Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	GuocoLand Ltd	1 008 321	1,9 M $
2 302	Sakai Chemical Industry Co Ltd	81 800	1,9 M $
2 303	Aroundtown SA	672 291	1,9 M $
2 304	UT Group Co Ltd	1 640 800	1,9 M $
2 305	IntegraFin Holdings PLC	439 285	1,9 M $
2 306	SMA Solar Technology AG	30 257	1,9 M $
2 307	Jupiter Fund Management PLC	937 398	1,9 M $
2 308	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	66 460	1,9 M $
2 309	Premium Group Co Ltd	163 900	1,9 M $
2 310	CTI Engineering Co Ltd	107 200	1,9 M $
2 311	Create SD Holdings Co Ltd	92 100	1,9 M $
2 312	Nichiha Corp	97 000	1,9 M $
2 313	GB Group PLC	661 904	1,9 M $
2 314	Press Kogyo Co Ltd	379 700	1,9 M $
2 315	Riken Keiki Co Ltd	88 900	1,9 M $
2 316	Mediterranean Towers Ltd	331 622	1,9 M $
2 317	T Hasegawa Co Ltd	103 492	1,9 M $
2 318	Keel Infrastructure Corp	628 891	1,9 M $
2 319	Kaufman & Broad SA	58 629	1,9 M $
2 320	C&C Group PLC	1 185 429	1,9 M $
2 321	Fujimi Inc	92 000	1,9 M $
2 322	Toshiba TEC Corp	110 500	1,9 M $
2 323	Ki-Star Real Estate Co Ltd	93 600	1,9 M $
2 324	Genky DrugStores Co Ltd	81 600	1,9 M $
2 325	Eizo Corp	144 000	1,9 M $
2 326	NP3 Fastigheter AB	67 063	1,9 M $
2 327	Altus Group Ltd/Canada	56 786	1,9 M $
2 328	Port of Tauranga Ltd	383 990	1,9 M $
2 329	Kinepolis Group NV	52 332	1,9 M $
2 330	AF Gruppen ASA	97 384	1,9 M $
2 331	Matsui Securities Co Ltd	318 499	1,9 M $
2 332	Clariane SE	392 684	1,9 M $
2 333	Doshisha Co Ltd	89 300	1,9 M $
2 334	Orkla ASA	151 121	1,9 M $
2 335	Asanuma Corp	315 600	1,9 M $
2 336	Atrium Ljungberg AB	577 670	1,9 M $
2 337	Imerys SA	70 925	1,9 M $
2 338	Avarda Bank AB	102 263	1,9 M $
2 339	AEON Financial Service Co Ltd	186 200	1,9 M $
2 340	Oracle Corp Japan	33 273	1,9 M $
2 341	PVA TePla AG	42 881	1,8 M $
2 342	Olam Group Ltd	2 298 975	1,8 M $
2 343	Sansan Inc	226 900	1,8 M $
2 344	Nissha Co Ltd	228 583	1,8 M $
2 345	Sartorius Stedim Biotech	9 917	1,8 M $
2 346	Alimak Group AB	154 649	1,8 M $
2 347	Ferretti SpA	391 410	1,8 M $
2 348	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	89 100	1,8 M $
2 349	Pacific Current Group Ltd	236 569	1,8 M $
2 350	Eastnine AB	379 021	1,8 M $
2 351	Aker ASA	15 771	1,8 M $
2 352	Restar Corp	99 000	1,8 M $
2 353	Isras Investment Co Ltd	6 291	1,8 M $
2 354	K&O Energy Group Inc	59 600	1,8 M $
2 355	Yokowo Co Ltd	64 000	1,8 M $
2 356	Tessenderlo Group SA	72 324	1,8 M $
2 357	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	130 200	1,8 M $
2 358	Sanyo Chemical Industries Ltd	56 700	1,8 M $
2 359	Mercury NZ Ltd	455 357	1,8 M $
2 360	Proact IT Group AB	146 168	1,8 M $
2 361	INVISIO AB	62 194	1,8 M $
2 362	Hollywood Bowl Group PLC	518 336	1,8 M $
2 363	Sdiptech AB	73 038	1,8 M $
2 364	VBG Group AB	48 932	1,8 M $
2 365	Chow Sang Sang Holdings International Ltd	1 192 000	1,8 M $
2 366	TPG Telecom Ltd	590 409	1,8 M $
2 367	Raiznext Corp	123 700	1,8 M $
2 368	goeasy Ltd	71 251	1,8 M $
2 369	SUNeVision Holdings Ltd	2 264 000	1,8 M $
2 370	Macquarie Technology Group Ltd	35 148	1,8 M $
2 371	Katakura Industries Co Ltd	108 400	1,8 M $
2 372	Arnoldo Mondadori Editore SpA	733 192	1,8 M $
2 373	Tadano Ltd	202 245	1,8 M $
2 374	Scales Corp Ltd	494 639	1,8 M $
2 375	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	1 061 500	1,8 M $
2 376	Hysan Development Co Ltd	705 215	1,8 M $
2 377	Royal Holdings Co Ltd	201 100	1,8 M $
2 378	Foster Electric Co Ltd	92 510	1,8 M $
2 379	Neinor Homes SA	89 940	1,8 M $
2 380	CIR SpA-Compagnie Industriali	2 238 490	1,8 M $
2 381	VIEL & Cie SA	80 059	1,8 M $
2 382	Cibus Nordic Real Estate AB publ	110 125	1,8 M $
2 383	Reach PLC	2 215 440	1,8 M $
2 384	Idec Corp/Japan	82 100	1,8 M $
2 385	Vital KSK Holdings Inc	196 385	1,7 M $
2 386	Bank of Saga Ltd/The	53 580	1,7 M $
2 387	Renew Holdings PLC	140 883	1,7 M $
2 388	JAC Recruitment Co Ltd	316 300	1,7 M $
2 389	Raffles Medical Group Ltd	2 232 763	1,7 M $
2 390	Denyo Co Ltd	75 900	1,7 M $
2 391	Shinnihon Corp	141 400	1,7 M $
2 392	Hirata Corp	83 600	1,7 M $
2 393	GL Events SACA	44 209	1,7 M $
2 394	Descartes Systems Group Inc/The	24 134	1,7 M $
2 395	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	254 636	1,7 M $
2 396	Vitasoy International Holdings Ltd	2 190 000	1,7 M $
2 397	Asahi Kogyosha Co Ltd	72 600	1,7 M $
2 398	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	141	1,7 M $
2 399	Medical Facilities Corp	136 805	1,7 M $
2 400	Palfinger AG	41 987	1,7 M $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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