Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | NOF Corp | 491 900 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Alfresa Holdings Corp | 588 700 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Internet Initiative Japan Inc | 387 699 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | Sectra AB | 303 136 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Tokio Marine Holdings Inc | 167 916 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | MISUMI Group Inc | 357 500 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | LEG Immobilien SE | 141 653 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Power Assets Holdings Ltd | 1 129 000 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Yara International ASA | 180 128 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 3 537 683 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | K's Holdings Corp | 713 580 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 732 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Alps Alpine Co Ltd | 616 604 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | TBC BANK GROUP PLC | 130 061 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | Clas Ohlson AB | 191 027 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | Daicel Corp | 932 500 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Peab AB | 849 010 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 427 593 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | DEME GROUP NV | 44 003 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | Merck KGaA | 50 718 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | Sino Land Co Ltd | 6 149 156 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | Paramount Resources Ltd | 396 213 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | Senko Group Holdings Co Ltd | 605 000 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 349 622 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 347 852 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 261 299 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | HUB24 Ltd | 139 965 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | BioMerieux | 104 504 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | TOTO Ltd | 191 898 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | Zeon Corp | 593 500 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 862 438 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Pets at Home Group Plc | 2 913 001 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Fagron | 310 754 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | VZ Holding AG | 43 161 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | Rakuten Group, Inc. | 1 581 300 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Cairn Homes PLC | 2 919 293 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | Sapporo Breweries Ltd | 650 000 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | North West Co Inc/The | 225 618 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 362 400 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | Toda Corp | 878 600 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Vidrala SA | 80 633 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Medipal Holdings Corp | 452 800 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | Hoshizaki Corp | 228 500 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | Luzerner Kantonalbank AG | 59 070 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | REA GROUP LTD | 72 139 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | HUGO BOSS AG | 186 193 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | Rentokil Initial PLC | 1 766 971 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | Worley Ltd | 1 093 240 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | Firstgroup PLC | 3 244 081 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 210 456 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 353 566 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | LY Corp | 2 904 783 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Nanto Bank Ltd/The | 755 505 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | DO & CO AG | 34 540 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | Extendicare Inc | 318 637 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | Metcash Ltd | 3 771 953 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | Fuyo General Lease Co Ltd | 283 500 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | Great-West Lifeco Inc | 121 216 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Aecon Group Inc | 248 680 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | ALSOK Co Ltd | 1 091 200 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 173 000 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Bekaert SA | 174 233 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | Netwealth Group Ltd | 530 219 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | JGC Holdings Corp | 572 200 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | Modern Times Group MTG AB | 581 939 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | GFL Environmental Inc | 193 222 | 8 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 372 369 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | De' Longhi SpA | 169 167 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | MIRAIT ONE corp | 359 210 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354 103 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | RENK Group AG | 142 424 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | Allfunds Group Plc | 773 184 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | Watches of Switzerland Group PLC | 798 704 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 526 300 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Bure Equity AB | 287 877 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | Secom Co Ltd | 182 800 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | Trigano SA | 44 962 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Nisshinbo Holdings Inc | 583 741 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | Aumovio SE | 169 750 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | Colruyt Group N.V | 174 748 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Bufab AB | 552 281 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 23 000 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | Toho Co Ltd/Tokyo | 809 500 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 184 | BRP Inc | 125 689 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 1 185 | Outokumpu Oyj | 1 282 739 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 186 | SG Holdings Co Ltd | 775 530 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 187 | Breville Group Ltd | 335 226 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 188 | Bega Cheese Ltd | 1 804 540 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 189 | Shufersal Ltd | 538 261 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 190 | Square Enix Holdings Co Ltd | 441 600 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 191 | Makita Corp | 237 591 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 1 192 | IPSOS SA | 184 972 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 193 | Japan Post Insurance Co Ltd | 693 900 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 194 | Samsonite Group SA | 4 244 700 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 195 | Savills PLC | 614 348 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 196 | Japan Airlines Co Ltd | 413 100 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 197 | M3 Inc | 679 959 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 198 | UNIQA Insurance Group AG | 365 489 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 199 | Taiyo Holdings Co Ltd | 257 800 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 1 200 | Technogym SpA | 484 055 | 7,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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