Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Nettovermögen
- 832,7 Mio. $ davon 833,2 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 382 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Regions Financial Corp | 34.248 | 977.780,4 $ | 0,12 % |
| 202 | Amdocs Ltd | 15.020 | 971.343,4 $ | 0,12 % |
| 203 | Aramark | 21.061 | 962.277,1 $ | 0,12 % |
| 204 | Builders FirstSource Inc | 12.022 | 950.820 $ | 0,11 % |
| 205 | Centene Corp | 17.690 | 949.776,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Assurant Inc | 3.963 | 936.338 $ | 0,11 % |
| 207 | Copart Inc | 28.003 | 927.179,3 $ | 0,11 % |
| 208 | KeyCorp | 40.804 | 902.176,4 $ | 0,11 % |
| 209 | Labcorp Holdings Inc | 3.485 | 894.948 $ | 0,11 % |
| 210 | Loews Corp | 7.809 | 879.371,5 $ | 0,11 % |
| 211 | Fortive Corp | 14.666 | 876.880,1 $ | 0,11 % |
| 212 | Akamai Technologies Inc | 8.499 | 875.227 $ | 0,11 % |
| 213 | Equifax Inc | 4.945 | 860.133,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Autoliv Inc | 7.172 | 831.450 $ | 0,10 % |
| 215 | Skyworks Solutions Inc | 11.761 | 825.269,4 $ | 0,10 % |
| 216 | Henry Schein Inc | 11.024 | 822.280,2 $ | 0,10 % |
| 217 | Waters Corp | 2.645 | 817.913,4 $ | 0,10 % |
| 218 | T Rowe Price Group Inc | 7.864 | 809.048,3 $ | 0,10 % |
| 219 | DuPont de Nemours Inc | 17.056 | 778.777 $ | 0,09 % |
| 220 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.350 | 770.720,5 $ | 0,09 % |
| 221 | U-Haul Holding Co | 16.075 | 766.616,8 $ | 0,09 % |
| 222 | NIKE Inc | 17.280 | 766.540,8 $ | 0,09 % |
| 223 | Church & Dwight Co Inc | 7.825 | 759.494,5 $ | 0,09 % |
| 224 | Viatris Inc | 50.231 | 750.451,1 $ | 0,09 % |
| 225 | NVR Inc | 118 | 745.272,7 $ | 0,09 % |
| 226 | Xylem Inc/NY | 6.229 | 736.018,6 $ | 0,09 % |
| 227 | Genuine Parts Co | 6.863 | 735.919,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Global Payments Inc | 10.222 | 735.575,1 $ | 0,09 % |
| 229 | Hubbell Inc | 1.447 | 735.322 $ | 0,09 % |
| 230 | Ciena Corp | 1.373 | 724.367,3 $ | 0,09 % |
| 231 | Jacobs Solutions Inc | 5.558 | 719.260,8 $ | 0,09 % |
| 232 | International Flavors & Fragrances Inc | 10.181 | 714.706,2 $ | 0,09 % |
| 233 | International Paper Co | 22.948 | 698.078,2 $ | 0,08 % |
| 234 | Mosaic Co/The | 29.416 | 684.510,3 $ | 0,08 % |
| 235 | Tyson Foods Inc | 10.665 | 683.306,6 $ | 0,08 % |
| 236 | Ovintiv Inc | 10.759 | 662.216,5 $ | 0,08 % |
| 237 | Globe Life Inc | 4.255 | 656.546,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Smurfit Westrock PLC | 17.093 | 656.200,3 $ | 0,08 % |
| 239 | Penske Automotive Group Inc | 3.800 | 651.776 $ | 0,08 % |
| 240 | TD SYNNEX Corp | 2.852 | 650.769,4 $ | 0,08 % |
| 241 | Cincinnati Financial Corp | 3.827 | 626.097,2 $ | 0,08 % |
| 242 | American Financial Group Inc/OH | 4.681 | 623.836,9 $ | 0,07 % |
| 243 | BorgWarner Inc | 10.903 | 621.143,9 $ | 0,07 % |
| 244 | Everest Group Ltd | 1.739 | 620.405,6 $ | 0,07 % |
| 245 | Flutter Entertainment PLC | 5.452 | 588.434,4 $ | 0,07 % |
| 246 | International Business Machines Corp. | 2.522 | 582.531,6 $ | 0,07 % |
| 247 | Incyte Corp | 5.747 | 547.516,7 $ | 0,07 % |
| 248 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.502 | 547.163,6 $ | 0,07 % |
| 249 | Stanley Black & Decker Inc | 6.807 | 532.035,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Performance Food Group Co | 5.819 | 526.968,6 $ | 0,06 % |
| 251 | Willis Towers Watson PLC | 2.028 | 519.573,6 $ | 0,06 % |
