Zusammensetzung von Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Nettovermögen
- 832,7 Mio. $ davon 833,2 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 382 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 118.560 | 37,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 189.335 | 29,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 96.923 | 25,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 44.953 | 23,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 79.674 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 170.801 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 31.008 | 14,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 36.617 | 13,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Chevron Corp | 65.596 | 12,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 217.401 | 10,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Linde PLC | 19.751 | 9,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | AT&T Inc | 354.632 | 9,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 108.143 | 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | ConocoPhillips | 64.415 | 8,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Newmont Corp | 71.392 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | RTX Corp | 44.315 | 7,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Cummins Inc | 11.043 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Morgan Stanley | 38.630 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Intel Corp | 76.556 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | FedEx Corp | 16.895 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 60.591 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.086 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 44.286 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 90.415 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | CSX Corp | 138.309 | 6,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Pfizer Inc | 235.025 | 6,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Bank of America Corp | 116.602 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Deere & Co | 10.341 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | General Motors Co | 78.828 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 19.755 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 42.603 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | CRH PLC | 49.801 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 23.522 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 28.623 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 26.379 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 17.334 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 18.311 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Comcast Corp | 191.883 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Sandisk Corp/DE | 4.710 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.639 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Cigna Group/The | 17.264 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 84.029 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 11.994 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | SLB Ltd | 84.388 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Salesforce Inc | 26.793 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 15.709 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Emerson Electric Co. | 33.145 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | United Rentals Inc | 4.788 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 75.822 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Republic Services Inc | 21.032 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Chubb Ltd | 13.005 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Allstate Corp/The | 19.316 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 46.191 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | PACCAR Inc | 35.291 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 67.677 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 68.094 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Kroger Co/The | 60.301 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Citigroup Inc | 31.855 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | MetLife Inc | 50.464 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.291 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 19.240 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Nucor Corp | 17.238 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Delta Air Lines Inc | 55.895 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 6.557 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Ford Motor Co | 313.394 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | The DFA Investment Trust Company | 318.792 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 34.556 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.396 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | US Bancorp | 60.996 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Corning Inc | 20.784 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | AMETEK Inc | 14.447 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Target Corp | 26.019 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | DR Horton Inc | 21.828 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | PayPal Holdings Inc | 65.777 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Elevance Health Inc | 8.654 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 9.310 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 12.500 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Accenture PLC | 17.167 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | ONEOK Inc | 33.126 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | American International Group Inc | 39.995 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 9.911 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Kinder Morgan, Inc. | 90.302 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Phillips 66 | 16.282 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Becton Dickinson & Co | 19.550 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Synchrony Financial | 36.836 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Martin Marietta Materials Inc | 4.484 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | McKesson Corp | 3.387 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 28.824 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Steel Dynamics Inc | 11.782 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92.529 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 49.920 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Medtronic PLC | 32.325 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Aflac Inc | 22.972 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | PulteGroup Inc | 20.992 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Kenvue Inc | 145.326 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Warner Bros Discovery Inc | 94.164 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 49.369 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Fifth Third Bancorp | 49.942 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Advanced Micro Devices Inc | 7.052 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Raymond James Financial Inc | 15.482 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 12,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Energie 10,1 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 369 | 815,2 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 971.343,4 $ | 0,12 % |
| 7 | Jersey | 1 | 89.907,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 25.363 $ | 0,00 % |
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