Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | BLUENORD ASA | 75 705 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 702 | Lindab International AB | 316 505 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 703 | Kurabo Industries Ltd | 66 814 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 704 | Viridien | 38 318 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 705 | H.U. Group Holdings Inc | 192 600 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 706 | Burkhalter Holding AG | 24 265 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 707 | Elecnor SA | 103 773 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 708 | El Al Israel Airlines | 923 956 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 709 | TS Tech Co Ltd | 357 200 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 710 | Playtech Plc | 800 613 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 711 | Bausch Health Cos Inc | 594 511 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 712 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 396 100 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 713 | Hamakyorex Co Ltd | 356 400 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 714 | Alzchem Group AG | 22 911 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 715 | Saab AB | 64 958 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 716 | Taikisha Ltd | 155 700 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 717 | Fincantieri SpA | 259 491 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 718 | Mainfreight Ltd | 99 886 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 719 | Scatec ASA | 420 364 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 720 | YAMABIKO Corp | 168 640 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 721 | Oita Bank Ltd/The | 255 000 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 722 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 581 100 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 723 | Melisron Ltd | 30 733 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 724 | Noritake Co Ltd | 192 000 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 725 | Brembo NV | 329 152 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 726 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 235 200 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 727 | Ebro Foods SA | 190 414 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 728 | Hang Lung Properties Ltd | 4 322 656 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 729 | Okinawa Cellular Telephone Co | 165 400 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 730 | Asmodee Group AB | 256 875 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 731 | Colowide Co Ltd | 309 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 732 | Zehnder Group AG | 47 747 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 733 | Amplifon SpA | 285 153 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 734 | Vaisala Oyj | 62 943 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 735 | International Workplace Group PLC | 1 494 611 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 736 | Intershop Holding AG | 18 712 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 737 | OPC Energy Ltd | 126 781 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 738 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 421 200 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 739 | CTP NV | 219 735 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 740 | DNO ASA | 2 226 670 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 741 | Oesterreichische Post AG | 105 181 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 742 | Nextage Co Ltd | 189 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 743 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 662 318 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 744 | San ju San Financial Group Inc | 333 268 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 745 | Justsystems Corp | 155 199 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 746 | Shikoku Electric Power Co Inc | 378 800 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 747 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 57 414 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 748 | Macmahon Holdings Ltd | 6 034 036 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 749 | As One Corp | 259 560 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 750 | Itochu Enex Co Ltd | 288 100 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 751 | Keppel Infrastructure Trust | 9 191 257 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 752 | Daetwyler Holding AG | 22 878 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 753 | Chesnara PLC | 835 439 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 754 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 40 352 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 755 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 203 561 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 756 | Kanamoto Co Ltd | 119 159 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 757 | Itoki Corp | 211 500 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 758 | Medacta Group SA | 23 627 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 759 | Trisura Group Ltd | 130 287 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 760 | ams-OSRAM AG | 194 532 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 761 | JAFCO Group Co ltd | 275 400 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 762 | Toei Animation Co Ltd | 208 400 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 763 | SEB SA | 57 269 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 764 | Serica Energy PLC | 1 215 357 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 765 | Tosei Corp | 339 400 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 766 | Okeanis Eco Tankers Corp | 63 287 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 767 | Sienna Senior Living Inc | 241 785 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 768 | JCU Corp | 105 600 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 769 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 34 614 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 770 | Kesko Oyj | 156 778 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 771 | Proximus SADP | 516 575 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 772 | Puuilo Oyj | 193 516 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 773 | Altra Fastigheter AB | 465 491 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 774 | NSD Co Ltd | 213 278 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 775 | OSG Corp | 166 900 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 776 | Pilot Corp | 335 100 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 777 | Okamura Corp | 260 400 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 778 | 1&1 AG | 166 280 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 779 | FUCHS SE | 95 147 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 780 | Galliford Try Holdings PLC | 477 687 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 781 | Max Co Ltd | 330 800 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 782 | Nippon Seiki Co Ltd | 250 400 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 783 | Life Corp | 234 100 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 784 | Frencken Group Ltd | 1 966 100 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 785 | Bergman & Beving AB | 131 120 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 786 | San-Ai Obbli Co Ltd | 259 200 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 787 | Park24 Co Ltd | 302 901 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 788 | Nickel Industries Ltd | 6 566 609 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 789 | Perpetual Ltd | 281 207 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 790 | Kerry Properties Ltd | 1 491 083 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 791 | Fastighets AB Balder | 678 942 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 792 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 148 500 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 793 | Mersen SA | 86 219 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 794 | FCC Co Ltd | 159 800 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 795 | Gunze Ltd | 147 600 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 796 | Scandi Standard AB | 247 184 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 797 | PORR AG | 85 401 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 798 | Mivne Real Estate KD Ltd | 839 510 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 799 | Arcs Co Ltd | 162 973 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 800 | Fuji Media Holdings Inc | 148 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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