Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | a2 Milk Co Ltd/The | 588 207 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 2 002 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 174 542 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 2 003 | Greatland Resources Ltd | 410 530 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 004 | Chiyoda Corp | 698 600 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 005 | TELUS Corp | 296 392 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 006 | Okasan Securities Group Inc | 408 378 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 007 | Muninova Holdings Inc | 1 007 600 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 008 | Doman Building Materials Group Ltd | 350 077 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 009 | ANA Holdings Inc | 143 773 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 010 | Seven Bank Ltd | 1 406 072 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 011 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 7 901 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 012 | SMS Co Ltd | 201 700 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 013 | Vossloh AG | 41 485 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 014 | Terveystalo Oyj | 320 483 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 015 | Enlight Renewable Energy Ltd | 32 917 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 016 | Hokuetsu Corp | 487 495 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 017 | Inghams Group Ltd | 1 764 942 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 018 | Stadler Rail AG | 91 636 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 019 | Ithaca Energy PLC | 850 248 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 020 | JOST Werke SE | 41 480 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 021 | Yokorei Co Ltd | 207 700 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 022 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 57 400 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 023 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 403 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 2 024 | AG Barr PLC | 311 900 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 025 | Treasury Wine Estates Ltd | 789 749 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 026 | MEC Co Ltd | 52 600 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 027 | Kamei Corp | 112 500 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 028 | Stanmore Resources Ltd | 1 680 794 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 029 | Catena AB | 65 445 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 030 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 227 600 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 031 | Heiwado Co Ltd | 162 196 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 032 | Sodick Co Ltd | 262 334 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 033 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 684 600 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 034 | ICL Group Ltd | 528 098 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 035 | Uchida Yoko Co Ltd | 201 000 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 036 | KH Neochem Co Ltd | 130 899 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 037 | Daiichikosho Co Ltd | 236 990 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 038 | Isracard Ltd | 769 575 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 039 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 420 300 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 040 | Fuji Seal International Inc | 142 107 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 041 | AutoCanada Inc | 161 032 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 042 | Moonpig Group PLC | 720 587 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 043 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 133 123 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 044 | Seabridge Gold Inc | 103 398 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 045 | Surge Energy Inc | 361 025 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 046 | Sagax AB | 151 558 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 047 | AFI Properties Ltd | 42 405 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 048 | Hokuriku Electric Power Co | 444 729 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 049 | Tokyo Electron Device Ltd | 107 400 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 050 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 3 954 435 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 2 051 | Mitani Corp | 145 600 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 052 | TV Asahi Holdings Corp | 134 600 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 053 | Yuasa Co Ltd | 72 700 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 054 | Cascades Inc | 274 315 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 055 | ROCKWOOL A/S | 78 087 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 056 | Regis Healthcare Ltd | 600 786 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 057 | Riken Technos Corp | 190 900 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 058 | BW Offshore Ltd | 532 582 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 059 | Takasago International Corp | 348 200 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 060 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 86 363 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 061 | Polar Capital Holdings PLC | 250 269 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 062 | Swire Properties Ltd | 859 050 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 063 | Knight Therapeutics Inc | 372 491 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 064 | Helical PLC | 974 560 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 065 | IRESS Ltd | 544 275 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 066 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 133 000 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 067 | MyState Ltd | 756 661 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 068 | Leon's Furniture Ltd | 147 942 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 069 | Leroy Seafood Group ASA | 590 833 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 070 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 140 100 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 071 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 195 900 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 072 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 1 287 177 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 073 | Neo Performance Materials Inc | 109 876 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 074 | Amerigo Resources Ltd | 545 974 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 075 | Moltiply Group SpA | 61 269 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 076 | Cogeco Communications Inc | 61 207 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 077 | WPP PLC | 127 612 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 078 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 171 600 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 079 | ARCLANDS CORP | 214 186 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 080 | B2 Impact ASA | 1 001 098 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 081 | Deutz AG | 225 216 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 082 | MLP SE | 287 864 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 083 | Shoei Co Ltd | 209 748 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 2 084 | Nedap NV | 22 891 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 085 | IPH Ltd | 868 076 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 086 | Harvia Oyj | 53 100 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 087 | Financial Partners Group Co Ltd | 235 700 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 088 | Restar Corp | 99 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 089 | Bakkafrost P/F | 52 934 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 090 | Systena Corp | 958 400 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 091 | Nagarro SE | 28 568 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 092 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 39 274 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 093 | Nippon Signal Co Ltd | 253 050 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 094 | Ecora Royalties Plc | 1 342 836 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 095 | Komeri Co Ltd | 104 200 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 096 | Tamburi Investment Partners SpA | 234 130 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 097 | Japan Material Co Ltd | 183 100 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 098 | Tokyu Construction Co Ltd | 346 580 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 099 | TOKAI Holdings Corp | 345 800 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 2 100 | Olam Group Ltd | 2 298 975 | 2,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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