Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Societe BIC SA | 67 298 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 470 000 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Auckland International Airport Ltd | 1 028 817 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Summerset Group Holdings Ltd | 1 074 711 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | ComfortDelGro Corp Ltd | 5 031 669 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | Frasers Group PLC | 480 990 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Inabata & Co Ltd | 212 200 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | SSAB AB | 497 824 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | Virbac SACA | 13 467 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Nippon Kayaku Co Ltd | 436 300 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | BlackBerry Ltd | 616 753 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Kaga Electronics Co Ltd | 180 200 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | Henderson Land Development Co Ltd | 1 439 104 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Grainger PLC | 2 209 178 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | HMS Networks AB | 100 558 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 206 300 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 23 494 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Suntory Beverage & Food Ltd | 179 400 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | Dunelm Group PLC | 444 301 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | Kobe Bussan Co Ltd | 296 700 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Wihlborgs Fastigheter AB | 637 411 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | ABC-Mart Inc | 302 800 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | Formula Systems 1985 Ltd | 49 097 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | Nippon Soda Co Ltd | 216 600 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | Mandatum Oyj | 753 640 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | NOS SGPS SA | 927 444 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Glory Ltd | 181 245 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 59 509 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Kier Group PLC | 1 579 467 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Spire Healthcare Group PLC | 1 630 311 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | DCM Holdings Co Ltd | 532 280 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | Universal Music Group NV | 309 536 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 1 594 137 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Cardinal Energy Ltd | 620 843 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Kitron ASA | 557 120 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Munters Group AB | 286 208 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Cochlear Ltd | 60 740 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | MONY Group PLC | 1 913 407 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Trican Well Service Ltd | 1 202 913 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Kitz Corp | 374 100 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | ARE Holdings Inc | 263 800 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Visional Inc | 92 100 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Bank of the Ryukyus Ltd | 277 500 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Dentsu Soken Inc | 299 100 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Toho Holdings Co Ltd | 200 800 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | Lifco AB | 148 544 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Toyota Boshoku Corp | 361 200 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | First Pacific Co Ltd | 7 047 756 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | Saizeriya Co Ltd | 101 300 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 453 999 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Aegon Ltd | 532 037 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | DeNA Co Ltd | 322 900 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Metals X Ltd | 4 536 945 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | DTS Corp | 689 600 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 162 929 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Dai-Dan Co Ltd | 331 800 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Service Stream Ltd | 2 922 631 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | JX ADVANCED METALS CORP | 215 419 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | RTL Group SA | 133 217 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 618 740 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 150 000 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | Imdex Ltd | 1 923 440 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 563 | Iren SpA | 1 706 523 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 564 | FANUC Corp | 123 066 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 565 | AddLife AB | 291 692 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 566 | Hilan Ltd | 69 162 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 567 | Toridoll Holdings Corp | 181 300 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 568 | Ushio Inc | 213 300 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 569 | Westshore Terminals Investment Corp | 172 750 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 570 | Ninety One PLC | 1 714 748 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 571 | MDA Space Ltd | 163 045 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 572 | Telenor ASA | 349 080 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 573 | Aichi Financial Group Inc | 457 755 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 574 | Halfords Group PLC | 1 497 621 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 575 | Pandox AB | 264 320 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 576 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 410 700 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 577 | UMS Integration Ltd | 2 753 635 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 578 | CTF Services Ltd | 4 670 911 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 579 | Kaneka Corp | 137 100 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 580 | SUSS MicroTec SE | 56 314 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 581 | Kyushu Railway Co | 215 700 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 582 | NETLINK NBN TRUST | 6 184 400 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 583 | Furuno Electric Co Ltd | 108 000 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 584 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 195 600 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 585 | Matrix IT Ltd | 171 419 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 586 | ARB Corp Ltd | 350 372 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 587 | NANKAI Co Ltd | 258 700 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 588 | Yancoal Australia Ltd | 1 227 679 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 589 | Odfjell Drilling Ltd | 499 918 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 590 | Pigeon Corp | 379 000 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 591 | OR Royalties Inc | 161 472 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 592 | Amano Corp | 197 700 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 593 | Create Restaurants Holdings Inc | 979 280 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 594 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 17 612 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 595 | Hikari Tsushin Inc | 19 553 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 596 | ATALAYA MINING COPPER SA | 396 333 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 597 | 4imprint Group PLC | 85 559 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 598 | Mizuno Corp | 206 363 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 599 | Raito Kogyo Co Ltd | 201 800 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 600 | Breedon Group PLC | 1 059 548 | 4,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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