Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	StorageVault Canada Inc	533 306	1,7 M $
2 402	Shinagawa Refra Co Ltd	141 400	1,7 M $
2 403	Casio Computer Co Ltd	169 900	1,7 M $
2 404	COSMO Pharmaceuticals NV	16 383	1,7 M $
2 405	Wiit SpA	48 142	1,7 M $
2 406	Gestamp Automocion SA	452 163	1,7 M $
2 407	Olvi Oyj	47 020	1,7 M $
2 408	Senshu Electric Co Ltd	43 900	1,7 M $
2 409	SAF-Holland SE	82 602	1,7 M $
2 410	Arata Corp	95 900	1,7 M $
2 411	Toa Corp/Hyogo	153 216	1,7 M $
2 412	Interpump Group SpA	40 247	1,7 M $
2 413	Asia Pile Holdings Corp	189 500	1,7 M $
2 414	Oyo Corp	96 600	1,7 M $
2 415	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	3 113 200	1,7 M $
2 416	Alligo AB	112 479	1,7 M $
2 417	ANA Holdings Inc	101 473	1,7 M $
2 418	Assystem SA	31 250	1,7 M $
2 419	Goldcrest Co Ltd	79 030	1,7 M $
2 420	Eagle Industry Co Ltd	93 500	1,7 M $
2 421	Fujita Kanko Inc	127 800	1,7 M $
2 422	Rentokil Initial PLC	49 587	1,7 M $
2 423	Singapore Land Group Ltd	570 723	1,7 M $
2 424	Greatland Resources Ltd	171 364	1,7 M $
2 425	Pacific Metals Co Ltd	103 658	1,7 M $
2 426	Akita Bank Ltd/The	48 000	1,7 M $
2 427	Australian Clinical Labs Ltd	1 218 677	1,7 M $
2 428	Mitsui DM Sugar Co Ltd	78 900	1,7 M $
2 429	Sanlorenzo SpA/Ameglia	42 621	1,7 M $
2 430	Argo Graphics Inc	192 800	1,7 M $
2 431	JBCC Holdings Inc	216 400	1,7 M $
2 432	Deutsche Wohnen SE	71 545	1,7 M $
2 433	SATS ASA	371 665	1,7 M $
2 434	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	66 599	1,7 M $
2 435	Capricorn Energy PLC	391 403	1,7 M $
2 436	Nitto Boseki Co Ltd	9 000	1,7 M $
2 437	Futaba Industrial Co Ltd	264 400	1,7 M $
2 438	Daitron Co Ltd	88 200	1,6 M $
2 439	Kid ASA	115 577	1,6 M $
2 440	Meisei Industrial Co Ltd	139 200	1,6 M $
2 441	Verbio SE	36 978	1,6 M $
2 442	TechMatrix Corp	141 200	1,6 M $
2 443	CPI Europe AG	89 201	1,6 M $
2 444	Ryoyo Ryosan Holdings Inc	94 360	1,6 M $
2 445	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	128 700	1,6 M $
2 446	Alconix Corp	102 735	1,6 M $
2 447	Kosaido Holdings Co Ltd	421 400	1,6 M $
2 448	Robertet SA	1 728	1,6 M $
2 449	Fujikura Composites Inc	101 100	1,6 M $
2 450	Lifedrink Co Inc	183 700	1,6 M $
2 451	Geo Energy Resources Ltd	3 320 700	1,6 M $
2 452	Metropole Television SA	106 072	1,6 M $
2 453	Impro Precision Industries Ltd	1 216 000	1,6 M $
2 454	Aoyama Trading Co Ltd	321 000	1,6 M $
2 455	Tekken Corp	51 899	1,6 M $
2 456	TRE Holdings Corp	157 212	1,6 M $
2 457	Pagegroup PLC	878 839	1,6 M $
2 458	74Software SA	38 165	1,6 M $
2 459	Neto Malinda Trading Ltd	27 786	1,6 M $
2 460	Heiwa Real Estate Co Ltd	103 100	1,6 M $
2 461	Mesoblast Ltd	1 023 229	1,6 M $
2 462	MTY Food Group Inc	53 431	1,6 M $
2 463	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	78 000	1,6 M $
2 464	Jacquet Metals SACA	61 081	1,6 M $
2 465	Plazza AG	2 787	1,6 M $
2 466	Funai Soken Holdings Inc	222 640	1,6 M $
2 467	Koshidaka Holdings Co Ltd	247 724	1,6 M $
2 468	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	2 104 226	1,6 M $
2 469	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	1 602 200	1,6 M $
2 470	Mitsui High-Tec Inc	378 000	1,6 M $
2 471	Infomart Corp	566 600	1,6 M $
2 472	Eni SpA	27 722	1,6 M $
2 473	ADENTRA Inc	62 398	1,6 M $
2 474	Ora Banda Mining Ltd	1 601 476	1,6 M $
2 475	AEP Plantations PLC	60 294	1,6 M $
2 476	Ichinen Holdings Co Ltd	113 472	1,6 M $
2 477	Lassonde Industries Inc	9 485	1,6 M $
2 478	WPP PLC	430 273	1,6 M $
2 479	RYODEN CORP	68 800	1,6 M $
2 480	Vitrolife AB	136 217	1,6 M $
2 481	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	83 900	1,6 M $
2 482	Ho Bee Land Ltd	920 000	1,6 M $
2 483	Deutsche Beteiligungs AG	51 590	1,5 M $
2 484	Nippon Parking Development Co Ltd	978 500	1,5 M $
2 485	Yondenko Corp	118 380	1,5 M $
2 486	HAL Trust	7 729	1,5 M $
2 487	Laurentian Bank of Canada	52 140	1,5 M $
2 488	Shinko Shoji Co Ltd	147 900	1,5 M $
2 489	Tomoe Corp	119 600	1,5 M $
2 490	Lenzing AG	56 260	1,5 M $
2 491	Stabilus SE	75 906	1,5 M $
2 492	Ehime Bank Ltd/The	135 298	1,5 M $
2 493	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	350 611	1,5 M $
2 494	Italmobiliare SpA	44 882	1,5 M $
2 495	Mutares SE & Co KGaA	52 902	1,5 M $
2 496	Starzen Co Ltd	210 294	1,5 M $
2 497	Shapir Engineering and Industry Ltd	107 995	1,5 M $
2 498	SKY Network Television Ltd	795 781	1,5 M $
2 499	Yahagi Construction Co Ltd	110 900	1,5 M $
2 500	Suncall Corp	138 900	1,5 M $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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