Composition de Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Actif net
- 886,4 M $ dont 897,3 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 384 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Akamai Technologies Inc | 8 499 | 978,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | Lennar Corp | 11 769 | 969,2 k $ | 0,11 % |
| 203 | Pentair PLC | 14 793 | 968,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | Henry Schein Inc | 11 024 | 945,3 k $ | 0,11 % |
| 205 | Fiserv Inc | 17 382 | 937,6 k $ | 0,11 % |
| 206 | International Paper Co | 22 948 | 937 k $ | 0,11 % |
| 207 | KeyCorp | 40 804 | 921,8 k $ | 0,10 % |
| 208 | Loews Corp | 7 809 | 905,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | Autoliv Inc | 7 172 | 883,4 k $ | 0,10 % |
| 210 | VIATRIS INC | 50 231 | 882,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | T Rowe Price Group Inc | 7 864 | 878,8 k $ | 0,10 % |
| 212 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9 350 | 878,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | Charter Communications Inc | 6 022 | 873,1 k $ | 0,10 % |
| 214 | Fortive Corp | 14 666 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| 215 | Global Payments Inc | 10 222 | 859,5 k $ | 0,10 % |
| 216 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 690 | 856,2 k $ | 0,10 % |
| 217 | Equifax Inc | 4 945 | 853,6 k $ | 0,10 % |
| 218 | GENUINE PARTS COMPANY | 6 863 | 853,6 k $ | 0,10 % |
| 219 | Amdocs Ltd | 15 020 | 836,9 k $ | 0,09 % |
| 220 | Bunge Global SA | 7 860 | 835 k $ | 0,09 % |
| 221 | QUALCOMM Inc | 5 606 | 827,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | Penske Automotive Group Inc | 3 800 | 825,8 k $ | 0,09 % |
| 223 | Copart Inc | 28 003 | 815,4 k $ | 0,09 % |
| 224 | Nextpower Inc | 9 036 | 812,1 k $ | 0,09 % |
| 225 | International Flavors & Fragrances Inc | 10 181 | 806,5 k $ | 0,09 % |
| 226 | Builders FirstSource Inc | 12 022 | 798,7 k $ | 0,09 % |
| 227 | LKQ Corp | 35 025 | 786,3 k $ | 0,09 % |
| 228 | Smurfit Westrock PLC | 17 093 | 785,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | DuPont de Nemours Inc | 5 685 | 778,8 k $ | 0,09 % |
| 230 | Globe Life Inc | 4 255 | 775,5 k $ | 0,09 % |
| 231 | Church & Dwight Co Inc | 7 825 | 773,2 k $ | 0,09 % |
| 232 | Jacobs Solutions Inc | 5 558 | 749,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Skyworks Solutions Inc | 11 761 | 732,5 k $ | 0,08 % |
| 234 | TD SYNNEX Corp | 2 852 | 729,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | Xylem Inc/NY | 6 229 | 728,6 k $ | 0,08 % |
| 236 | NVR Inc | 118 | 725,4 k $ | 0,08 % |
| 237 | Charles Schwab Corp/The | 6 618 | 696,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | BorgWarner Inc | 10 903 | 695 k $ | 0,08 % |
| 239 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 708 | 689,9 k $ | 0,08 % |
| 240 | Incyte Corp | 5 747 | 686,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | Hubbell Inc | 1 447 | 683,8 k $ | 0,08 % |
| 242 | Willis Towers Watson PLC | 2 028 | 681,2 k $ | 0,08 % |
| 243 | Cincinnati Financial Corp | 3 827 | 680 k $ | 0,08 % |
| 244 | Ovintiv Inc | 10 759 | 672 k $ | 0,08 % |
| 245 | Performance Food Group Co | 5 819 | 665,6 k $ | 0,08 % |
| 246 | American Financial Group Inc/OH | 4 681 | 663,4 k $ | 0,07 % |
| 247 | Mosaic Co/The | 29 416 | 650,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Everest Group Ltd | 1 739 | 650,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | Stanley Black & Decker Inc | 6 807 | 643,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | Tyson Foods Inc | 10 665 | 618,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | Albemarle Corp | 5 245 | 617 k $ | 0,07 % |
| 252 | Fortune Brands Innovations Inc | 12 304 | 606,1 k $ | 0,07 % |
| 253 | AMCOR PLC | 13 448 | 603,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | Baxter International Inc | 22 262 | 582,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | Flutter Entertainment PLC | 5 452 | 569,6 k $ | 0,06 % |
| 256 | Toll Brothers Inc | 3 629 | 529,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Ciena Corp | 1 373 | 517,7 k $ | 0,06 % |
| 258 | Unum Group | 5 925 | 510,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Qorvo Inc | 5 422 | 491,1 k $ | 0,06 % |
| 260 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 502 | 490,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Charles River Laboratories International Inc | 2 087 | 485,2 k $ | 0,05 % |
| 262 | Fidelity National Financial Inc | 9 333 | 481,5 k $ | 0,05 % |
| 263 | TransUnion | 6 107 | 480,1 k $ | 0,05 % |
| 264 | Molson Coors Beverage Co | 11 394 | 473,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | Roper Technologies Inc | 1 196 | 468,8 k $ | 0,05 % |
| 266 | News Corp | 16 744 | 461,5 k $ | 0,05 % |
| 267 | Kraft Heinz Co/The | 17 345 | 448,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | CarMax Inc | 7 769 | 444,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 527 | 444,2 k $ | 0,05 % |
| 270 | Aptiv PLC | 7 713 | 435,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | F5 Inc | 1 080 | 434,8 k $ | 0,05 % |
| 272 | AGCO Corp | 4 174 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 273 | EAST WEST BANCORP INC | 3 233 | 423,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | EXPAND ENERGY CORP | 4 398 | 413,5 k $ | 0,05 % |
| 275 | Corebridge Financial Inc | 12 828 | 400,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Block Inc | 4 887 | 397 k $ | 0,04 % |
| 277 | CNH Industrial NV | 38 211 | 391,7 k $ | 0,04 % |
| 278 | MODERNA INC | 7 095 | 388,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Hyatt Hotels Corp | 2 188 | 380,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Revvity Inc | 3 314 | 372,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | Best Buy Co Inc | 4 233 | 365,1 k $ | 0,04 % |
| 282 | Molina Healthcare Inc | 1 833 | 358,6 k $ | 0,04 % |
| 283 | Franklin Resources Inc | 10 235 | 346,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | HF Sinclair Corp | 3 700 | 338,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | MGM Resorts International | 7 230 | 322,2 k $ | 0,04 % |
| 286 | Synopsys Inc | 827 | 321,5 k $ | 0,04 % |
| 287 | Rivian Automotive Inc | 20 647 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 288 | Zebra Technologies Corp | 1 041 | 305,9 k $ | 0,03 % |
| 289 | Bio-Rad Laboratories Inc | 918 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 290 | Campbell's Company/The | 12 528 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 291 | Arthur J Gallagher & Co | 1 069 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 292 | J M Smucker Co/The | 2 211 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 293 | CROWN HOLDINGS INC | 2 200 | 259,3 k $ | 0,03 % |
| 294 | Lululemon Athletica Inc | 2 127 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 295 | News Corp | 8 065 | 252,2 k $ | 0,03 % |
| 296 | CME Group Inc | 922 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | Jones Lang LaSalle Inc | 693 | 246 k $ | 0,03 % |
| 298 | Darling Ingredients Inc | 4 055 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | Hormel Foods Corp | 9 549 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| 300 | Westlake Corp | 3 309 | 233,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,0 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Fonds 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 882 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 5 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,33 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 836,9 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
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