Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sonic Healthcare Ltd | 750 979 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 902 | Mineral Resources Ltd | 282 226 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 903 | Mitsui Chemicals Inc | 870 878 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 904 | Nissui Corp | 1 451 900 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 905 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1 528 800 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 906 | Hydro One Ltd | 274 288 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 907 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 210 900 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 908 | Infineon Technologies AG | 160 350 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 909 | CK Asset Holdings Ltd | 1 873 624 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 910 | Mitsui & Co Ltd | 18 547 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 911 | West African Resources Ltd | 5 719 049 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 912 | Tieto Oyj | 531 709 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 913 | InterContinental Hotels Group PLC | 70 112 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 914 | Schindler Holding AG | 36 144 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 915 | Exchange Income Corp | 126 902 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 916 | Kandenko Co Ltd | 341 600 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 917 | Alfa Laval AB | 191 992 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 918 | Sanwa Holdings Corp | 529 546 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 919 | Chorus Ltd | 2 046 206 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 920 | SIG Group AG | 623 564 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 921 | Autotrader Group PLC | 1 604 440 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 922 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1 077 392 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 923 | Henkel AG & Co KGaA | 137 401 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 924 | Azbil Corp | 1 086 520 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 925 | Edenred SE | 341 148 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 926 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 601 827 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 927 | USS Co Ltd | 888 200 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 928 | Colliers International Group Inc | 113 782 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 929 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 314 182 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 930 | Eagers Automotive Ltd | 677 249 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 931 | Tokyo Century Corp | 675 420 | 11 M $ | 0,03 % |
| 932 | Kyushu Financial Group Inc | 1 198 848 | 11 M $ | 0,03 % |
| 933 | Sonae SGPS SA | 4 681 377 | 11 M $ | 0,03 % |
| 934 | Kanematsu Corp | 840 800 | 11 M $ | 0,03 % |
| 935 | Iwatani Corp | 862 000 | 11 M $ | 0,03 % |
| 936 | Per Aarsleff Holding A/S | 98 509 | 11 M $ | 0,03 % |
| 937 | Mitsubishi Materials Corp | 421 278 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 938 | Westgold Resources Ltd | 3 285 041 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 939 | Yokogawa Electric Corp | 306 300 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 940 | Convatec Group PLC | 3 612 485 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 941 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 429 600 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 942 | APA Group | 1 520 216 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 943 | Ambu A/S | 970 638 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 944 | INFRONEER Holdings Inc | 669 008 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 945 | Dowa Holdings Co Ltd | 211 900 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 946 | BW LPG Ltd | 471 056 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 947 | Asahi Intecc Co Ltd | 478 500 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 948 | Zensho Holdings Co Ltd | 172 797 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 949 | B&M European Value Retail plc | 3 572 082 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 950 | Arkema SA | 157 494 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 951 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 417 700 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 952 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 323 501 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 953 | Quilter PLC | 4 076 482 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 954 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 65 529 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 955 | TMX Group Ltd | 289 015 | 10,6 M $ | 0,02 % |
| 956 | GN Store Nord AS | 698 405 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 957 | Georgia Capital PLC | 196 756 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 958 | Kemira Oyj | 535 407 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 959 | NH Foods Ltd | 266 699 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 960 | Nordnet AB publ | 273 288 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 961 | James Hardie Industries PLC | 405 300 | 10,5 M $ | 0,02 % |
| 962 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 322 763 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 963 | First Majestic Silver Corp | 691 551 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 964 | SES SA | 1 563 524 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 965 | Wienerberger AG | 420 450 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 966 | TAG Immobilien AG | 645 478 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 967 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 568 800 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 968 | Shiseido Co Ltd | 522 104 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 969 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 656 511 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 970 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 398 800 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 971 | Bird Construction Inc | 215 073 | 10,3 M $ | 0,02 % |
| 972 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 161 647 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 973 | Juroku Financial Group Inc | 698 000 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 974 | Croda International PLC | 236 328 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 975 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1 775 200 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 976 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 862 205 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 977 | Viva Energy Group Ltd | 5 059 866 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 978 | Granges AB | 538 929 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 979 | COMSYS Holdings Corp | 309 194 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 980 | TOPPAN Holdings Inc | 361 920 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 981 | Enagas SA | 519 218 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 982 | CLP Holdings Ltd | 1 016 500 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 983 | Rorze Corp | 419 500 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 984 | Venture Corp Ltd | 810 500 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 985 | Air Canada | 557 969 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 986 | Air Water Inc | 638 700 | 10 M $ | 0,02 % |
| 987 | ITV PLC | 9 971 949 | 10 M $ | 0,02 % |
| 988 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3 088 952 | 10 M $ | 0,02 % |
| 989 | International Petroleum Corp | 438 091 | 10 M $ | 0,02 % |
| 990 | Grafton Group PLC | 761 307 | 10 M $ | 0,02 % |
| 991 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 195 800 | 10 M $ | 0,02 % |
| 992 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 11 076 586 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 993 | Kansai Paint Co Ltd | 559 600 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 994 | Evonik Industries AG | 489 612 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 995 | Emmi AG | 9 210 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 996 | Mercari Inc | 364 599 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 997 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 442 200 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 998 | Nifco Inc/Japan | 304 300 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 999 | Nojima Corp | 1 202 600 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Makino Milling Machine Co Ltd | 113 188 | 9,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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