Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 4 666 dans 42 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Bure Equity AB | 287 877 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Lancashire Holdings Ltd | 1 072 210 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Teleperformance SE | 123 471 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | Advantage Energy Ltd | 1 099 233 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Greencore Group PLC | 2 436 187 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | Pernod Ricard SA | 112 398 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | Nova Ltd | 16 733 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Krones AG | 57 689 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | China Star Entertainment Ltd | 6 896 000 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | Kardex Holding AG | 23 329 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Clas Ohlson AB | 191 027 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | ALSOK Co Ltd | 1 091 200 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Peab AB | 849 010 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | K's Holdings Corp | 713 580 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | MISUMI Group Inc | 357 500 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | Helia Group Ltd | 2 111 355 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Tabcorp Holdings Ltd | 9 985 583 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | Burckhardt Compression Holding AG | 12 237 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | DIC Corp | 357 381 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | B&M European Value Retail plc | 3 572 082 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | Keiyo Bank Ltd/The | 588 355 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | San-In Godo Bank Ltd/The | 677 997 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | Hexagon AB | 745 702 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Convatec Group PLC | 2 831 877 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | HUGO BOSS AG | 191 426 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 172 977 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | Sanrio Co Ltd | 1 385 500 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | North Pacific Bank Ltd | 1 264 600 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | AIXTRON SE | 145 050 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | Trigano SA | 43 525 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Shimadzu Corp | 344 300 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Indutrade AB | 370 294 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Mercari Inc | 328 299 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 248 499 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | Atco Ltd/Canada | 159 186 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Modern Times Group MTG AB | 586 637 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | Toda Corp | 878 600 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | Tecnicas Reunidas SA | 192 454 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Cameco Corp | 64 759 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | Edenred SE | 318 063 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Bird Construction Inc | 215 673 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Taiyo Holdings Co Ltd | 257 800 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | dormakaba Holding AG | 119 010 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | Allfunds Group Plc | 773 184 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | Tokuyama Corp | 307 312 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | Fuyo General Lease Co Ltd | 283 500 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | IPSOS SA | 184 972 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | OVS SpA | 1 316 673 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | Generali | 174 768 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 513 600 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 161 647 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | Hazama Ando Corp | 644 280 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Xero Ltd | 132 871 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 173 000 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | Luzerner Kantonalbank AG | 59 070 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | CIE Automotive SA | 228 491 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | Samsonite Group SA | 4 244 700 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | AJ Bell PLC | 1 105 193 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Contact Energy Ltd | 1 379 716 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | Daicel Corp | 988 000 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 526 300 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Nisshinbo Holdings Inc | 583 741 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | Sodexo SA | 151 376 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 353 566 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | Tokio Marine Holdings Inc | 167 916 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | Medipal Holdings Corp | 430 000 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Air Canada | 557 969 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354 103 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | Tenaris SA | 119 719 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | Veidekke ASA | 379 003 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | Shibaura Mechatronics Corp | 245 200 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | IGO Ltd | 1 384 004 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | Viva Energy Group Ltd | 4 280 581 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | Japan Steel Works Ltd/The | 124 400 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 376 393 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 265 091 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | 5N Plus Inc | 312 615 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 349 622 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | Evonik Industries AG | 362 820 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | Meitav Investment House Ltd | 163 940 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Sanki Engineering Co Ltd | 485 100 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Cairn Homes PLC | 2 919 293 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | Kumagai Gumi Co Ltd | 778 800 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 184 | Honda Motor Co Ltd | 306 742 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 185 | Scandic Hotels Group AB | 765 547 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 1 186 | Yakult Honsha Co Ltd | 427 400 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 187 | BIPROGY Inc | 258 600 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 188 | Metcash Ltd | 3 771 953 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 189 | Nintendo Co Ltd | 151 711 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 190 | Landis+Gyr Group AG | 110 335 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 191 | Unicharm Corp | 1 263 399 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 192 | Shufersal Ltd | 493 846 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 193 | Sonic Healthcare Ltd | 513 960 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 1 194 | H Lundbeck A/S | 1 091 670 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 195 | Protector Forsikring ASA | 144 955 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 196 | Partner Communications Co Ltd | 550 865 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 197 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 267 800 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 198 | Hammond Power Solutions Inc | 34 395 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 199 | Berner Kantonalbank AG | 14 038 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 1 200 | Mizuho Leasing Co Ltd | 803 600 | 7,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 4,9 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 21,3 %
- USD 18,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,2 %
- AUD 4,9 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- États-Unis 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- France 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 819 | 9,2 Md $ | 21,43 % |
| 2 | Canada | 322 | 4,8 Md $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 337 | 4,3 Md $ | 9,99 % |
| 4 | États-Unis | 33 | 3,1 Md $ | 7,33 % |
| 5 | Allemagne | 179 | 2,9 Md $ | 6,70 % |
| 6 | France | 155 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Suisse | 152 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 8 | Australie | 315 | 2,4 Md $ | 5,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,5 Md $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 111 | 1,5 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,2 Md $ | 2,90 % |
| 12 | Suède | 217 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
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