Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Nissha Co Ltd	208 583	1,7 M $
2 402	Koa Corp	125 121	1,7 M $
2 403	Asahi Kogyosha Co Ltd	72 600	1,7 M $
2 404	Mutares SE & Co KGaA	55 709	1,7 M $
2 405	Asanuma Corp	315 600	1,7 M $
2 406	Medcap AB	29 656	1,7 M $
2 407	Shibusawa Logistics Corp	150 000	1,7 M $
2 408	Aroundtown SA	677 776	1,7 M $
2 409	Medical Facilities Corp	136 805	1,7 M $
2 410	Isras Investment Co Ltd	6 159	1,7 M $
2 411	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	128 700	1,7 M $
2 412	Elecom Co Ltd	145 700	1,7 M $
2 413	Hays PLC	2 219 110	1,7 M $
2 414	Essentra PLC	1 203 037	1,7 M $
2 415	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	243 536	1,7 M $
2 416	Tachibana Eletech Co Ltd	78 580	1,7 M $
2 417	Pluxee NV	102 711	1,7 M $
2 418	JINS Holdings Inc	42 200	1,7 M $
2 419	Oyo Corp	96 600	1,7 M $
2 420	Ichinen Holdings Co Ltd	113 472	1,7 M $
2 421	Arnoldo Mondadori Editore SpA	694 464	1,7 M $
2 422	Tadano Ltd	202 245	1,7 M $
2 423	Royal Holdings Co Ltd	201 100	1,7 M $
2 424	Orkla ASA	151 121	1,7 M $
2 425	VBG Group AB	48 932	1,7 M $
2 426	Kaufman & Broad SA	57 277	1,7 M $
2 427	74Software SA	38 165	1,7 M $
2 428	XPS PENSIONS GROUP PLC	374 222	1,7 M $
2 429	Doshisha Co Ltd	89 300	1,7 M $
2 430	Magellan Aerospace Corp	67 414	1,7 M $
2 431	Coor Service Management Holding AB	334 743	1,7 M $
2 432	Senshu Electric Co Ltd	43 900	1,7 M $
2 433	Alconix Corp	102 735	1,7 M $
2 434	Infomart Corp	461 600	1,7 M $
2 435	Robertet SA	1 796	1,7 M $
2 436	Axial Retailing Inc	207 756	1,7 M $
2 437	Neinor Homes SA	89 940	1,6 M $
2 438	JSB Co Ltd	29 400	1,6 M $
2 439	Argo Graphics Inc	192 800	1,6 M $
2 440	NFI Group Inc	91 127	1,6 M $
2 441	Foster Electric Co Ltd	92 510	1,6 M $
2 442	Ise Chemicals Corp	78 000	1,6 M $
2 443	Alligo AB	112 479	1,6 M $
2 444	ESPEC Corp	68 000	1,6 M $
2 445	Gjensidige Forsikring ASA	54 708	1,6 M $
2 446	Sanyo Chemical Industries Ltd	53 900	1,6 M $
2 447	Mediterranean Towers Ltd	331 622	1,6 M $
2 448	Evotec SE	414 281	1,6 M $
2 449	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	3 091 800	1,6 M $
2 450	Mitsubishi Pencil Co Ltd	93 700	1,6 M $
2 451	C&C Group PLC	1 185 429	1,6 M $
2 452	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	51 541	1,6 M $
2 453	Elmera Group ASA	337 492	1,6 M $
2 454	Morgan Advanced Materials PLC	532 025	1,6 M $
2 455	SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD	107 995	1,6 M $
2 456	Atrium Ljungberg AB	577 670	1,6 M $
2 457	Gilat Satellite Networks Ltd	146 280	1,6 M $
2 458	Fujita Kanko Inc	127 800	1,6 M $
2 459	GL Events SACA	44 209	1,6 M $
2 460	Tomen Devices Corp	12 400	1,6 M $
2 461	Funai Soken Holdings Inc	231 740	1,6 M $
2 462	Goldcrest Co Ltd	79 030	1,6 M $
2 463	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	2 104 226	1,6 M $
2 464	Card Factory PLC	1 577 915	1,6 M $
2 465	FIDEA Holdings Co Ltd	119 140	1,6 M $
2 466	CPI Europe AG	89 201	1,6 M $
2 467	Mitsui DM Sugar Co Ltd	74 200	1,6 M $
2 468	ASAHI YUKIZAI CORP	42 200	1,6 M $
2 469	Kid ASA	115 577	1,6 M $
2 470	Kita-Nippon Bank Ltd/The	38 400	1,6 M $
2 471	ADENTRA Inc	63 968	1,6 M $
2 472	Anest Iwata Corp	140 700	1,6 M $
2 473	Arjo AB	554 663	1,6 M $
2 474	Takamatsu Construction Group Co Ltd	67 700	1,6 M $
2 475	Trusco Nakayama Corp	104 522	1,6 M $
2 476	Polaris Renewable Energy Inc	146 311	1,6 M $
2 477	Japan Electronic Materials Corp	42 600	1,6 M $
2 478	Fujikura Composites Inc	101 100	1,6 M $
2 479	Keihanshin Building Co Ltd	219 600	1,6 M $
2 480	Arata Corp	95 900	1,6 M $
2 481	Bravura Solutions Ltd	878 658	1,6 M $
2 482	Husqvarna AB	383 697	1,6 M $
2 483	Deutsche Pfandbriefbank AG	396 116	1,6 M $
2 484	Wiit SpA	48 142	1,6 M $
2 485	Hour Glass Ltd/The	726 300	1,6 M $
2 486	Heiwa Real Estate Co Ltd	105 500	1,6 M $
2 487	Nagano Keiki Co Ltd	66 600	1,5 M $
2 488	Futaba Industrial Co Ltd	240 100	1,5 M $
2 489	Sekisui Jushi Corp	84 100	1,5 M $
2 490	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	78 000	1,5 M $
2 491	SThree PLC	449 194	1,5 M $
2 492	IES Holdings Ltd	6 171	1,5 M $
2 493	Teikoku Sen-I Co Ltd	72 200	1,5 M $
2 494	Pharma Mar SA	16 910	1,5 M $
2 495	FleetPartners Group Ltd	777 149	1,5 M $
2 496	Technoprobe SpA	48 161	1,5 M $
2 497	Macquarie Technology Group Ltd	36 197	1,5 M $
2 498	Joshin Corp	62 117	1,5 M $
2 499	Raffles Medical Group Ltd	2 232 763	1,5 M $
2 500	Toa Corp/Hyogo	151 016	1,5 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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