Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Golden Agri-Resources Ltd | 26 803 669 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | Miura Co Ltd | 296 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | Tobu Railway Co Ltd | 305 900 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | SRG Global Ltd | 2 521 078 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Starts Corp Inc | 200 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | Aker Solutions ASA | 1 330 206 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Pearson PLC | 349 430 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | Japan Securities Finance Co Ltd | 397 500 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Teijin Ltd | 580 168 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Magellan Financial Group Ltd | 883 376 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 416 563 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Iida Group Holdings Co Ltd | 411 495 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | SPIRAX GROUP PLC | 62 656 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | West Japan Railway Co | 311 100 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Round One Corp | 770 641 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | CAR Group Ltd | 320 417 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | Maple Leaf Foods Inc | 286 653 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 996 460 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Flight Centre Travel Group Ltd | 631 322 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | D/S Norden A/S | 111 988 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Fukuda Denshi Co Ltd | 82 100 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | Jenoptik AG | 134 178 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Ypsomed Holding AG | 12 174 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | Qantas Airways Ltd | 833 452 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | Reply SpA | 45 645 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Hexpol AB | 622 172 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Kureha Corp | 216 200 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | China Star Entertainment Ltd | 6 618 000 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | ASX Ltd | 149 644 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Nittetsu Mining Co Ltd | 307 910 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | Pennon Group PLC | 925 448 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Japan Steel Works Ltd/The | 124 400 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | House Foods Group Inc | 236 800 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | Clariant AG | 506 503 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | Europris ASA | 634 066 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 538 800 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Faes Farma SA | 1 086 181 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Axfood AB | 223 360 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | EVN AG | 167 785 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | Adyen NV | 5 582 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | FDJ UNITED | 224 338 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | Cellcom Israel Ltd | 528 564 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | AGF Management Ltd | 351 484 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | PRADA SpA | 1 031 300 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Salzgitter AG | 94 156 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | ID Logistics Group SACA | 13 520 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | Nippon Shokubai Co Ltd | 418 618 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | FIT Hon Teng Ltd | 9 411 000 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Gimv NV | 109 293 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | Atea ASA | 310 060 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | Ito En Ltd | 300 595 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | Tamron Co Ltd | 626 000 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Energean PLC | 546 608 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | PILLAR Corp /Japan | 97 200 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | Exedy Corp | 149 100 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Cameco Corp | 64 759 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 1 398 799 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Bravida Holding AB | 404 790 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | Electra Ltd/Israel | 142 780 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | Kose Holdings Corp | 156 064 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | Elmos Semiconductor SE | 32 846 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Hong Leong Asia Ltd | 2 480 200 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | DOF Group ASA | 422 895 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Schaeffler AG | 671 422 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Data#3 Ltd | 806 304 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Sega Sammy Holdings Inc | 318 912 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Freightways Group Ltd | 675 882 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | International Consolidated Airlines Group SA | 937 841 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | Birchcliff Energy Ltd | 1 204 629 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | ATS Corp | 200 440 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | SOITEC | 44 832 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Woodside Energy Group Ltd | 232 635 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | KYB Corp | 194 400 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | Tocalo Co Ltd | 303 700 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Socionext Inc | 463 821 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | AFRY AB | 503 406 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 856 444 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Oshidori International Holdings Ltd | 15 672 000 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | Melexis NV | 69 102 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | Keio Corp | 1 067 955 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | MPC Container Ships ASA | 2 104 590 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Haw Par Corp Ltd | 430 800 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | CKD Corp | 147 900 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | ACEA SpA | 221 961 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 222 800 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Vesuvius PLC | 1 072 606 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | JM AB | 414 492 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Toagosei Co Ltd | 479 350 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | Clarkson PLC | 83 670 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Richelieu Hardware Ltd | 210 825 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 320 700 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | MTR Corp Ltd | 1 259 632 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 936 500 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Borregaard ASA | 318 843 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 333 206 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | Coats Group PLC | 4 890 990 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 689 000 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 267 800 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Calbee Inc | 289 800 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Holmen AB | 155 781 | 5,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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