Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | San-In Godo Bank Ltd/The | 677 997 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Teleperformance SE | 123 471 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | AGC Inc | 260 200 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Bossard Holding AG | 34 927 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | Sunrise Communications AG | 185 217 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Pacific Basin Shipping Ltd | 23 407 000 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | AP Moller - Maersk A/S | 3 745 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Taisei Corp | 120 480 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | Koito Manufacturing Co Ltd | 583 899 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | St Galler Kantonalbank AG | 12 121 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Meidensha Corp | 165 300 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Bank of Queensland Ltd | 2 091 061 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Chugin Financial Group Inc | 471 300 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | UACJ Corp | 665 156 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | Nippon Gas Co Ltd | 544 500 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Keiyo Bank Ltd/The | 588 355 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | DIC Corp | 349 781 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | SKY Perfect JSAT Corp | 736 700 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | DKSH Holding AG | 115 543 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | SOL SpA | 145 703 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Solvay SA | 311 505 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | ERO Copper Corp | 354 766 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | H & M Hennes & Mauritz AB | 520 939 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Persol Holdings Co Ltd | 5 746 301 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1 676 481 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | OVS SPA | 1 316 673 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | TGS ASA | 699 328 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | Sacyr SA | 1 743 196 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 7 558 233 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 318 600 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Alten SA | 108 218 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | Alleima AB | 791 615 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4 534 100 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | STEADFAST GROUP LTD | 2 627 192 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Sankyo Co Ltd | 808 850 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | Yamato Kogyo Co Ltd | 111 300 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | Hochschild Mining PLC | 1 594 628 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Maire SpA | 626 222 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Chubu Electric Power Co Inc | 538 900 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Lion Corp | 869 240 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | JD SPORTS FASHION PLC | 7 683 928 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | Kraftia Corp | 176 800 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | Indutrade AB | 370 294 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 207 846 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | Yamazaki Baking Co Ltd | 436 590 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | TKH Group NV | 186 987 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | Marui Group Co Ltd | 494 340 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | BIPROGY Inc | 299 900 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 515 298 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | Obic Co Ltd | 319 000 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 090 000 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 052 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 418 273 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 053 | Shimadzu Corp | 357 400 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 054 | Denka Co Ltd | 428 800 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 055 | Sinfonia Technology Co Ltd | 111 500 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 056 | North Pacific Bank Ltd | 1 264 600 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 057 | Atco Ltd/Canada | 159 186 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 058 | Kamigumi Co Ltd | 279 000 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 059 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 513 600 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 060 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 7 617 439 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 061 | ADEKA Corp | 369 800 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 062 | Schindler Holding AG | 29 498 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 063 | Super Retail Group Ltd | 967 320 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 064 | Ovintiv Inc | 144 450 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 065 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 277 217 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 066 | Bavarian Nordic A/S | 328 207 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 067 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 537 483 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 068 | Premium Brands Holdings Corp | 135 710 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 069 | Credito Emiliano SpA | 406 582 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 070 | Micronics Japan Co Ltd | 109 300 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 071 | Delek Group Ltd | 335 970 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 072 | New Hope Corp Ltd | 2 419 064 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 073 | Generali | 174 768 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 074 | United Internet AG | 323 160 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 075 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 248 499 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 076 | Kalmar Oyj | 197 492 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 077 | Organo Corp | 97 500 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 078 | Shimamura Co Ltd | 416 676 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 079 | Sinch AB | 2 072 803 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 080 | AJ BELL PLC | 1 105 193 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 081 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 583 759 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 082 | Jeol Ltd | 171 800 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 083 | CSL Ltd | 100 806 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 084 | Lancashire Holdings Ltd | 1 072 210 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 085 | JFE Holdings, Inc. | 767 308 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 086 | Hanwa Co Ltd | 819 000 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 087 | Vistry Group PLC | 2 191 414 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 088 | Svenska Cellulosa AB SCA | 762 362 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 089 | Headwater Exploration Inc | 915 126 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 090 | Smith & Nephew PLC | 273 638 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 091 | Advantage Energy Ltd | 1 099 233 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 092 | Yakult Honsha Co Ltd | 487 300 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 093 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 3 496 266 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 094 | Emerald Resources NL | 2 289 609 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 095 | dormakaba Holding AG | 119 010 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 096 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 172 977 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 097 | Van Lanschot Kempen NV | 113 840 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 098 | BKW AG | 51 778 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 099 | Freehold Royalties Ltd | 699 955 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 100 | Greencore Group PLC | 2 436 187 | 8,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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