Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 4 666 dans 42 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Jenoptik AG | 128 609 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Reply SpA | 45 645 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Nittetsu Mining Co Ltd | 322 010 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Freightways Group Ltd | 675 882 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | Kitz Corp | 374 100 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | VTech Holdings Ltd | 653 800 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Bilia AB | 368 992 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | Ninety One PLC | 1 714 748 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | Champion Iron Ltd | 1 455 551 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Hafnia Ltd | 565 512 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | OR Royalties Inc | 136 172 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Furuno Electric Co Ltd | 108 000 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | Pandox AB | 272 593 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | MPC Container Ships ASA | 2 104 590 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | Toa Corp/Tokyo | 278 400 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | Kobe Bussan Co Ltd | 284 100 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | DCM Holdings Co Ltd | 532 280 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | ZOZO Inc | 740 700 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 188 742 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | New Wave Group AB | 471 376 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Hilan Ltd | 69 162 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | VSTECS Holdings Ltd | 3 775 200 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | First Pacific Co Ltd | 7 047 756 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | Wacoal Holdings Corp | 167 500 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Fletcher Building Ltd | 2 986 590 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | M3, Inc. | 512 059 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | ARB Corp Ltd | 364 350 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 206 300 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Raito Kogyo Co Ltd | 201 800 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Fox Wizel Ltd | 45 474 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | Elekta AB | 842 520 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | Universal Music Group NV | 233 240 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 272 981 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | GrainCorp Ltd | 1 099 366 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Central Japan Railway Co | 203 400 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 701 000 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Suntory Beverage & Food Ltd | 169 100 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Telecom Plus PLC | 304 126 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Yamato Holdings Co Ltd | 428 300 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | CTF Services Ltd | 4 670 911 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | Big Shopping Centers Ltd | 18 371 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Lovisa Holdings Ltd | 279 854 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Nippon Kayaku Co Ltd | 436 300 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Kaga Electronics Co Ltd | 180 200 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Grainger PLC | 2 209 178 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 419 300 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | BLUENORD ASA | 75 705 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Superloop Ltd | 1 970 686 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | DNO ASA | 2 226 670 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Sapporo Holdings Ltd | 428 500 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Melia Hotels International SA | 368 417 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Hexpol AB | 587 474 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 3 018 000 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | GMO Payment Gateway Inc | 95 300 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | AAK AB | 166 713 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Keio Corp | 1 010 255 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Equital Ltd | 110 684 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | Man Wah Holdings Ltd | 8 744 400 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | Macnica Holdings Inc | 281 750 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | MONY Group PLC | 1 958 240 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | International Consolidated Airlines Group SA | 937 841 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | Getlink SE | 211 667 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 563 | Data#3 Ltd | 806 304 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 564 | UMS Integration Ltd | 2 753 635 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 565 | Trend Micro Inc/Japan | 135 400 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 566 | Vaudoise Assurances Holding SA | 4 504 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 567 | NETLINK NBN TRUST | 5 928 000 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 568 | Electra Ltd/Israel | 142 780 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 569 | Yodoko Ltd | 547 700 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 570 | Sanoma Oyj | 432 234 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 571 | Shinmaywa Industries Ltd | 287 100 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 572 | Jungfraubahn Holding AG | 13 410 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 573 | Beijer Alma AB | 148 925 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 574 | Toridoll Holdings Corp | 181 300 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 575 | AcadeMedia AB | 437 434 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 576 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 37 873 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 577 | Flow Traders Ltd | 145 623 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 578 | RTL Group SA | 121 644 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 579 | Lifco AB | 148 544 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 580 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 509 500 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 581 | Chudenko Corp | 153 300 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 582 | Societe BIC SA | 67 298 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 583 | Melisron Ltd | 31 412 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 584 | NTN Corp | 1 894 000 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 585 | Close Brothers Group PLC | 767 162 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 586 | International Personal Finance PLC | 1 369 001 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 587 | Chiyoda Corp | 711 700 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 588 | Kelt Exploration Ltd | 623 748 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 589 | Elecnor SA | 103 773 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 590 | Nick Scali Ltd | 423 026 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 591 | Glory Ltd | 181 245 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 592 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 219 124 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 593 | AddLife AB | 291 692 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 594 | Dunelm Group PLC | 444 301 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 595 | Implenia AG | 57 559 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 596 | Nippn Corp | 268 000 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 597 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 116 300 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 598 | Kakaku.com Inc | 270 500 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 599 | Westshore Terminals Investment Corp | 172 750 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 600 | CAR Group Ltd | 244 903 | 4,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 4,9 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 21,3 %
- USD 18,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,2 %
- AUD 4,9 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- États-Unis 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- France 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 819 | 9,2 Md $ | 21,43 % |
| 2 | Canada | 322 | 4,8 Md $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 337 | 4,3 Md $ | 9,99 % |
| 4 | États-Unis | 33 | 3,1 Md $ | 7,33 % |
| 5 | Allemagne | 179 | 2,9 Md $ | 6,70 % |
| 6 | France | 155 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Suisse | 152 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 8 | Australie | 315 | 2,4 Md $ | 5,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,5 Md $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 111 | 1,5 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,2 Md $ | 2,90 % |
| 12 | Suède | 217 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
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