Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 001	Build King Holdings Ltd	960 000	179,8 k $
4 002	Oxley Holdings Ltd	3 196 596	179,3 k $
4 003	Texwinca Holdings Ltd	1 238 000	178,6 k $
4 004	Rokko Butter Co Ltd	26 712	178,1 k $
4 005	Segue Group Co Ltd	47 500	177 k $
4 006	Kogan.com Ltd	58 738	176,6 k $
4 007	Perfect Medical Health Management Ltd	1 024 000	176,4 k $
4 008	Morrow Bank AB	133 739	175,7 k $
4 009	Avio SpA	5 224	175,7 k $
4 010	Medius Holdings Co Ltd	35 800	174,8 k $
4 011	Central Sports Co Ltd	11 406	174,1 k $
4 012	Giftee Group Inc	26 300	172,9 k $
4 013	FNM SpA	327 405	172,9 k $
4 014	Oiltek International Ltd	147 500	172,4 k $
4 015	Djurslands Bank A/S	1 040	172 k $
4 016	Dynamic Holdings Ltd	140 000	171,7 k $
4 017	Riso Kyoiku Group Corp	131 093	171 k $
4 018	Americas Gold & Silver Corp	44 758	171 k $
4 019	ST Corp	18 000	170,9 k $
4 020	Copro-Holdings Co Ltd	33 400	170,1 k $
4 021	Tivoli A/S	1 741	168,9 k $
4 022	FDM Group Holdings PLC	100 910	168,4 k $
4 023	Torex Semiconductor Ltd	15 200	167,6 k $
4 024	Stenhus Fastigheter I Norden AB	128 580	166,8 k $
4 025	Tottori Bank Ltd/The	15 200	166,6 k $
4 026	Rani Zim Shopping Centers Ltd	107 874	166,5 k $
4 027	Nakamoto Packs Co Ltd	14 000	166,3 k $
4 028	Thomson Medical Group Ltd	4 025 600	166,2 k $
4 029	Adgar Investment and Development Ltd	133 050	165 k $
4 030	Good Com Asset Co Ltd	17 100	165 k $
4 031	TBK Co Ltd	79 201	164,9 k $
4 032	Novolog Ltd	615 015	163,1 k $
4 033	Ework Group AB	26 087	162,7 k $
4 034	BRCK Group PLC	235 326	162,6 k $
4 035	Lumibird	5 291	162,3 k $
4 036	Real Matters Inc	47 305	162 k $
4 037	Tiong Woon Corp Holding Ltd	199 750	162 k $
4 038	SEA Holdings Ltd	989 918	161,2 k $
4 039	Incap Oyj	19 229	161,1 k $
4 040	Pine Cliff Energy Ltd	410 100	160,9 k $
4 041	JMS Co Ltd	56 640	160,8 k $
4 042	Rejlers AB	9 685	160,5 k $
4 043	Compugen Ltd	71 228	160,3 k $
4 044	Seiko Electric Co Ltd	12 500	159,9 k $
4 045	Japan Communications Inc	223 400	159,4 k $
4 046	Iberpapel Gestion SA	7 420	158,8 k $
4 047	AMA Group Ltd	507 501	158,7 k $
4 048	Keihin Co Ltd/Minato-Ku Tokyo Japan	8 900	158,4 k $
4 049	i-80 Gold Corp	120 750	156,8 k $
4 050	Phoenix Spree Deutschland Ltd	72 666	156,4 k $
4 051	Enad Global 7 AB	72 847	156 k $
4 052	Medical System Network Co Ltd	51 300	155,8 k $
4 053	PWO AG	5 903	155 k $
4 054	LHN Ltd	357 900	154,9 k $
4 055	Carasso Real Estate Ltd	14 352	154,6 k $
4 056	G8 Education Ltd	1 469 952	154,5 k $
4 057	Vobile Group Ltd	488 000	154,4 k $
4 058	Koa Shoji Holdings Co Ltd	31 800	154,3 k $
4 059	IDP Education Ltd	95 538	154,2 k $
4 060	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	19 300	154 k $
4 061	Fairwood Holdings Ltd	267 000	153,9 k $
4 062	New Art Holdings Co Ltd	18 059	153,1 k $
4 063	Corem Property Group AB	6 348	152,8 k $
4 064	Ackerstein Group Ltd	51 004	152,7 k $
4 065	SMK Corp	7 999	152,5 k $
4 066	Seed Co Ltd/Tokyo	45 300	152 k $
4 067	Raccoon Holdings Inc	37 700	151,7 k $
4 068	Svedbergs Group AB	24 990	151,7 k $
4 069	Anabuki Kosan Inc	10 600	151 k $
4 070	Solomon Systech International Ltd	4 368 000	150,4 k $
4 071	Management Solutions Co Ltd	16 700	149,7 k $
4 072	Tohokushinsha Film Corp	47 900	149,4 k $
4 073	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	27 541	149,2 k $
4 074	Cadeler A/S	6 566	149,1 k $
4 075	Pet Valu Holdings Ltd	10 641	149 k $
4 076	Cross Cat Co Ltd	23 700	147,9 k $
4 077	C-Mer Medical Holdings Ltd	1 248 000	147,8 k $
4 078	NAC Co Ltd	43 900	147,6 k $
4 079	Yangarra Resources Ltd	148 819	147,6 k $
4 080	Salmon Evolution ASA	345 301	147,5 k $
4 081	ITmedia Inc	19 800	146,7 k $
4 082	Ishihara Chemical Co Ltd	8 100	145,9 k $
4 083	Lai Sun Development Co Ltd	1 641 880	144,8 k $
4 084	Oro Co Ltd	10 400	144 k $
4 085	Enento Group Oyj	8 235	143,9 k $
4 086	Global Security Experts Inc	5 000	143,8 k $
4 087	Knights Group Holdings PLC	59 372	143,6 k $
4 088	Grand City Properties SA	12 805	143,5 k $
4 089	Ishizuka Glass Co Ltd	7 699	143 k $
4 090	dotdigital group plc	203 979	142 k $
4 091	APAC Resources Ltd	701 197	141,7 k $
4 092	Electro Optic Systems Holdings Ltd	30 093	141,5 k $
4 093	Net Insight AB	609 340	141,3 k $
4 094	Transat AT Inc	87 600	141,2 k $
4 095	Grange Resources Ltd	1 435 985	141 k $
4 096	Anrakutei Co Ltd	5 900	140,5 k $
4 097	Nishikawa Rubber Co Ltd	6 800	139,5 k $
4 098	Japan Oil Transportation Co Ltd	4 179	139 k $
4 099	Densan System Holdings Co Ltd	7 600	138,9 k $
4 100	Analyst IMS Investment Management Services Ltd	2 937	138,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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