Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 101	Bannerman Energy Ltd	50 249	150,1 k $
4 102	Kolibri Global Energy Inc	26 102	150,1 k $
4 103	Kato Works Co Ltd	16 526	149,9 k $
4 104	AOI Electronics Co Ltd	8 300	149,7 k $
4 105	Mirai Industry Co Ltd	7 800	148,7 k $
4 106	Nagaileben Co Ltd	13 600	147,5 k $
4 107	MT Hoejgaard Holding A/S	2 744	147 k $
4 108	Beauty Garage Inc	14 700	146 k $
4 109	SNDL Inc	107 315	145,9 k $
4 110	Central Sports Co Ltd	9 706	145,9 k $
4 111	Stenhus Fastigheter I Norden AB	118 154	145,6 k $
4 112	NAC Co Ltd	43 900	145,2 k $
4 113	Banca Profilo SpA	659 120	143,9 k $
4 114	Cross Cat Co Ltd	23 700	143,4 k $
4 115	FDM Group Holdings PLC	100 910	143,3 k $
4 116	Ishizuka Glass Co Ltd	7 699	142,5 k $
4 117	Warehouse Group Ltd/The	366 083	142,1 k $
4 118	Samse SACA	989	141,3 k $
4 119	BRANICKS Group AG	87 824	140,5 k $
4 120	STRATHCONA RESOURCES LTD	4 454	139,9 k $
4 121	Taaleri Plc	15 574	139,8 k $
4 122	Anrakutei Co Ltd	5 900	139,7 k $
4 123	AFC-HD AMS Life Science Co Ltd	25 271	139,6 k $
4 124	Nishikawa Rubber Co Ltd	6 800	139 k $
4 125	Ishihara Chemical Co Ltd	8 100	138,9 k $
4 126	Rakon Ltd	153 337	138,9 k $
4 127	Suminoe Co Ltd	16 900	137,5 k $
4 128	Ackerstein Group Ltd	43 726	136,8 k $
4 129	Japan Oil Transportation Co Ltd	4 179	136,7 k $
4 130	&Do Holdings Co Ltd	20 100	136,6 k $
4 131	Rani Zim Shopping Centers Ltd	78 875	136,4 k $
4 132	Nisso Holdings Co Ltd	35 200	136 k $
4 133	Mikuni Corp	59 378	135,9 k $
4 134	Morozoff Ltd	14 394	135,7 k $
4 135	Fairwood Holdings Ltd	267 000	134,9 k $
4 136	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	1 634	134,5 k $
4 137	Best Mart 360 Holdings Ltd	586 000	134,2 k $
4 138	Knights Group Holdings PLC	59 372	133,9 k $
4 139	Koike-ya Inc	4 500	133,5 k $
4 140	Oro Co Ltd	10 400	133,2 k $
4 141	Duni AB	14 420	132,8 k $
4 142	Aryt Industries Ltd	9 314	132,6 k $
4 143	Yamaya Corp	8 810	132,6 k $
4 144	Soundwill Holdings Ltd	147 500	132,4 k $
4 145	Biesse SpA	19 053	132,2 k $
4 146	Mader Group Ltd	24 395	132,1 k $
4 147	CUC Inc	22 100	131,8 k $
4 148	SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC.	18 500	131,5 k $
4 149	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	6 025	131,3 k $
4 150	Vitalhub Corp	22 200	131,1 k $
4 151	Nakano Corp/Tokyo	14 800	131,1 k $
4 152	Wing Tai Properties Ltd	462 000	130,9 k $
4 153	Real Matters Inc	30 805	130,4 k $
4 154	NPC Inc/Japan	27 000	130,3 k $
4 155	Seikoh Giken Co Ltd	700	130,2 k $
4 156	Deutsche Telekom AG	4 026	130 k $
4 157	dotdigital group plc	203 979	129,5 k $
4 158	SFP Holdings Co Ltd	8 900	129,3 k $
4 159	Tsukada Global Holdings Inc	32 400	128,5 k $
4 160	Zuiko Corp	22 735	127,4 k $
4 161	Source Energy Services Ltd	9 700	127,3 k $
4 162	Cohen Development Gas & Oil Ltd	1 861	127,3 k $
4 163	Aeon Kyushu Co Ltd	7 100	127 k $
4 164	Takkt AG	39 567	126,8 k $
4 165	PZ Cussons PLC	121 935	126,4 k $
4 166	Avino Silver & Gold Mines Ltd	19 541	126,2 k $
4 167	Hirose Tusyo Inc	5 200	126 k $
4 168	Ride On Express Holdings Co Ltd	19 900	125,5 k $
4 169	Temairazu Inc	7 999	125,4 k $
4 170	Shimadaya Corp	11 500	125 k $
4 171	Nasu Denki Tekko Co Ltd	1 000	125 k $
4 172	NEOJAPAN Inc	12 700	124,7 k $
4 173	Bertrandt AG	9 730	124,3 k $
4 174	ST Corp	13 300	124,3 k $
4 175	Bund Center Investment Ltd	316 000	124,1 k $
4 176	Shimojima Co Ltd	15 000	123,9 k $
4 177	Chuang's Consortium International Ltd	3 235 553	123,8 k $
4 178	Brunel International NV	14 470	123,1 k $
4 179	Delica Foods Holdings Co Ltd	22 500	123,1 k $
4 180	Cegedim SA	8 732	122,7 k $
4 181	Meiho Facility Works Ltd	19 600	122,4 k $
4 182	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	787	121,7 k $
4 183	Nelly Group AB	30 828	121,6 k $
4 184	Naked Wines PLC	123 440	121,4 k $
4 185	Kawaden Corp	8 500	121,4 k $
4 186	Rottneros AB	487 472	121,2 k $
4 187	Gokurakuyu Holdings Co Ltd	39 100	120,7 k $
4 188	Vedan International Holdings Ltd	1 188 000	120,4 k $
4 189	Temple & Webster Group Ltd	28 909	120,3 k $
4 190	FP Partner Inc	8 500	120 k $
4 191	Prevas AB	13 223	119,6 k $
4 192	Niitaka Co Ltd	8 200	119 k $
4 193	Fit Easy Inc	7 500	116,9 k $
4 194	Yuasa Funashoku Co Ltd	11 600	116,9 k $
4 195	ZO Future Group	396 000	116,7 k $
4 196	Revo Insurance SpA	3 895	116,6 k $
4 197	WAG Payment Solutions PLC	74 369	116,5 k $
4 198	Peninsula Group LTD	100 100	116,3 k $
4 199	ACCEL SOLUTIONS GROUP LTD	153 743	115,3 k $
4 200	Pepper Money Ltd/Australia	91 705	114,8 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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