| 252 | Toll Brothers Inc | 3.629 | 515.826,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Amcor PLC | 13.448 | 511.561,9 $ | 0,06 % |
| 254 | Qorvo Inc | 5.422 | 510.860,8 $ | 0,06 % |
| 255 | AGCO Corp | 4.174 | 505.137,5 $ | 0,06 % |
| 256 | Fortune Brands Innovations Inc | 12.304 | 498.804,2 $ | 0,06 % |
| 257 | Fidelity National Financial Inc | 9.333 | 488.115,9 $ | 0,06 % |
| 258 | Molson Coors Beverage Co | 11.394 | 486.979,6 $ | 0,06 % |
| 259 | Tenet Healthcare Corp | 2.708 | 479.641 $ | 0,06 % |
| 260 | Unum Group | 5.925 | 476.251,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Aptiv PLC | 7.713 | 464.785,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Expand Energy Corp | 4.398 | 449.255,7 $ | 0,05 % |
| 263 | News Corp | 16.744 | 440.702,1 $ | 0,05 % |
| 264 | TransUnion | 6.107 | 433.597 $ | 0,05 % |
| 265 | Roper Technologies Inc | 1.196 | 424.352,8 $ | 0,05 % |
| 266 | CNH Industrial NV | 38.211 | 409.239,8 $ | 0,05 % |
| 267 | East West Bancorp Inc | 3.233 | 408.877,5 $ | 0,05 % |
| 268 | Kraft Heinz Co/The | 17.345 | 393.037,7 $ | 0,05 % |
| 269 | Baxter International Inc | 22.262 | 391.366 $ | 0,05 % |
| 270 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.527 | 389.095,7 $ | 0,05 % |
| 271 | Westlake Corp | 3.309 | 381.461,5 $ | 0,05 % |
| 272 | Hyatt Hotels Corp | 2.188 | 366.643,2 $ | 0,04 % |
| 273 | Molina Healthcare Inc | 1.833 | 356.738,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Corebridge Financial Inc | 12.828 | 353.283,1 $ | 0,04 % |
| 275 | F5 Inc | 1.080 | 349.812 $ | 0,04 % |
| 276 | Charles River Laboratories International Inc | 2.087 | 348.466,4 $ | 0,04 % |
| 277 | Block Inc | 4.887 | 344.582,4 $ | 0,04 % |
| 278 | Moderna Inc | 7.095 | 325.944,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Rivian Automotive Inc | 19.400 | 318.160 $ | 0,04 % |
| 280 | Charles Schwab Corp/The | 3.469 | 317.899,2 $ | 0,04 % |
| 281 | Franklin Resources Inc | 10.235 | 306.743 $ | 0,04 % |
| 282 | CarMax Inc | 7.769 | 305.399,4 $ | 0,04 % |
| 283 | Lululemon Athletica Inc | 2.127 | 292.887,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Revvity Inc | 3.314 | 287.058,7 $ | 0,03 % |
| 285 | MGM Resorts International | 7.230 | 281.536,2 $ | 0,03 % |
| 286 | CME Group Inc | 922 | 265.370 $ | 0,03 % |
| 287 | Whirlpool Corp | 4.671 | 261.856,3 $ | 0,03 % |
| 288 | Campbell's Company/The | 12.528 | 260.457,1 $ | 0,03 % |
| 289 | Darling Ingredients Inc | 4.055 | 260.452,7 $ | 0,03 % |
| 290 | Bio-Rad Laboratories Inc | 918 | 257.150,2 $ | 0,03 % |
| 291 | Best Buy Co Inc | 4.233 | 256.054,2 $ | 0,03 % |
| 292 | Liberty Broadband Corp | 6.600 | 254.034 $ | 0,03 % |
| 293 | Coherent Corp | 781 | 249.693,5 $ | 0,03 % |
| 294 | HF Sinclair Corp | 3.700 | 248.677 $ | 0,03 % |
| 295 | News Corp | 8.065 | 245.821,2 $ | 0,03 % |
| 296 | Zebra Technologies Corp | 1.041 | 235.536,7 $ | 0,03 % |
| 297 | Lear Corp | 1.761 | 223.875,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Clean Harbors Inc | 708 | 221.377,4 $ | 0,03 % |
| 299 | Arthur J Gallagher & Co | 1.069 | 220.641,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Jones Lang LaSalle Inc | 693 | 220.464,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Energie 10,1 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 369 | 815,2 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 971.343,4 $ | 0,12 % |
| 7 | Jersey | 1 | 89.907,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 25.363 $ | 0,00 % |
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