Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Dicker Data Ltd | 362 770 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 902 | Scope Metals Group Ltd | 33 609 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 903 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 287 226 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 904 | Nitto Kogyo Corp | 118 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 905 | Maxell Ltd | 247 542 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 906 | Katitas Co Ltd | 149 977 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 907 | Leopalace21 Corp | 751 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 908 | Finnair Oyj | 572 020 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 909 | Martinrea International Inc | 436 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 910 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 171 600 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 911 | Navigator Co SA/The | 838 865 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 912 | Valqua Ltd | 78 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 913 | Siltronic AG | 35 587 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 914 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 1 540 268 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 915 | Chugoku Marine Paints Ltd | 139 900 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 916 | IDOM Inc | 387 300 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 917 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 190 618 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 918 | Ridley Corp Ltd | 1 542 660 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 919 | Lendlease Corp Ltd | 1 461 514 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 920 | Amotiv Ltd | 627 267 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 921 | MFE-MediaForEurope NV | 1 007 116 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 922 | Softwareone Holding AG | 283 524 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 923 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 1 348 240 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 924 | WH Smith PLC | 527 806 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 925 | Opmobility | 207 985 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 926 | Swire Pacific Ltd | 1 617 500 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 927 | Reece Ltd | 274 216 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 928 | Sakata INX Corp | 197 200 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 929 | Open Up Group Inc | 243 700 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 930 | ERG SpA | 121 150 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 931 | IDI Insurance Co Ltd | 38 883 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 932 | Central Glass Co Ltd | 124 100 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 933 | Vivendi SE | 1 662 233 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 934 | C Uyemura & Co Ltd | 22 100 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 935 | Keikyu Corp | 314 200 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 936 | Genesis Energy Ltd | 2 036 956 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 937 | Wacker Neuson SE | 121 142 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 938 | Zip Co Ltd | 1 708 363 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 939 | oOh!media Ltd | 2 802 875 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 940 | Fujibo Holdings Inc | 142 200 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 941 | Inrom Construction Industries Ltd | 382 397 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 942 | Azrieli Group Ltd | 23 130 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 943 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 60 800 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 944 | SmartGroup Corp Ltd | 338 350 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 945 | Zuger Kantonalbank | 235 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 946 | Bellevue Gold Ltd | 3 464 386 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 947 | Skellerup Holdings Ltd | 738 143 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 948 | EnQuest PLC | 9 446 991 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 949 | Camurus AB | 46 160 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 950 | Canfor Corp | 281 122 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 951 | Nitta Corp | 75 600 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 952 | Savaria Corp | 144 830 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 953 | LISI SA | 40 903 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 954 | Obsidian Energy Ltd | 279 586 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 955 | Canaccord Genuity Group Inc | 291 375 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 956 | Var Energi ASA | 593 287 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 957 | One Software Technologies Ltd | 138 704 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 958 | Aisan Industry Co Ltd | 198 800 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 959 | Beijer Ref AB | 210 000 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 960 | Triple Flag Precious Metals Corp | 102 763 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 961 | SANOFI SA | 68 537 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 962 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 11 122 000 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 963 | Tri Chemical Laboratories Inc | 147 200 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 964 | Orion Oyj | 31 511 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 965 | Aktia Bank Oyj | 212 235 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 966 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 20 913 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 967 | Elkem ASA | 893 455 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 968 | Duerr AG | 141 895 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 969 | Yurtec Corp | 196 400 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 970 | Elders Ltd | 739 719 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 971 | Furukawa Co Ltd | 133 164 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 972 | NPR-RIKEN CORP | 115 180 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 973 | New World Development Co Ltd | 3 320 284 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 974 | Almirall SA | 226 998 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 975 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 78 100 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 976 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 173 028 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 977 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 47 984 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 978 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 116 300 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 979 | Storskogen Group AB | 2 590 902 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 980 | Menicon Co Ltd | 267 199 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 981 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 391 020 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 982 | Bunka Shutter Co Ltd | 243 600 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 983 | WEB Travel Group Ltd | 1 210 538 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 984 | Eutelsat Communications SACA | 1 222 327 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 985 | Mobilezone Holding AG | 163 151 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 986 | Premier Investments Ltd | 301 058 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 987 | Sansan Inc | 226 900 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 988 | TerraVest Industries Inc | 35 365 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 989 | Delta Galil Ltd | 49 786 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 990 | Winpak Ltd | 91 756 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 991 | Indofood Agri Resources Ltd | 10 388 800 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 992 | BioGaia AB | 236 551 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 993 | LANXESS AG | 150 306 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 994 | Total Energy Services Inc | 170 316 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 995 | BioArctic AB | 84 066 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 996 | DiscoverIE Group PLC | 271 212 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 997 | Ibstock PLC | 2 280 385 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 998 | SBS Holdings Inc | 102 800 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 999 | Sotetsu Holdings Inc | 173 300 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 2 000 | San-A Co Ltd | 139 500 | 2,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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