Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 701	Glorious Sun Enterprises Ltd	1 763 000	315,3 k $
3 702	Voltalia SA	37 915	315,1 k $
3 703	Nobia AB	1 683 460	314,9 k $
3 704	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	47 436	314,9 k $
3 705	TAT Technologies Ltd	8 478	314,7 k $
3 706	Aimia Inc	157 005	314,4 k $
3 707	Lahav L.R. Real Estate Ltd	79 720	313,8 k $
3 708	Soliton Systems KK	27 400	312,9 k $
3 709	S&B Foods Inc	10 600	312,4 k $
3 710	Okada Aiyon Corp	22 200	311,7 k $
3 711	Sata Construction Co Ltd	46 000	311,3 k $
3 712	Tokyo Base Co Ltd	115 600	310,5 k $
3 713	Yamami Co	11 800	310,3 k $
3 714	THG PLC	731 420	310,1 k $
3 715	Natori Co Ltd	26 200	309,8 k $
3 716	Yamaura Corp	33 500	309 k $
3 717	F&M Co Ltd	23 100	308,7 k $
3 718	Gefran SpA	22 463	308,6 k $
3 719	Sankyo Frontier Co Ltd	22 300	307,4 k $
3 720	Sanoh Industrial Co Ltd	64 600	307,4 k $
3 721	FSE Lifestyle Services Ltd	430 000	307,4 k $
3 722	KSB SE & Co KGaA	267	307,2 k $
3 723	Toho Zinc Co Ltd	41 599	306,9 k $
3 724	Grange Resources Ltd	2 355 207	306,6 k $
3 725	Topps Tiles PLC	614 153	306,3 k $
3 726	Eternal Hospitality Group Co Ltd	15 900	306 k $
3 727	Zaoh Co Ltd	18 400	305,6 k $
3 728	Kohoku Kogyo Co Ltd	8 700	305,6 k $
3 729	Technotrans SE	7 940	305,4 k $
3 730	Amiyaki Tei Co Ltd	35 700	304,4 k $
3 731	Alpha Systems Inc	14 420	304,4 k $
3 732	Heba Fastighets AB	110 049	304,4 k $
3 733	Propel Funeral Partners Ltd	111 326	304,1 k $
3 734	Giken Ltd	26 400	303,6 k $
3 735	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	26 600	302,7 k $
3 736	Nakamuraya Co Ltd	15 000	302,7 k $
3 737	Global Link Management KK	25 000	302,4 k $
3 738	COLOPL Inc	109 072	301,2 k $
3 739	Lucara Diamond Corp	1 703 013	300,9 k $
3 740	Journey Energy Inc	70 800	300,7 k $
3 741	NEL ASA	934 889	300,6 k $
3 742	Bonduelle SCA	29 544	300,3 k $
3 743	Immobel SA	11 568	300,2 k $
3 744	Haivision Systems Inc	61 600	299,8 k $
3 745	Karnell Group AB	39 789	299,2 k $
3 746	Gaming Realms PLC	646 868	298,5 k $
3 747	Volati AB	33 040	298,4 k $
3 748	Semperit AG Holding	16 965	297,7 k $
3 749	Nihon House Holdings Co Ltd	154 377	297,3 k $
3 750	Spartan Delta Corp	28 873	296,5 k $
3 751	Tomato Bank Ltd	29 600	295,9 k $
3 752	S-Pool Inc	194 699	295,2 k $
3 753	Focus Systems Corp	30 500	294,9 k $
3 754	Regina Miracle International Holdings Ltd	1 268 000	293,9 k $
3 755	Okuwa Co Ltd	58 973	293,8 k $
3 756	Algoma Central Corp	18 060	293,6 k $
3 757	Skandinaviska Enskilda Banken AB	14 509	293,5 k $
3 758	Toyo Denki Seizo KK	18 300	293,2 k $
3 759	Advan Group Co Ltd	48 000	292 k $
3 760	Digia Oyj	43 492	291,5 k $
3 761	Capral Ltd	33 178	291,4 k $
3 762	Meiwa Estate Co Ltd	50 200	291,4 k $
3 763	Pharos Energy PLC	767 788	291,1 k $
3 764	LPKF Laser & Electronics SE	14 953	290,7 k $
3 765	Pacific Textiles Holdings Ltd	1 941 000	290 k $
3 766	Dermapharm Holding SE	5 319	289,5 k $
3 767	Sa Sa International Holdings Ltd	2 338 000	289,1 k $
3 768	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	26 599	288,9 k $
3 769	CSC Holdings Ltd/HK	89 370 000	288,9 k $
3 770	PR Times Corp	21 526	288,6 k $
3 771	Toyo Corp/Chuo-ku	25 300	288,2 k $
3 772	Chorus Ltd	10 086	288 k $
3 773	Shinnihonseiyaku Co Ltd	22 600	287,2 k $
3 774	QB Net Holdings Co Ltd	33 121	287,2 k $
3 775	Asahi Co Ltd	34 900	287 k $
3 776	Sing Holdings Ltd	483 100	286,8 k $
3 777	ISDN Holdings Ltd	598 506	286,6 k $
3 778	Tow Co Ltd	120 100	286,2 k $
3 779	Taki Chemical Co Ltd	9 800	285,8 k $
3 780	Isrotel Ltd	5 488	285,5 k $
3 781	JFE Systems Inc	23 400	284,8 k $
3 782	Chikaranomoto Holdings Co Ltd	30 300	284,7 k $
3 783	KEIWA Inc	37 100	284,6 k $
3 784	Japan Business Systems Inc	31 100	283,7 k $
3 785	Afentra PLC	271 226	283,6 k $
3 786	PIA Corp	12 700	283,5 k $
3 787	Singamas Container Holdings Ltd	3 704 000	282,7 k $
3 788	Feintool International Holding AG	23 645	282 k $
3 789	Fiera Milano SpA	32 095	280,4 k $
3 790	ARN Media Ltd	1 378 643	279,6 k $
3 791	KMD Brands Ltd	7 661 507	279 k $
3 792	Nice Corp	22 561	278,9 k $
3 793	Artner Co Ltd	22 900	278,9 k $
3 794	Delta Israel Brands Ltd	6 915	278,4 k $
3 795	Webjet Group Ltd	728 759	277,8 k $
3 796	Petronor E&P ASA	176 003	277 k $
3 797	Nameson Holdings Ltd	2 128 000	275,9 k $
3 798	Teck Resources Ltd	4 700	275,4 k $
3 799	Chinese Estates Holdings Ltd	1 775 000	274,9 k $
3 800	Konoshima Chemical Co Ltd	23 500	273,7 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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