Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 144 700 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 802 | Ratos AB | 975 071 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 803 | Atlas Arteria Ltd | 1 041 357 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 804 | Kato Sangyo Co Ltd | 92 100 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 805 | Max Stock Ltd | 321 501 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 806 | Nibe Industrier AB | 913 712 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 807 | Nagoya Railroad Co Ltd | 307 699 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 808 | Major Drilling Group International Inc | 367 654 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 809 | Sixt SE | 43 893 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 810 | UBE Corp | 183 365 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 811 | Orange Belgium SA | 143 087 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 812 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 16 492 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 813 | Rakus Co Ltd | 535 798 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 814 | SkiStar AB | 206 381 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 815 | Interroll Holding AG | 2 151 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 816 | Seiren Co Ltd | 182 200 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 817 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 388 500 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 818 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 248 500 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 819 | Rathbones Group PLC | 159 596 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 820 | Corbion NV | 164 165 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 821 | Volution Group PLC | 424 955 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 822 | JET2 PLC | 172 775 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 823 | Hutchison Port Holdings Trust | 18 552 800 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 824 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 196 500 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 825 | Takara Standard Co Ltd | 189 445 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 826 | Hunting PLC | 597 178 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 827 | Cementir Holding NV | 203 196 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 828 | Wickes Group PLC | 1 327 697 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 829 | J D Wetherspoon PLC | 335 963 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 830 | Austevoll Seafood ASA | 393 799 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 831 | Nippon Thompson Co Ltd | 323 800 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 832 | Noritsu Koki Co Ltd | 289 800 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 833 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 238 700 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 834 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 895 693 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 835 | Shinmaywa Industries Ltd | 287 100 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 836 | Sangetsu Corp | 181 500 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 837 | Man Wah Holdings Ltd | 8 744 400 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 838 | Stef SA | 22 312 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 839 | Toa Corp/Tokyo | 278 400 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 840 | EBOS Group Ltd | 268 881 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 841 | Ezaki Glico Co Ltd | 109 400 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 842 | Altius Minerals Corp | 83 801 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 843 | Champion Iron Ltd | 1 455 551 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 844 | and ST HD Co Ltd | 163 100 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 845 | Sesa SpA | 32 319 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 1 846 | Okinawa Financial Group Inc | 75 732 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 847 | Atoss Software SE | 35 346 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 848 | Ashmore Group PLC | 1 237 428 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 849 | Bic Camera Inc | 314 300 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 850 | KWS Saat SE & Co KGaA | 41 486 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 851 | Seria Co Ltd | 141 600 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 852 | Orora Ltd | 3 357 327 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 853 | VGP NV | 35 147 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 854 | Aryzta AG | 51 933 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 855 | NS Solutions Corp | 138 200 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 856 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 4 131 500 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 857 | Yellow Hat Ltd | 300 400 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 858 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 410 000 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 859 | Bytes Technology Group PLC | 623 534 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 860 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 047 500 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 861 | Telecom Plus PLC | 295 591 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 862 | Webuild SpA | 1 298 912 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 863 | AQ Group AB | 156 164 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 864 | Forbo Holding AG | 2 966 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 1 865 | Kubota Corp | 39 134 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 866 | Black Diamond Group Ltd | 267 713 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 867 | Sanyo Denki Co Ltd | 98 700 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 868 | Sartorius Stedim Biotech | 17 277 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 869 | Lixil Corp | 307 019 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 870 | Grenergy Renovables SA | 31 395 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 871 | Etablissements Maurel et Prom SA | 353 940 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 872 | Future Corp | 216 100 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 873 | Yonex Co Ltd | 204 100 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 874 | Kyowa Kirin Co Ltd | 206 863 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 875 | EVT Ltd | 368 816 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 876 | Kohnan Shoji Co Ltd | 125 900 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 877 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 204 900 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 878 | CVS GROUP PLC | 195 961 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 879 | Collins Foods Ltd | 574 365 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 880 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 298 100 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 881 | Simplex Holdings Inc | 462 000 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 882 | Daiseki Co Ltd | 138 947 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 883 | McMillan Shakespeare Ltd | 240 168 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 884 | Lightspeed Commerce Inc | 325 396 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 885 | Viohalco SA | 161 025 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 886 | Sharp Corp/Japan | 850 734 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 887 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 154 294 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 888 | Genuit Group PLC | 891 507 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 889 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 138 900 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 890 | Befesa SA | 81 074 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 891 | Happinet Corp | 157 600 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 892 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 556 072 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 893 | Ricoh Leasing Co Ltd | 77 500 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 894 | Goldwin Inc | 226 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 895 | Tochigi Bank Ltd/The | 548 501 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 896 | Gamma Communications PLC | 255 469 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 897 | Senior PLC | 822 257 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 898 | DKS Co Ltd | 41 453 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 899 | Valor Holdings Co Ltd | 156 813 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 900 | Endeavour Silver Corp | 425 313 | 3,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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