Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 301	GPI SpA	4 446	84,2 k $
4 302	Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd	9 900	84,1 k $
4 303	AlphaPolis Co Ltd	12 100	84 k $
4 304	Gulf Marine Services PLC	321 392	83,7 k $
4 305	Euroz Hartleys Group Ltd	103 521	83,2 k $
4 306	Vicom Ltd	58 800	83 k $
4 307	Futaba Corp	18 700	82,7 k $
4 308	Orell Fuessli AG	391	82,7 k $
4 309	Nareru Group Inc	5 700	82,3 k $
4 310	Teleste Oyj	20 343	82,1 k $
4 311	Kitoku Shinryo Co Ltd	7 000	82 k $
4 312	OM Holdings Ltd	418 603	82 k $
4 313	CIELO-BLU GROUP LTD	75 006	82 k $
4 314	Global Security Experts Inc	5 000	81,6 k $
4 315	eQ Oyj	7 039	81,6 k $
4 316	Amadeus Fire AG	2 878	81,5 k $
4 317	Daisyo Corp	12 400	81,4 k $
4 318	Kanemi Co Ltd	3 400	81,4 k $
4 319	JBM Healthcare Ltd	254 000	80,1 k $
4 320	EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED	190 431	79,9 k $
4 321	NE Inc	40 400	79,4 k $
4 322	Aumann AG	5 308	79,3 k $
4 323	Ausgold Ltd	119 326	79,1 k $
4 324	Hokuryo Co Ltd/Hokkaido	4 600	79,1 k $
4 325	Town Health International Medical Group Ltd	2 602 000	78,8 k $
4 326	Altea Green Power SpA	8 867	78,6 k $
4 327	Treatt PLC	19 168	78,4 k $
4 328	Aker BioMarine ASA	7 182	78,1 k $
4 329	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	6 800	78 k $
4 330	Kobe Electric Railway Co Ltd	5 100	77,9 k $
4 331	Avgol Industries 1953 Ltd	189 621	77,8 k $
4 332	Carasent AB	30 019	77,7 k $
4 333	Bourbon Corp/Japan	4 200	77,5 k $
4 334	Tan Chong International Ltd	372 000	77,4 k $
4 335	Cogstate Ltd	43 213	77,3 k $
4 336	ENM Holdings Ltd	1 504 000	76,8 k $
4 337	Analyst IMS Investment Management Services Ltd	1 579	76,7 k $
4 338	WDI Corp	4 000	76 k $
4 339	Miraial Co Ltd	9 100	75,6 k $
4 340	Muto Seiko Co	6 100	75,5 k $
4 341	M&C Saatchi PLC	41 806	74,8 k $
4 342	FIGEAC-AERO	6 392	74,6 k $
4 343	Chrysos Corp Ltd	13 677	74,1 k $
4 344	Saturn Oil & Gas Inc	14 900	73,9 k $
4 345	Multitude AG	10 484	73,5 k $
4 346	Sagami Rubber Industries Co Ltd	16 200	73,4 k $
4 347	Ubicom Holdings Inc	12 126	73,2 k $
4 348	Seibu Giken Co Ltd	5 400	73,1 k $
4 349	GMO Financial Gate Inc	2 000	72,9 k $
4 350	NRC Group ASA	78 283	72,5 k $
4 351	ISRAIR GROUP LTD	136 769	72,5 k $
4 352	Takemoto Yohki Co Ltd	12 900	72,4 k $
4 353	Shirai Electronics Industrial Co Ltd	16 600	72,3 k $
4 354	HK AI Capital Ltd	2 748 000	72,3 k $
4 355	Cipher Pharmaceuticals Inc	5 529	72,1 k $
4 356	Varia US Properties AG	3 801	72,1 k $
4 357	R Stahl AG	4 599	71,7 k $
4 358	Japan Engine Corp	900	71,4 k $
4 359	Gunosy Inc	21 700	70,9 k $
4 360	Nakakita Seisakusho Co Ltd	1 900	70,6 k $
4 361	Alandsbanken Abp	1 250	70,4 k $
4 362	Human Technologies, Inc.	7 300	69,7 k $
4 363	Mermaid Maritime PCL	733 200	69,6 k $
4 364	Media Do Co Ltd	8 717	69,5 k $
4 365	CDS Co Ltd	5 900	68,6 k $
4 366	Qoria Ltd	317 477	68,5 k $
4 367	BMTC Group Inc	7 200	68,5 k $
4 368	Maytronics Ltd	65 541	68,2 k $
4 369	Smartcraft Group AB	36 787	67,8 k $
4 370	Maxim Power Corp	20 837	67,3 k $
4 371	Medios AG	4 186	67,3 k $
4 372	FastPartner AB	8 495	67,2 k $
4 373	IDEA Consultants Inc	2 900	67,1 k $
4 374	Kawagishi Bridge Works Co Ltd	2 500	67 k $
4 375	MIGALO HOLDINGS Inc	32 800	66,9 k $
4 376	Ellomay Capital Ltd	2 636	66,7 k $
4 377	Chevalier International Holdings Ltd	130 276	66,5 k $
4 378	Equasens	1 494	65,9 k $
4 379	Trinity Industrial Corp	7 900	65,8 k $
4 380	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	18 741	65,8 k $
4 381	Serko Ltd	66 043	65,8 k $
4 382	Pentixapharm Holding AG	27 609	65,4 k $
4 383	Parker Corp	7 400	65,4 k $
4 384	Beacon Lighting Group Ltd	58 489	65,3 k $
4 385	Ozu Corp	5 400	65,2 k $
4 386	Reach Subsea ASA	86 000	65 k $
4 387	Noda Corp	15 052	64,7 k $
4 388	Maisons du Monde SA	101 731	64,7 k $
4 389	Pricer Aktiebolag	154 962	63,8 k $
4 390	KEL Corp	7 000	63,5 k $
4 391	Get Nice Holdings Ltd	159 764	63,2 k $
4 392	Allied Telesis Holdings KK	36 900	63,1 k $
4 393	Choushimaru Co Ltd	6 100	62,9 k $
4 394	WA Inc	7 200	62,8 k $
4 395	Medikit Co Ltd	3 300	62,6 k $
4 396	Sac's Bar Holdings Inc	13 300	62,6 k $
4 397	Fuji United Holdings Co Ltd	8 000	62,4 k $
4 398	OVH Groupe SA	5 095	62,3 k $
4 399	Imasen Electric Industrial	11 400	61,1 k $
4 400	Gruvaktiebolaget Viscaria	34 273	60,7 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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