Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 4 666 dans 42 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Nojima Corp | 1 202 600 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Worley Ltd | 1 093 240 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | H & M Hennes & Mauritz AB | 520 939 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Nippon Gas Co Ltd | 544 500 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | Exchange Income Corp | 126 902 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Orsted AS | 349 036 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | AGC Inc. | 260 200 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Power Assets Holdings Ltd | 1 129 000 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 207 846 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | FIT Hon Teng Ltd | 9 411 000 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Shiseido Co Ltd | 454 604 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Freehold Royalties Ltd | 699 955 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Chubu Electric Power Co Inc | 538 900 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | ADEKA Corp | 369 800 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | MIRAIT ONE corp | 359 210 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 303 473 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Alps Alpine Co Ltd | 616 604 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 261 299 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 318 600 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | Daito Trust Construction Co Ltd | 410 400 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Tokyo Century Corp | 671 720 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | Kamigumi Co Ltd | 279 000 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 622 759 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Grafton Group PLC | 768 488 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | Micronics Japan Co Ltd | 109 300 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3 377 840 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | Azbil Corp | 1 031 320 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | Juroku Financial Group Inc | 698 000 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | ERO Copper Corp | 354 766 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Pacific Basin Shipping Ltd | 23 407 000 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Resolute Mining Ltd | 10 690 327 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 362 400 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | Yamazaki Baking Co Ltd | 436 590 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | INFRONEER Holdings Inc | 669 008 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Netwealth Group Ltd | 530 219 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | CSL Ltd | 100 806 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | Demant A/S | 286 892 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Sprott Inc | 69 685 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 555 798 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Air Water Inc | 638 700 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | Ushio Inc | 449 800 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | Norsk Hydro ASA | 817 996 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 96 819 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | Headwater Exploration Inc | 915 126 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | NCC AB | 417 298 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | Meidensha Corp | 165 300 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | Nordnet AB publ | 273 288 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | JGC Holdings Corp | 592 800 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 442 200 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | Nifco Inc/Japan | 304 300 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Paramount Resources Ltd | 396 213 | 9 M $ | 0,02 % |
| 1 052 | Forvia SE | 759 436 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 053 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 417 700 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 054 | USS Co Ltd | 827 000 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 055 | REA Group Ltd | 72 139 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 056 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 090 000 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 057 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 429 600 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 058 | Seibu Holdings Inc | 378 200 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 059 | Wheaton Precious Metals Corp | 70 025 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 060 | Super Retail Group Ltd | 1 029 868 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 1 061 | QIAGEN NV | 257 150 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 062 | Makita Corp | 237 591 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 063 | DKSH Holding AG | 115 543 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 064 | BioMerieux | 104 504 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 065 | BCE Inc | 370 845 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 066 | AP Moller - Maersk A/S | 3 745 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 067 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 851 205 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 068 | Chugin Financial Group Inc | 471 300 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 069 | Fagron | 310 754 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 070 | Oki Electric Industry Co Ltd | 404 678 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 1 071 | Svenska Cellulosa AB SCA | 762 362 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 072 | Shimamura Co Ltd | 416 676 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 073 | Van Lanschot Kempen NV | 113 840 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 074 | Bank of Queensland Ltd | 1 785 751 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 075 | Jeronimo Martins SGPS SA | 360 889 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 1 076 | James Hardie Industries PLC | 405 300 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 077 | Outokumpu Oyj | 1 282 739 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 078 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 397 552 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 079 | TBC Bank Group PLC | 130 061 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 080 | Pearson PLC | 583 319 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 081 | Bekaert SA | 174 233 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 082 | BOYD GROUP INC | 69 599 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 083 | Makino Milling Machine Co Ltd | 113 188 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 084 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 3 621 651 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 085 | HUB24 Ltd | 139 965 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 086 | Nokia Oyj | 663 315 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 087 | Yamato Kogyo Co Ltd | 112 100 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 1 088 | Parex Resources Inc | 405 249 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 089 | Lion Corp | 869 240 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 090 | North West Co Inc/The | 226 418 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 091 | Obic Co Ltd | 319 000 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 092 | CyberAgent Inc | 1 057 800 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 093 | Boralex Inc | 312 615 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 094 | Hanwa Co Ltd | 819 000 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 095 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 126 500 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 096 | Sectra AB | 303 136 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 097 | VZ Holding AG | 43 161 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 098 | AGL Energy Ltd. | 1 214 317 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 099 | Kansai Paint Co Ltd | 559 600 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 100 | Alfresa Holdings Corp | 555 200 | 8,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 4,9 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 21,3 %
- USD 18,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,2 %
- AUD 4,9 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- États-Unis 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- France 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 819 | 9,2 Md $ | 21,43 % |
| 2 | Canada | 322 | 4,8 Md $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 337 | 4,3 Md $ | 9,99 % |
| 4 | États-Unis | 33 | 3,1 Md $ | 7,33 % |
| 5 | Allemagne | 179 | 2,9 Md $ | 6,70 % |
| 6 | France | 155 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Suisse | 152 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 8 | Australie | 315 | 2,4 Md $ | 5,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,5 Md $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 111 | 1,5 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,2 Md $ | 2,90 % |
| 12 | Suède | 217 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
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