Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	Prosegur Cia de Seguridad SA	78 467	273,3 k $
3 802	Artner Co Ltd	45 800	273,2 k $
3 803	Carlo Gavazzi Holding AG	1 409	272,5 k $
3 804	Accent Group Ltd	558 913	272,1 k $
3 805	Infotel SA	5 589	270,4 k $
3 806	Propel Funeral Partners Ltd	118 760	268,3 k $
3 807	QB Net Holdings Co Ltd	33 121	268,2 k $
3 808	Firan Technology Group Corp	16 349	267,8 k $
3 809	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	26 600	267,6 k $
3 810	V-ZUG Holding AG	5 057	267,4 k $
3 811	Surteco Group SE	27 406	267,2 k $
3 812	Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co Ltd	18 400	266,8 k $
3 813	Thor Medical ASA	434 307	265,9 k $
3 814	Carnarvon Energy Ltd	3 920 645	265,6 k $
3 815	Pollen Street Group Ltd	22 924	265 k $
3 816	Topps Tiles PLC	555 698	264,9 k $
3 817	EML Payments Ltd	1 157 830	264,3 k $
3 818	Tokyo Base Co Ltd	110 200	263,9 k $
3 819	BAUSCH + LOMB CORP	15 594	263,7 k $
3 820	Nice Corp	21 761	263,1 k $
3 821	eRex Co Ltd	49 700	262,2 k $
3 822	System Support Holdings Inc	37 400	261,8 k $
3 823	Pacific Textiles Holdings Ltd	2 028 000	261,7 k $
3 824	Robert Walters PLC	172 648	261,2 k $
3 825	NS Tool Co Ltd	43 400	261,1 k $
3 826	Logistea AB	186 093	261,1 k $
3 827	Nobia AB	168 346	259,7 k $
3 828	Japan Eyewear Holdings Co Ltd	16 400	259,2 k $
3 829	IMMSI SpA	422 490	257,3 k $
3 830	Kudelski SA	169 805	256,6 k $
3 831	Public Financial Holdings Ltd	1 422 000	255,6 k $
3 832	Bonterra Energy Corp	62 562	253,5 k $
3 833	Tow Co Ltd	120 100	252,8 k $
3 834	CTS Co Ltd	47 900	252,8 k $
3 835	Elior Group SA	103 113	252,6 k $
3 836	ARN Media Ltd	1 378 643	252,4 k $
3 837	Careerlink Co Ltd	17 000	251,5 k $
3 838	Promotora de Informaciones SA	71 585	250,7 k $
3 839	IQE PLC	470 999	250,5 k $
3 840	Chiyoda Co Ltd	39 900	249,5 k $
3 841	Advanced Media Inc	36 300	249,2 k $
3 842	Chinese Estates Holdings Ltd	1 775 000	249,1 k $
3 843	Mammy Mart Holdings Corp	36 900	248,9 k $
3 844	Castings PLC	62 771	248,4 k $
3 845	Anora Group Oyj	59 140	248,4 k $
3 846	Aval Data Corp	12 800	248 k $
3 847	Parken Sport & Entertainment A/S	7 909	247,1 k $
3 848	Marvelous Inc	84 220	246,5 k $
3 849	Shinwa Co Ltd/Gifu	39 600	246,2 k $
3 850	CK-San-Etsu Co Ltd	7 600	246,2 k $
3 851	Maas Group Holdings Ltd	70 298	245,5 k $
3 852	System Research Co Ltd	21 400	245,4 k $
3 853	Will Group Inc	36 100	245,2 k $
3 854	Spartan Delta Corp	28 873	245,1 k $
3 855	Japan Animal Referral Medical Center Co Ltd	39 300	243,5 k $
3 856	MarkLines Co Ltd	28 900	243,4 k $
3 857	Oma Saastopankki Oyj	12 409	242,5 k $
3 858	YE DIGITAL Corp	31 400	242,3 k $
3 859	Meiwa Estate Co Ltd	46 300	241,9 k $
3 860	Guoco Group Ltd	27 000	241,9 k $
3 861	Circio Holding ASA	278 128	241,4 k $
3 862	Nueva Expresion Textil SA	197 005	241,2 k $
3 863	OFX Group Ltd	431 301	241 k $
3 864	Kadoya Sesame Mills Inc	21 500	240,9 k $
3 865	CSC Holdings Ltd/HK	89 370 000	240,7 k $
3 866	Toyo Denki Seizo KK	16 400	240,7 k $
3 867	Oryzon Genomics SA	72 386	240,4 k $
3 868	Pickles Holdings Co Ltd	33 282	240 k $
3 869	Artnature Inc	43 100	239,1 k $
3 870	NexTone Inc	25 100	238,4 k $
3 871	TYK Corp/Tokyo	55 000	238,4 k $
3 872	Asia Financial Holdings Ltd	400 000	238,1 k $
3 873	Gentrack Group Ltd	111 983	237,8 k $
3 874	Sparebanken More	20 212	237,6 k $
3 875	Meiji Electric Industries Co Ltd	17 300	237,4 k $
3 876	Inui Global Logistics Co Ltd	20 000	236,5 k $
3 877	Nippon Aqua Co Ltd	50 000	235,8 k $
3 878	Retailors Ltd	30 877	235,3 k $
3 879	Young & Co's Brewery PLC	23 422	235,3 k $
3 880	Porvair PLC	20 454	234,3 k $
3 881	Kohoku Kogyo Co Ltd	8 700	234 k $
3 882	Audax Renovables SA	168 531	233,5 k $
3 883	Konoshima Chemical Co Ltd	23 500	231,8 k $
3 884	Resol Holdings Co Ltd	4 700	231,5 k $
3 885	LIKE Inc	24 300	231,5 k $
3 886	POLYTEC Holding AG	42 606	230,1 k $
3 887	FaithNetwork Co Ltd	46 900	229,9 k $
3 888	Objective Corp Ltd	46 381	229,8 k $
3 889	BRONCO BILLY Co Ltd	13 600	229,6 k $
3 890	Solar A/S	6 785	229,2 k $
3 891	Toho Zinc Co Ltd	41 599	226,5 k $
3 892	Westwing Group SE	14 682	226,3 k $
3 893	PIA Corp	12 700	226 k $
3 894	Nederman Holding AB	16 719	225,5 k $
3 895	Sanyo Electric Railway Co Ltd	17 800	223,8 k $
3 896	Cham Swiss Properties AG	7 519	223,5 k $
3 897	Samco Inc	4 300	222,9 k $
3 898	Hibino Corp	13 300	221,4 k $
3 899	Tradelink Electronic Commerce Ltd	1 506 000	221,2 k $
3 900	Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	25 300	220,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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