Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Akebono Brake Industry Co Ltd	322 524	220,9 k $
3 902	Koenig & Bauer AG	20 829	220,2 k $
3 903	InPlay Oil Corp	20 322	220,2 k $
3 904	Intelligent Wave Inc	35 100	219,1 k $
3 905	Universal Entertainment Corp	52 400	218,9 k $
3 906	IBJ Inc	42 300	218,6 k $
3 907	Tai Hing Group Holdings Ltd	1 453 000	218,6 k $
3 908	Ag Growth International Inc	22 786	218,3 k $
3 909	Taiko Bank Ltd/The	13 500	217,8 k $
3 910	Grandy House Corp	64 100	217,5 k $
3 911	Core Corp	17 200	217,3 k $
3 912	Ohara Inc	24 300	217,2 k $
3 913	Petronor E&P ASA	197 540	217,2 k $
3 914	Sing Holdings Ltd	640 125	217,1 k $
3 915	Avino Silver & Gold Mines Ltd	40 841	217 k $
3 916	Syuppin Co Ltd	25 700	216,2 k $
3 917	Nichia Steel Works Ltd	91 501	216 k $
3 918	John Mattson Fastighetsforetagen AB	34 420	216 k $
3 919	Kyowa Leather Cloth Co Ltd	38 524	215,9 k $
3 920	Nihon Flush Co Ltd	48 200	215,5 k $
3 921	Alpha Corp	28 109	215,4 k $
3 922	Teixeira Duarte SA	378 814	214,5 k $
3 923	Nameson Holdings Ltd	2 128 000	214,2 k $
3 924	SEC Carbon Ltd	14 000	213,9 k $
3 925	Villar International Ltd	3 774	213,9 k $
3 926	Hostelworld Group Plc	152 589	213,6 k $
3 927	Premium Water Holdings Inc	9 200	213 k $
3 928	NEL ASA	934 889	212,8 k $
3 929	Singamas Container Holdings Ltd	3 704 000	212,7 k $
3 930	STRATEC SE	9 359	211,9 k $
3 931	Renaissance Inc	31 700	211,8 k $
3 932	Wing On Co International Ltd	123 137	211,5 k $
3 933	PhotoCure ASA	37 584	210,9 k $
3 934	Salix Group AB	33 040	210,6 k $
3 935	Hong Kong Technology Venture Co Ltd	1 554 535	210 k $
3 936	Sunococorp LLC	2 745	209,8 k $
3 937	Garofalo Health Care SpA	32 158	209,4 k $
3 938	HKFoods Oyj	111 013	208,5 k $
3 939	Griffin Mining Ltd	52 130	208,3 k $
3 940	Webjet Group Ltd	728 759	207,8 k $
3 941	Norwegian Air Shuttle ASA	150 444	207,6 k $
3 942	Jade Group Inc/Japan	20 100	207,6 k $
3 943	S&U PLC	7 895	207,4 k $
3 944	Nivika Fastigheter AB	52 481	205,3 k $
3 945	OIE Sangyo Co Ltd	13 200	205 k $
3 946	CENIT AG	26 633	204 k $
3 947	Fabasoft AG	13 153	202,6 k $
3 948	Startia Holdings Inc	10 500	202,3 k $
3 949	Cash Converters International Ltd	849 668	200,6 k $
3 950	Bellevue Group AG	22 171	200,5 k $
3 951	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	21 000	199,9 k $
3 952	Kanamic Network Co Ltd	64 234	199,9 k $
3 953	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	17 300	199,6 k $
3 954	NCD Co Ltd/Shinagawa	12 900	199,4 k $
3 955	Softronic AB	84 880	199,4 k $
3 956	Western Forest Products Inc	15 435	199,1 k $
3 957	Honma Golf Ltd	558 000	198,8 k $
3 958	STI Foods Holdings Inc	28 200	197,8 k $
3 959	Linedata Services	3 879	197,6 k $
3 960	Kimura Unity Co Ltd	34 000	197,4 k $
3 961	GMO GlobalSign Holdings KK	13 800	197,2 k $
3 962	Macfarlane Group PLC	199 452	197,1 k $
3 963	Cavvy Energy Ltd	154 300	197 k $
3 964	OKP Holdings Ltd	329 700	196,8 k $
3 965	BRAEMAR PLC	63 278	195,5 k $
3 966	Team Internet Group PLC	344 329	195,2 k $
3 967	Axactor ASA	378 964	194,8 k $
3 968	EAT&HOLDINGS Co Ltd	15 200	194,5 k $
3 969	James Halstead PLC	120 351	194,3 k $
3 970	Emak SpA	193 706	194,2 k $
3 971	Aspo Oyj	26 751	194 k $
3 972	AGFA-Gevaert NV	436 118	193,5 k $
3 973	Takamiya Co Ltd	73 343	192,9 k $
3 974	Ilex Medical Ltd	11 771	192,7 k $
3 975	Riso Kagaku Corp	29 416	192,5 k $
3 976	Zignago Vetro SpA	22 251	190,8 k $
3 977	Engcon AB	27 535	190,3 k $
3 978	Dominion Lending Centres Inc	30 366	190,2 k $
3 979	I K K Holdings Inc	37 700	190,1 k $
3 980	Shenwan Hongyuan HK Ltd	1 430 000	189,9 k $
3 981	Klil Industries Ltd	3 042	188,5 k $
3 982	Ariake Japan Co Ltd	5 600	188,4 k $
3 983	Lucara Diamond Corp	1 703 013	188,3 k $
3 984	Frontage Holdings Corp	1 256 000	188,3 k $
3 985	Entrust Inc	26 700	187,9 k $
3 986	Haivision Systems Inc	61 600	187,2 k $
3 987	Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	37 700	186,6 k $
3 988	Techno Medica Co Ltd	14 900	186,5 k $
3 989	Chubu Steel Plate Co Ltd	13 900	184,9 k $
3 990	YAMADA Consulting Group Co Ltd	17 400	184,7 k $
3 991	Tokyo Theatres Co Inc	17 900	183,6 k $
3 992	Husqvarna AB	45 165	183,3 k $
3 993	Matsuoka Corp	11 900	183,2 k $
3 994	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	26 500	183,1 k $
3 995	Enea AB	29 504	182,9 k $
3 996	Ryoyu Systems Co Ltd	10 100	181,4 k $
3 997	NEKKAR ASA	115 588	181,3 k $
3 998	Record PLC	304 645	181,1 k $
3 999	Kaneko Seeds Co Ltd	18 900	179,9 k $
4 000	Rix Corp	8 000	179,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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