Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 4 666 dans 42 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Hapag-Lloyd AG | 49 895 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 1 302 | CANAL+ SA | 2 067 843 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 1 303 | Miyazaki Bank Ltd/The | 509 500 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 1 304 | Cellcom Israel Ltd | 528 564 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 305 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 85 510 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 306 | JCDecaux SE | 288 972 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 307 | Eurazeo SE | 117 636 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 308 | Suruga Bank Ltd | 431 800 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 309 | JVCKenwood Corp | 847 570 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 310 | Pennon Group PLC | 854 030 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 311 | Trican Well Service Ltd | 1 202 913 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 312 | ASX Ltd | 145 146 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 313 | OKUMA Corp | 221 500 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 314 | THK Co Ltd | 169 400 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 1 315 | Sugi Holdings Co Ltd | 317 000 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 316 | Kyushu Electric Power Co Inc | 586 800 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 317 | AFRY AB | 519 235 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 318 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 5 269 500 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 319 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 296 223 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 320 | Nikon Corp | 570 500 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 321 | Munters Group AB | 286 208 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 322 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 164 408 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 323 | EMS-Chemie Holding AG | 7 392 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 324 | Adyen NV | 5 582 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 325 | G-Resources Group Ltd | 6 254 820 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 326 | First Resources Ltd | 2 290 600 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 327 | Mitchells & Butlers PLC | 1 846 163 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 328 | DOF Group ASA | 422 895 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 1 329 | Nisshin Seifun Group Inc | 489 445 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 862 438 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Faes Farma SA | 1 086 181 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 1 470 599 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Superior Plus Corp | 1 115 419 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | Gimv NV | 109 293 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | NatWest Group PLC | 386 878 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | Ship Healthcare Holdings Inc | 413 600 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | Ito En Ltd | 334 195 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 429 000 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | Starts Corp Inc | 200 800 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Miura Co Ltd | 296 000 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | AEM Holdings Ltd | 1 056 312 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Bank of Nagoya Ltd/The | 164 097 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | TOMONY Holdings Inc | 1 084 760 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | NOS SGPS SA | 927 444 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 321 852 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Sundrug Co Ltd | 254 300 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | Richelieu Hardware Ltd | 209 125 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Spirax Group PLC | 62 656 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Kewpie Corp | 230 400 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | MonotaRO Co Ltd | 511 924 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Aker Solutions ASA | 1 330 206 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Tocalo Co Ltd | 303 700 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | Telekom Austria AG | 532 431 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | GFL Environmental Inc | 150 752 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | CCI Group Inc | 1 005 000 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | ARE Holdings Inc | 263 800 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | Beach Energy Ltd | 7 094 277 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Kitron ASA | 557 120 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Basic-Fit NV | 178 098 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Sweco AB | 435 011 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | South32 Ltd | 402 590 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Mitsubishi Logistics Corp | 665 495 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | Maple Leaf Foods Inc | 280 700 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Mowi ASA | 267 287 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Dai-Dan Co Ltd | 331 800 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | BRP Inc | 105 834 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Karoon Energy Ltd | 3 748 757 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | EDION Corp | 436 100 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | Johnson Electric Holdings Ltd | 2 175 818 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Tsubakimoto Chain Co | 393 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Daido Steel Co Ltd | 503 500 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Virbac SACA | 13 467 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 176 329 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | East Japan Railway Co | 269 100 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 23 494 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 996 460 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | HMS Networks AB | 100 558 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | ComfortDelGro Corp Ltd | 5 031 669 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Kokuyo Co Ltd | 1 175 356 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | SSP Group Plc | 2 703 171 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | Hoegh Autoliners ASA | 408 163 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Seino Holdings Co Ltd | 381 400 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Iida Group Holdings Co Ltd | 413 095 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | Teijin Ltd | 580 168 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | Exedy Corp | 149 100 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Magellan Financial Group Ltd | 786 478 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | ACEA SpA | 221 961 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Sanyo Denki Co Ltd | 131 400 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | Melexis NV | 69 102 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Haw Par Corp Ltd | 428 300 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | Glenveagh Properties PLC | 2 334 727 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Swatch Group AG/The | 124 545 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 338 500 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Stanley Electric Co Ltd | 295 800 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Konica Minolta Inc | 1 812 700 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Nippon Shokubai Co Ltd | 418 618 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Burkhalter Holding AG | 24 265 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Telenor ASA | 349 080 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | ID Logistics Group SACA | 13 520 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | MDA Space Ltd | 187 645 | 5,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 4,9 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 21,3 %
- USD 18,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,2 %
- AUD 4,9 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- États-Unis 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- France 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 819 | 9,2 Md $ | 21,43 % |
| 2 | Canada | 322 | 4,8 Md $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 337 | 4,3 Md $ | 9,99 % |
| 4 | États-Unis | 33 | 3,1 Md $ | 7,33 % |
| 5 | Allemagne | 179 | 2,9 Md $ | 6,70 % |
| 6 | France | 155 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Suisse | 152 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 8 | Australie | 315 | 2,4 Md $ | 5,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,5 Md $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 111 | 1,5 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,2 Md $ | 2,90 % |
| 12 | Suède | 217 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
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