Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 182 465 | 15 M $ | 0,04 % |
| 702 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 708 600 | 15 M $ | 0,04 % |
| 703 | Nikkon Holdings Co Ltd | 473 300 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 704 | Codan Ltd | 531 345 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 705 | TUI AG | 1 711 812 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 706 | Sankyu Inc | 252 000 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 707 | Sekisui Chemical Co Ltd | 895 000 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 708 | Temenos AG | 178 578 | 14,9 M $ | 0,03 % |
| 709 | Lagercrantz Group AB | 631 476 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 710 | Sopra Steria Group | 69 911 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 711 | Nitori Holdings Co Ltd | 917 900 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 712 | Deutsche Lufthansa AG | 1 409 207 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 713 | Ramsay Health Care Ltd | 474 731 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 714 | MEIJI Holdings Co Ltd | 618 940 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 715 | Smiths Group PLC | 411 883 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 716 | Pro Medicus Ltd | 129 219 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 717 | Arcadis NV | 312 262 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 718 | Sojitz Corp | 439 519 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 719 | KION Group AG | 323 550 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 720 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 654 740 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 721 | Sigma Healthcare Ltd | 7 073 444 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 722 | D'ieteren Group | 70 655 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 723 | Northland Power Inc | 935 654 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 724 | Challenger Ltd | 2 117 821 | 14,6 M $ | 0,03 % |
| 725 | Chiba Bank Ltd/The | 893 763 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 726 | Shiga Bank Ltd/The | 976 680 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 727 | AtkinsRealis Group Inc | 234 030 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 728 | Methanex Corp | 260 688 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 729 | Leonardo SpA | 226 762 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 730 | SFS Group AG | 88 242 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 731 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 594 320 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 732 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 891 700 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 733 | Daito Trust Construction Co Ltd | 679 694 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 734 | Signify NV | 837 562 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 735 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 169 520 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 736 | Fukuoka Financial Group Inc | 312 656 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 737 | Persimmon PLC | 951 941 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 738 | Sims Ltd | 799 499 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 739 | Nichirei Corp | 1 024 941 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 740 | Skylark Holdings Co Ltd | 722 000 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 741 | Johnson Matthey PLC | 526 343 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 742 | AP Moller - Maersk A/S | 5 279 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 743 | SMC Corp | 32 900 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 744 | Paragon Banking Group PLC | 1 246 947 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 745 | NTT Inc | 14 737 500 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 746 | Snam SpA | 2 079 886 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 747 | Kubota Corp | 830 699 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 748 | Medibank Pvt Ltd | 3 885 523 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 749 | ROCKWOOL A/S | 440 722 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 750 | Bellway PLC | 519 020 | 14 M $ | 0,03 % |
| 751 | Shopify Inc | 119 367 | 14 M $ | 0,03 % |
| 752 | Valeo SE | 806 805 | 14 M $ | 0,03 % |
| 753 | CES Energy Solutions Corp | 1 192 879 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 754 | Transurban Group | 1 336 306 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 755 | TransAlta Corp | 1 107 305 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 756 | OSB Group PLC | 1 837 819 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 757 | Toyoda Gosei Co Ltd | 400 000 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 758 | Baytex Energy Corp | 3 029 193 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 759 | Gibson Energy Inc | 602 700 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 760 | Stella-Jones Inc | 249 792 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 761 | Sekisui House Ltd | 628 700 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 762 | Melrose Industries PLC | 2 235 092 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 763 | Nomura Research Institute Ltd | 464 085 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 764 | PLS Group Ltd | 4 718 533 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 765 | Avanza Bank Holding AB | 333 339 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 766 | Canon Inc | 490 134 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 767 | Ansell Ltd | 594 026 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 768 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 3 168 700 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 769 | Securitas AB | 846 191 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 770 | West Fraser Timber Co Ltd | 209 606 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 771 | Wesdome Gold Mines Ltd | 731 100 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 772 | Burberry Group PLC | 840 789 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 773 | Enerflex Ltd | 607 581 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 774 | Kiyo Bank Ltd/The | 464 500 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 775 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 172 876 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 776 | Logista Integral SA | 315 807 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 777 | Hirogin Holdings Inc | 984 300 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 778 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 1 444 700 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 779 | Hiab Oyj | 197 332 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 780 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 783 000 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 781 | Fortuna Mining Corp | 1 585 089 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 782 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1 067 698 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 783 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 667 900 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 784 | Canadian Utilities Ltd | 334 858 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 785 | NRW Holdings Ltd | 2 713 669 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 786 | K+S AG | 791 387 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 787 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 130 106 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 788 | Taylor Wimpey PLC | 12 595 366 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 789 | Tokyo Gas Co Ltd | 343 500 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 790 | Kuraray Co Ltd | 1 155 315 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 791 | Kyoto Financial Group Inc | 480 644 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 792 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 531 600 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 793 | Halma PLC | 276 081 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 794 | AMP Ltd | 8 749 061 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 795 | Nemetschek SE | 195 375 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 796 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 126 200 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 797 | APERAM SA | 247 713 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 798 | Shionogi & Co Ltd | 720 800 | 13 M $ | 0,03 % |
| 799 | AddTech AB | 358 034 | 13 M $ | 0,03 % |
| 800 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 463 061 | 13 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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