Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 4 666 dans 42 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | AP Moller - Maersk A/S | 5 279 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 802 | Nomura Research Institute Ltd | 464 085 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 803 | Getinge AB | 622 098 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 804 | Nichirei Corp | 1 040 341 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 805 | Osaka Gas Co Ltd | 346 400 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 806 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 654 740 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 807 | PCCW Ltd | 16 086 308 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 808 | ICG PLC | 503 042 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 809 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 210 900 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 810 | Accor SA | 249 900 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 811 | International Petroleum Corp | 438 091 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 812 | Logista Integral SA | 315 807 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 813 | Chiba Bank Ltd/The | 893 763 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 814 | Kiyo Bank Ltd/The | 464 500 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 815 | Zalando SE | 497 587 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 816 | Mondi PLC | 1 187 254 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 817 | Wienerberger AG | 420 450 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 818 | Colliers International Group Inc | 116 497 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 819 | Mycronic AB | 385 770 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 820 | Coface SA | 656 019 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 821 | Roche Holding AG | 29 069 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 822 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1 067 698 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 823 | Kuraray Co Ltd | 1 155 315 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 824 | NRW Holdings Ltd | 2 713 669 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 825 | Deutsche Lufthansa AG | 1 409 207 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 826 | Shiga Bank Ltd/The | 976 680 | 12 M $ | 0,03 % |
| 827 | Dexerials Corp | 770 300 | 12 M $ | 0,03 % |
| 828 | Citizen Watch Co Ltd | 1 037 450 | 12 M $ | 0,03 % |
| 829 | Hulic Co Ltd | 1 065 217 | 12 M $ | 0,03 % |
| 830 | Premier Foods PLC | 4 477 015 | 12 M $ | 0,03 % |
| 831 | Avanza Bank Holding AB | 331 218 | 12 M $ | 0,03 % |
| 832 | Ovintiv Inc | 194 418 | 12 M $ | 0,03 % |
| 833 | Canadian Utilities Ltd | 334 858 | 12 M $ | 0,03 % |
| 834 | Nitori Holdings Co Ltd | 826 100 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 835 | Nissui Corp | 1 530 100 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 836 | Rentokil Initial PLC | 1 766 971 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 837 | Ramsay Health Care Ltd | 420 834 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 838 | Oji Holdings Corp | 2 263 100 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 839 | Sanwa Holdings Corp | 518 746 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 840 | DSM-Firmenich AG | 158 513 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 841 | Trelleborg AB | 288 337 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 842 | TOPPAN Holdings Inc | 398 120 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 843 | Sims Ltd | 782 986 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 844 | Eagers Automotive Ltd | 677 249 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 845 | Toyoda Gosei Co Ltd | 400 000 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 846 | CK Asset Holdings Ltd | 1 873 624 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 847 | Redeia Corp SA | 673 411 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 848 | TMX Group Ltd | 289 015 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 849 | Hydro One Ltd | 274 288 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 850 | Kirin Holdings Co Ltd | 746 180 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 851 | Tosoh Corp | 763 513 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 852 | Chorus Ltd | 2 046 206 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 853 | Burberry Group PLC | 740 332 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 854 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 169 520 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 855 | Technogym SpA | 498 257 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 856 | Hiab Oyj | 197 332 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 857 | UACJ Corp | 665 156 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 858 | Japan Post Bank Co Ltd | 681 300 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 859 | Hirogin Holdings Inc | 984 300 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 860 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1 775 200 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 861 | Maire SpA | 626 222 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 862 | Infineon Technologies AG | 173 010 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 863 | Kanematsu Corp | 840 800 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 864 | Alfa Laval AB | 191 992 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 865 | Paz Retail And Energy Ltd | 41 742 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 866 | City Developments Ltd | 1 794 600 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 867 | Delek Group Ltd | 33 597 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 868 | West African Resources Ltd | 5 302 512 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 869 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 382 200 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 870 | nib holdings Ltd/Australia | 2 387 169 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 871 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2 037 500 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 872 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1 487 748 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 873 | Endeavour Group Ltd/Australia | 4 748 614 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 874 | Arkema SA | 157 494 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 875 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 656 511 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 876 | Melrose Industries PLC | 1 750 418 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 877 | Per Aarsleff Holding A/S | 98 509 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 878 | Associated British Foods PLC | 459 167 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 879 | Johnson Matthey PLC | 404 784 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 880 | Argenx SE | 14 549 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 881 | Ansell Ltd | 594 026 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 882 | TGS ASA | 699 328 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 883 | APA Group | 1 520 216 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 884 | Huhtamaki Oyj | 354 422 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 885 | Kemira Oyj | 545 394 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 886 | First Majestic Silver Corp | 570 428 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 887 | TIS Inc | 515 501 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 888 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 398 800 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 889 | TAG Immobilien AG | 643 850 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 890 | Yamaguchi Financial Group Inc | 651 900 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 891 | Denka Co Ltd | 428 800 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 892 | TDK Corp | 597 870 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 893 | COMSYS Holdings Corp | 309 194 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 894 | GN Store Nord AS | 736 786 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 895 | Cellnex Telecom SA | 329 007 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 896 | NH Foods Ltd | 268 399 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 897 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 314 182 | 11 M $ | 0,03 % |
| 898 | FirstService Corp | 82 411 | 11 M $ | 0,03 % |
| 899 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 99 034 | 11 M $ | 0,03 % |
| 900 | Volvo AB | 313 529 | 10,9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 4,9 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 21,3 %
- USD 18,7 %
- GBP 9,0 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,2 %
- AUD 4,9 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- États-Unis 7,3 %
- Allemagne 6,7 %
- France 6,7 %
- Suisse 6,4 %
- Australie 5,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 819 | 9,2 Md $ | 21,43 % |
| 2 | Canada | 322 | 4,8 Md $ | 11,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 337 | 4,3 Md $ | 9,99 % |
| 4 | États-Unis | 33 | 3,1 Md $ | 7,33 % |
| 5 | Allemagne | 179 | 2,9 Md $ | 6,70 % |
| 6 | France | 155 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Suisse | 152 | 2,7 Md $ | 6,38 % |
| 8 | Australie | 315 | 2,4 Md $ | 5,67 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,5 Md $ | 3,54 % |
| 10 | Italie | 111 | 1,5 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,2 Md $ | 2,90 % |
| 12 | Suède | 217 | 1,1 Md $ | 2,53 % |
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