Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RELX PLC | 366 786 | 13 M $ | 0,03 % |
| 802 | Viscofan SA | 196 020 | 13 M $ | 0,03 % |
| 803 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 166 916 | 13 M $ | 0,03 % |
| 804 | Assa Abloy AB | 349 304 | 13 M $ | 0,03 % |
| 805 | Seiko Group Corp | 265 000 | 13 M $ | 0,03 % |
| 806 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 593 100 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 807 | East Japan Railway Co | 561 300 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 808 | EDP Renewables SA | 831 849 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 809 | Sanrio Co Ltd | 1 606 600 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 810 | Roche Holding AG | 29 069 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 811 | Bechtle AG | 307 608 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 812 | Nagase & Co Ltd | 1 817 600 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 813 | Trelleborg AB | 288 337 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 814 | Nippon Sanso Holdings Corp | 356 500 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 815 | Awa Bank Ltd/The | 247 522 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 816 | Greggs PLC | 503 661 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 817 | Mycronic AB | 385 770 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 818 | SWCC Corp | 184 800 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 819 | Tosoh Corp | 757 413 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 820 | Bilfinger SE | 133 177 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 821 | Adecco Group AG | 455 652 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 822 | Lundin Gold Inc | 227 376 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 823 | Hirose Electric Co Ltd | 75 325 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 824 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 502 900 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 825 | IMCD NV | 115 373 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 826 | Huhtamaki Oyj | 354 422 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 827 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 163 656 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 828 | TISI INC | 527 101 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 829 | Kinden Corp | 285 500 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 830 | nib holdings Ltd/Australia | 2 387 169 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 831 | Epiroc AB | 489 587 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 832 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2 204 300 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 833 | PrairieSky Royalty Ltd | 505 307 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 834 | Naturgy Energy Group SA | 374 342 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 835 | Elia Group SA/NV | 87 154 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 836 | Wheaton Precious Metals Corp | 114 525 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 837 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 270 964 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 838 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 603 950 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 839 | Argenx SE | 14 549 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 840 | Oji Holdings Corp | 2 263 100 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 841 | CRANSWICK PLC | 172 790 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 842 | Demant A/S | 286 892 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 843 | Sony Financial Group Inc | 12 781 700 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 844 | Lottery Corp Ltd/The | 3 159 237 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 845 | Straumann Holding AG | 99 897 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 846 | Morgan Sindall Group PLC | 204 478 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 847 | RS GROUP PLC | 1 290 204 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 848 | Endeavour Group Ltd/Australia | 5 031 209 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 849 | Brookfield Infrastructure Corp | 290 329 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 850 | Central Japan Railway Co | 493 300 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 851 | ICG PLC | 480 560 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 852 | Japan Post Holdings Co Ltd | 826 100 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 853 | DMG Mori Co Ltd | 532 400 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 854 | GS Yuasa Corp | 361 699 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 855 | QinetiQ Group PLC | 1 772 137 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 856 | Sodexo SA | 184 476 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 857 | Wacker Chemie AG | 118 186 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 858 | Rational AG | 15 508 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 859 | Rengo Co Ltd | 1 290 810 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 860 | PCCW Ltd | 16 086 308 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 861 | Yamaguchi Financial Group Inc | 651 900 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 862 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 361 200 | 12 M $ | 0,03 % |
| 863 | NEXTDC Ltd | 1 279 768 | 12 M $ | 0,03 % |
| 864 | Evolution AB | 157 600 | 12 M $ | 0,03 % |
| 865 | Volvo AB | 313 529 | 12 M $ | 0,03 % |
| 866 | Citizen Watch Co Ltd | 907 450 | 12 M $ | 0,03 % |
| 867 | Coface SA | 656 019 | 12 M $ | 0,03 % |
| 868 | Tenaris SA | 417 015 | 12 M $ | 0,03 % |
| 869 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1 487 748 | 12 M $ | 0,03 % |
| 870 | STANDARD LIFE PLC | 959 532 | 12 M $ | 0,03 % |
| 871 | Alm Brand A/S | 4 542 002 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 872 | Hill & Smith PLC | 309 216 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 873 | Cathay Pacific Airways Ltd | 6 407 180 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 874 | Taiheiyo Cement Corp | 470 591 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 875 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 786 600 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 876 | DAIFUKU CO LTD | 323 200 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 877 | Osaka Gas Co Ltd | 346 400 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 878 | Redeia Corp SA | 673 411 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 879 | UOL Group Ltd | 1 539 188 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 880 | Hulic Co Ltd | 1 080 017 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 881 | BCE Inc | 545 944 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 882 | Cleanaway Waste Management Ltd | 7 195 042 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 883 | Swire Pacific Ltd | 929 000 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 884 | Weir Group PLC/The | 330 612 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 885 | Paz Retail And Energy Ltd | 41 742 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 886 | Denso Corp | 958 200 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 887 | Premier Foods PLC | 4 477 015 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 888 | EFG International AG | 589 328 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 889 | CyberAgent Inc | 1 281 000 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 890 | TDK Corp | 597 870 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 891 | Japan Post Bank Co Ltd | 604 700 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 892 | SHIMIZU CORP | 792 900 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 893 | Mitsui E&S Co Ltd | 386 519 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 894 | Dentsu Group Inc | 524 300 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 895 | PEARSON PLC | 688 549 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 896 | City Developments Ltd | 1 898 500 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 897 | FirstService Corp | 82 411 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 898 | Seibu Holdings Inc | 517 900 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 899 | Ramelius Resources Ltd | 5 389 732 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 900 | EXEO Group Inc | 707 195 | 11,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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