Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Nettovermögen
- 886,4 Mio. $ davon 897,3 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 384 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential Financial Inc | 21.987 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Dollar Tree Inc | 21.034 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Vulcan Materials Co | 9.911 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 20.992 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | CVS Health Corp | 25.401 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 12.064 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Flex Ltd | 21.789 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Warner Bros Discovery Inc | 94.164 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | GE HealthCare Technologies Inc | 36.312 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Martin Marietta Materials Inc | 4.484 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.070 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Stryker Corp | 7.185 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | State Street Corp | 12.650 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 33.029 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Packaging Corp of America | 9.401 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | CBRE Group Inc | 15.734 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Corning Inc | 16.649 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Snap-on Inc | 5.335 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Carrier Global Corp | 35.206 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Danaher Corp | 11.146 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.683 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Carnival Corp Ltd | 76.047 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Northern Trust Corp | 11.340 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 14.056 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.161 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Intercontinental Exchange Inc | 12.980 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 22.882 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Dover Corp | 9.599 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 8.297 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Fidelity National Information Services Inc | 42.824 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | L3Harris Technologies Inc | 6.890 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | General Mills Inc | 52.942 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Corteva Inc | 24.017 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.407 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | CF Industries Holdings Inc | 14.702 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Gilead Sciences Inc | 13.920 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | LyondellBasell Industries NV | 28.655 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | PPG Industries Inc | 16.048 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Keysight Technologies Inc | 5.394 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Principal Financial Group Inc | 14.451 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21.296 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Constellation Brands Inc | 12.500 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.125 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Blackrock Inc | 1.483 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Quanta Services Inc | 2.422 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Marvell Technology Inc | 8.449 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Reliance Inc | 3.813 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Eaton Corp PLC | 3.724 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Citizens Financial Group Inc | 20.697 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | First Citizens BancShares Inc/NC | 678 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Keurig Dr Pepper Inc | 47.384 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 1.503 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | M&T Bank Corp | 5.919 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Truist Financial Corp | 28.047 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Agilent Technologies Inc | 10.346 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | ResMed Inc | 6.745 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 13.632 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 32.768 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Ingersoll Rand Inc | 16.947 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Dollar General Corp | 11.113 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.515 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Archer-Daniels-Midland Co | 17.513 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Textron Inc | 16.232 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | US Foods Holding Corp | 13.588 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | STERIS PLC | 5.962 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Casey's General Stores Inc | 1.544 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | HALLIBURTON COMPANY | 41.510 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | ON Semiconductor Corp | 16.355 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Ball Corp | 19.994 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Boston Scientific Corp | 27.061 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Southwest Airlines Co | 27.308 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Owens Corning | 8.674 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Aramark | 21.061 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | United Therapeutics Corp | 2.317 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Omnicom Group Inc | 15.117 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.447 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Williams Cos Inc/The | 16.490 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Universal Health Services Inc | 6.859 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Dow Inc | 38.035 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Biogen Inc | 5.676 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | CHENIERE ENERGY INC | 4.313 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Leidos Holdings Inc | 9.709 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.129 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Qnity Electronics Inc | 8.528 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Teledyne Technologies Inc | 1.702 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | NIKE Inc | 26.631 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Fox Corp | 19.046 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Assurant Inc | 3.963 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | First Solar Inc | 5.240 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Centene Corp | 17.690 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | W R Berkley Corp | 15.123 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Labcorp Holdings Inc | 3.485 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Huntington Bancshares Inc/OH | 62.613 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Regions Financial Corp | 34.248 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Markel Group Inc | 557 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Eastman Chemical Co | 14.927 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Fox Corp | 19.981 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | EQT Corp | 19.087 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | U-Haul Holding Co | 16.075 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Waters Corp | 2.645 | 997.985 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,0 %
- Energie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Fonds 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 882 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Irland | 5 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 836.914,4 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 106.310,9 $ | 0,01 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 20.709 $ | 0,00 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9952,4 $ | 0,00 % |
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