Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 4 661 dans 43 pays
- 10 premières
- 9,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Obayashi Corp | 884 000 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 602 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 782 600 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 603 | Royal Unibrew A/S | 231 059 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 604 | Sysmex Corp | 1 714 700 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 605 | WSP Global Inc | 141 561 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 606 | Whitehaven Coal Ltd | 3 494 842 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 607 | Kajima Corp | 516 000 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 608 | Kobe Steel Ltd | 1 331 082 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 609 | ALK-Abello A/S | 501 333 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 610 | Kering SA | 51 835 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 611 | Regis Resources Ltd | 3 985 514 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 612 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 636 988 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 613 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 760 600 | 17 M $ | 0,04 % |
| 614 | Brother Industries Ltd | 683 100 | 17 M $ | 0,04 % |
| 615 | Vontobel Holding AG | 158 833 | 17 M $ | 0,04 % |
| 616 | Downer EDI Ltd | 3 119 314 | 17 M $ | 0,04 % |
| 617 | Cembra Money Bank AG | 152 081 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 618 | Valiant Holding AG | 86 433 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 619 | Hitachi Ltd | 516 300 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 620 | Brookfield Corp | 394 817 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 621 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 635 014 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 622 | RB Global Inc | 152 844 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 623 | Aisin Corp | 1 216 546 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 624 | Credit Saison Co Ltd | 591 900 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 625 | Torex Gold Resources Inc | 435 575 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 626 | Subsea 7 SA | 494 470 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 627 | CAE Inc | 644 999 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 628 | Kokusai Electric Corp | 369 600 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 629 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 141 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 630 | InterContinental Hotels Group PLC | 102 390 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 631 | DIPLOMA PLC | 167 116 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 632 | Aurizon Holdings Ltd | 5 619 967 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 633 | Accor SA | 317 452 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 634 | Prudential PLC | 543 346 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 635 | Hera SpA | 3 756 739 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 636 | Dyno Nobel Ltd | 6 195 220 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 637 | Bunzl PLC | 434 095 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 638 | Lottomatica Group Spa | 604 997 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 639 | Athabasca Oil Corp | 2 212 381 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 640 | Skanska AB | 581 598 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 641 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 323 500 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 642 | Sage Group PLC/The | 1 233 895 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 643 | Shizuoka Financial Group Inc | 823 630 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 644 | Unicaja Banco SA | 4 224 784 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 645 | Konami Group Corp | 125 762 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 646 | Rotork PLC | 2 452 946 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 647 | Pirelli & C SpA | 2 119 485 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 648 | Poste Italiane SpA | 532 813 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 649 | MITIE GROUP PLC | 5 748 755 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 650 | INFICON HOLDING AG | 79 750 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 651 | Toyo Tire Corp | 606 300 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 652 | Aberdeen Group PLC | 4 917 898 | 16 M $ | 0,04 % |
| 653 | Seatrium Ltd | 9 520 491 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 654 | Coca-Cola HBC AG | 235 914 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 655 | Open House Group Co Ltd | 298 598 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 656 | Svenska Handelsbanken AB | 1 037 400 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 657 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 1 104 144 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 658 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 101 172 | 15,8 M $ | 0,04 % |
| 659 | Renault SA | 500 028 | 15,8 M $ | 0,04 % |
| 660 | SGH Ltd | 510 242 | 15,8 M $ | 0,04 % |
| 661 | flatexDEGIRO SE | 374 012 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 662 | MatsukiyoCocokara & Co | 983 955 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 663 | Mondi PLC | 1 299 937 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 664 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 913 555 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 665 | Bucher Industries AG | 39 851 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 666 | Capcom Co Ltd | 622 300 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 667 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 101 998 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 668 | Equinox Gold Corp | 1 743 353 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 669 | Rightmove PLC | 2 481 164 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 670 | Dexerials Corp | 770 300 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 671 | Getinge AB | 622 098 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 672 | Koninklijke Heijmans N.V | 143 047 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 673 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 259 486 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 674 | Barry Callebaut AG | 11 083 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 675 | Smith & Nephew PLC | 986 625 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 676 | NATIONAL GRID PLC | 963 362 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 677 | Ferrotec Corp | 305 100 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 678 | Buzzi SpA | 323 795 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 679 | Kurita Water Industries Ltd | 285 700 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 680 | Tsuruha Holdings Inc | 1 004 690 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 681 | ASMPT Ltd | 798 800 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 682 | Sonova Holding AG | 56 117 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 683 | SERCO GROUP PLC | 4 676 711 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 684 | Russel Metals Inc | 317 678 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 685 | SSAB AB | 1 442 520 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 686 | BayCurrent Inc | 337 102 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 687 | Meiko Electronics Co Ltd | 120 900 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 688 | Takashimaya Co Ltd | 1 059 800 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 689 | EQB Inc | 149 356 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 690 | Randstad NV | 357 989 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 691 | SKF AB | 557 621 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 692 | Aker BP ASA | 422 563 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 693 | Nissan Chemical Corp | 324 030 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 694 | Berkeley Group Holdings PLC | 318 846 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 695 | Capricorn Metals Ltd | 1 697 050 | 15 M $ | 0,04 % |
| 696 | Ventia Services Group Pty Ltd | 3 687 213 | 15 M $ | 0,04 % |
| 697 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 222 540 | 15 M $ | 0,04 % |
| 698 | Omron Corp | 448 400 | 15 M $ | 0,04 % |
| 699 | SOFTCAT PLC | 570 660 | 15 M $ | 0,04 % |
| 700 | K92 Mining Inc | 931 584 | 15 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Santé 3,1 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 63,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,0 %
- USD 16,9 %
- GBP 9,3 %
- CHF 5,8 %
- AUD 4,9 %
- CAD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Allemagne 7,0 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,7 %
- Australie 5,6 %
- États-Unis 5,4 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 799 | 9,6 Md $ | 22,17 % |
| 2 | Canada | 329 | 4,8 Md $ | 11,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 333 | 4,4 Md $ | 10,09 % |
| 4 | Allemagne | 180 | 3 Md $ | 6,99 % |
| 5 | Suisse | 154 | 2,9 Md $ | 6,69 % |
| 6 | France | 157 | 2,9 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Australie | 323 | 2,4 Md $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 29 | 2,3 Md $ | 5,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 61 | 1,6 Md $ | 3,68 % |
| 10 | Italie | 110 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 11 | Espagne | 71 | 1,4 Md $ | 3,12 % |
| 12 | Suède | 222 | 1,1 Md $ | 2,61 % |
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