Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Nettovermögen
- 832,7 Mio. $ davon 833,2 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 382 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dick's Sporting Goods Inc | 958 | 217.389,4 $ | 0,03 % |
| 302 | J M Smucker Co/The | 2.211 | 216.744,3 $ | 0,03 % |
| 303 | Crown Holdings Inc | 2.200 | 216.282 $ | 0,03 % |
| 304 | Zoom Communications Inc | 2.191 | 212.855,7 $ | 0,03 % |
| 305 | Ralph Lauren Corp | 590 | 211.597,6 $ | 0,03 % |
| 306 | WESCO International Inc | 600 | 209.472 $ | 0,03 % |
| 307 | Amentum Holdings Inc | 7.896 | 207.112,1 $ | 0,02 % |
| 308 | Hormel Foods Corp | 9.549 | 205.017 $ | 0,02 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 3.064 | 194.318,9 $ | 0,02 % |
| 310 | Conagra Brands Inc | 13.042 | 187.152,7 $ | 0,02 % |
| 311 | First Horizon Corp | 7.379 | 184.179,8 $ | 0,02 % |
| 312 | Royal Gold Inc | 782 | 182.503,2 $ | 0,02 % |
| 313 | Super Micro Computer Inc | 6.394 | 175.195,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Reinsurance Group of America Inc | 828 | 175.088,9 $ | 0,02 % |
| 315 | Otis Worldwide Corp | 2.174 | 169.311,1 $ | 0,02 % |
| 316 | MasTec Inc | 425 | 167.471,3 $ | 0,02 % |
| 317 | Cleveland-Cliffs Inc | 15.656 | 159.691,2 $ | 0,02 % |
| 318 | nVent Electric PLC | 1.100 | 157.190 $ | 0,02 % |
| 319 | Elanco Animal Health Inc | 6.840 | 153.010,8 $ | 0,02 % |
| 320 | Paramount Skydance Corp. | 14.902 | 152.596,5 $ | 0,02 % |
| 321 | Carlisle Cos Inc | 416 | 147.788,2 $ | 0,02 % |
| 322 | Albertsons Cos Inc | 8.153 | 137.378,1 $ | 0,02 % |
| 323 | Lennar Corp | 1.507 | 133.188,7 $ | 0,02 % |
| 324 | IDEX Corp | 597 | 130.056,5 $ | 0,02 % |
| 325 | Take-Two Interactive Software Inc | 580 | 123.980,8 $ | 0,01 % |
| 326 | Cooper Cos Inc/The | 1.912 | 120.264,8 $ | 0,01 % |
| 327 | McCormick & Co Inc/MD | 2.337 | 118.813,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Avantor Inc | 14.651 | 118.673,1 $ | 0,01 % |
| 329 | West Pharmaceutical Services Inc | 397 | 118.143,2 $ | 0,01 % |
| 330 | AECOM | 1.339 | 112.609,9 $ | 0,01 % |
| 331 | Western Digital Corp | 253 | 109.933,6 $ | 0,01 % |
| 332 | Carlyle Group Inc/The | 2.100 | 105.147 $ | 0,01 % |
| 333 | CACI International Inc | 200 | 103.908 $ | 0,01 % |
| 334 | Axis Capital Holdings Ltd | 973 | 97.698,9 $ | 0,01 % |
| 335 | Lincoln National Corp | 2.459 | 92.974,8 $ | 0,01 % |
| 336 | Versigent PLC | 2.571 | 89.907,9 $ | 0,01 % |
| 337 | Pilgrim's Pride Corp | 2.655 | 87.880,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.347 | 87.420,3 $ | 0,01 % |
| 339 | ITT Inc | 400 | 85.736 $ | 0,01 % |
| 340 | Oshkosh Corp | 522 | 81.588,6 $ | 0,01 % |
| 341 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 250 | 76.742,5 $ | 0,01 % |
| 342 | U-Haul Holding Co | 1.475 | 75.756 $ | 0,01 % |
| 343 | Synopsys Inc | 147 | 70.942,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Seaboard Corp | 12 | 68.231,2 $ | 0,01 % |
| 345 | Mohawk Industries Inc | 618 | 65.236,1 $ | 0,01 % |
| 346 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.200 | 64.692 $ | 0,01 % |
| 347 | Lithia Motors Inc | 218 | 63.246,2 $ | 0,01 % |
| 348 | Caesars Entertainment Inc | 2.169 | 60.298,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Jefferies Financial Group Inc | 1.212 | 58.442,6 $ | 0,01 % |
| 350 | RPM International Inc | 570 | 58.077,3 $ | 0,01 % |
| 351 | BellRing Brands Inc | 3.250 | 57.850 $ | 0,01 % |
| 352 | Pinnacle Financial Partners Inc | 578 | 57.187,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Service Corp International/US | 700 | 56.721 $ | 0,01 % |
| 354 | Coty Inc | 22.970 | 56.506,2 $ | 0,01 % |
| 355 | IPG Photonics Corp | 430 | 51.135,6 $ | 0,01 % |
| 356 | Sonoco Products Co | 945 | 47.212,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Middleby Corp/The | 311 | 43.652 $ | 0,01 % |
| 358 | PTC Inc | 313 | 42.661,9 $ | 0,01 % |
| 359 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 535 | 42.372 $ | 0,01 % |
| 360 | Prosperity Bancshares Inc | 567 | 39.491,6 $ | 0,00 % |
| 361 | Gap Inc/The | 1.476 | 36.294,8 $ | 0,00 % |
| 362 | Progressive Corp/The | 143 | 28.783 $ | 0,00 % |
| 363 | Entegris Inc | 200 | 28.276 $ | 0,00 % |
| 364 | Webster Financial Corp | 384 | 27.786,2 $ | 0,00 % |
| 365 | Capri Holdings Ltd | 1.300 | 25.363 $ | 0,00 % |
| 366 | GXO Logistics Inc | 407 | 23.251,9 $ | 0,00 % |
| 367 | Liberty Broadband Corp | 600 | 23.058 $ | 0,00 % |
| 368 | Howmet Aerospace Inc | 92 | 22.359,7 $ | 0,00 % |
| 369 | Sphere Entertainment Co | 154 | 21.937,3 $ | 0,00 % |
| 370 | Kyndryl Holdings Inc | 1.573 | 21.738,9 $ | 0,00 % |
| 371 | Microchip Technology Inc | 204 | 18.953,6 $ | 0,00 % |
| 372 | APA Corp | 454 | 18.491,4 $ | 0,00 % |
| 373 | Avnet Inc | 197 | 16.254,5 $ | 0,00 % |
| 374 | NOV Inc | 626 | 12.808 $ | 0,00 % |
| 375 | FMC Corp | 801 | 12.319,4 $ | 0,00 % |
| 376 | Sensata Technologies Holding PLC | 215 | 8952,6 $ | 0,00 % |
| 377 | Ralliant Corp | 188 | 8542,7 $ | 0,00 % |
| 378 | GCI Liberty Inc | 174 | 5959,5 $ | 0,00 % |
| 379 | GCI Liberty Inc | 120 | 4183,2 $ | 0,00 % |
| 380 | Harley-Davidson Inc | 173 | 4133 $ | 0,00 % |
| 381 | Gentex Corp | 170 | 3928,7 $ | 0,00 % |
| 382 | Huntsman Corp | 237 | 3405,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Energie 10,1 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 369 | 815,2 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 971.343,4 $ | 0,12 % |
| 7 | Jersey | 1 | 89.907,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 25.363 $ | 0,00 % |
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