178	City of London Investment Group PLC	17 849	114,2 k $
4 179	Maruzen CHI Holdings Co Ltd	50 000	114,1 k $
4 180	Daisyo Corp	16 200	113,9 k $
4 181	Ride On Express Holdings Co Ltd	18 200	113,4 k $
4 182	Pepper Money Ltd/Australia	91 705	113 k $
4 183	Elanders AB	21 012	112,6 k $
4 184	Brockhaus Technologies AG	4 772	112,3 k $
4 185	MT Hoejgaard Holding A/S	2 744	112,1 k $
4 186	Shin Maint Holdings Co Ltd	17 100	111,7 k $
4 187	LIFENET INSURANCE CO	10 700	111,7 k $
4 188	Digital Hearts Holdings Co Ltd	23 700	111,5 k $
4 189	Prim SA	7 234	111,5 k $
4 190	Biesse SpA	19 053	111,4 k $
4 191	WAG Payment Solutions PLC	74 369	110,7 k $
4 192	NPC Inc/Japan	27 000	110 k $
4 193	Jacobson Pharma Corp Ltd	798 000	108,7 k $
4 194	Prevas AB	14 702	108,5 k $
4 195	Turners Automotive Group Ltd	22 605	108,4 k $
4 196	29Metals Ltd	591 914	108,3 k $
4 197	Vitalhub Corp	22 200	108,3 k $
4 198	OUG Holdings Inc	3 900	108,1 k $
4 199	Paraca Inc	8 422	108 k $
4 200	B-R31 Ice Cream Co Ltd	4 200	107,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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