Composition de Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Actif net
- 832,7 M $ dont 833,2 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 382 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dick's Sporting Goods Inc | 958 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | J M Smucker Co/The | 2 211 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Crown Holdings Inc | 2 200 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 304 | Zoom Communications Inc | 2 191 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | Ralph Lauren Corp | 590 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | WESCO International Inc | 600 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 307 | Amentum Holdings Inc | 7 896 | 207,1 k $ | 0,02 % |
| 308 | Hormel Foods Corp | 9 549 | 205 k $ | 0,02 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 3 064 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 310 | Conagra Brands Inc | 13 042 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 311 | First Horizon Corp | 7 379 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 312 | Royal Gold Inc | 782 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 313 | Super Micro Computer Inc | 6 394 | 175,2 k $ | 0,02 % |
| 314 | Reinsurance Group of America Inc | 828 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 315 | Otis Worldwide Corp | 2 174 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 316 | MasTec Inc | 425 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | Cleveland-Cliffs Inc | 15 656 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | nVent Electric PLC | 1 100 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | Elanco Animal Health Inc | 6 840 | 153 k $ | 0,02 % |
| 320 | Paramount Skydance Corp. | 14 902 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 321 | Carlisle Cos Inc | 416 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 322 | Albertsons Cos Inc | 8 153 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Lennar Corp | 1 507 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 324 | IDEX Corp | 597 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 325 | Take-Two Interactive Software Inc | 580 | 124 k $ | 0,01 % |
| 326 | Cooper Cos Inc/The | 1 912 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | McCormick & Co Inc/MD | 2 337 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Avantor Inc | 14 651 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 329 | West Pharmaceutical Services Inc | 397 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | AECOM | 1 339 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | Western Digital Corp | 253 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 332 | Carlyle Group Inc/The | 2 100 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | CACI International Inc | 200 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 334 | Axis Capital Holdings Ltd | 973 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 335 | Lincoln National Corp | 2 459 | 93 k $ | 0,01 % |
| 336 | Versigent PLC | 2 571 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 337 | Pilgrim's Pride Corp | 2 655 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 347 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 339 | ITT Inc | 400 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | Oshkosh Corp | 522 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 341 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 250 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 342 | U-Haul Holding Co | 1 475 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Synopsys Inc | 147 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 344 | Seaboard Corp | 12 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 345 | Mohawk Industries Inc | 618 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 346 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 200 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 347 | Lithia Motors Inc | 218 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | Caesars Entertainment Inc | 2 169 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Jefferies Financial Group Inc | 1 212 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | RPM International Inc | 570 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 351 | BellRing Brands Inc | 3 250 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | Pinnacle Financial Partners Inc | 578 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 353 | Service Corp International/US | 700 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | Coty Inc | 22 970 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 355 | IPG Photonics Corp | 430 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 356 | Sonoco Products Co | 945 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 357 | Middleby Corp/The | 311 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 358 | PTC Inc | 313 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 535 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 360 | Prosperity Bancshares Inc | 567 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 361 | Gap Inc/The | 1 476 | 36,3 k $ | 0,00 % |
| 362 | Progressive Corp/The | 143 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 363 | Entegris Inc | 200 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 364 | Webster Financial Corp | 384 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 365 | Capri Holdings Ltd | 1 300 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 366 | GXO Logistics Inc | 407 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 367 | Liberty Broadband Corp | 600 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 368 | Howmet Aerospace Inc | 92 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 369 | Sphere Entertainment Co | 154 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 370 | Kyndryl Holdings Inc | 1 573 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 371 | Microchip Technology Inc | 204 | 19 k $ | 0,00 % |
| 372 | APA Corp | 454 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 373 | Avnet Inc | 197 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 374 | NOV Inc | 626 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 375 | FMC Corp | 801 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 376 | Sensata Technologies Holding PLC | 215 | 9 k $ | 0,00 % |
| 377 | Ralliant Corp | 188 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 378 | GCI Liberty Inc | 174 | 6 k $ | 0,00 % |
| 379 | GCI Liberty Inc | 120 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 380 | Harley-Davidson Inc | 173 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 381 | Gentex Corp | 170 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 382 | Huntsman Corp | 237 | 3,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 12,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Énergie 10,1 %
- Matériaux 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 369 | 815,2 M $ | 97,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| 3 | Irlande | 4 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 971,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | Jersey | 1 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 25,4 k $ | 0,00 % |
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