Composition de Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio
ISIN US2332037777
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- Actif net
- 886,4 M $ dont 897,3 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 384 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential Financial Inc | 21 987 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 102 | Dollar Tree Inc | 21 034 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 103 | Vulcan Materials Co | 9 911 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 20 992 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 105 | CVS Health Corp | 25 401 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 12 064 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 107 | Flex Ltd | 21 789 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 108 | Warner Bros Discovery Inc | 94 164 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 109 | GE HealthCare Technologies Inc | 36 312 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 110 | Martin Marietta Materials Inc | 4 484 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 111 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 070 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 112 | Stryker Corp | 7 185 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 113 | State Street Corp | 12 650 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 33 029 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 115 | Packaging Corp of America | 9 401 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 116 | CBRE Group Inc | 15 734 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 117 | Corning Inc | 16 649 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 118 | Snap-on Inc | 5 335 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 119 | Carrier Global Corp | 35 206 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 120 | Danaher Corp | 11 146 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 683 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 122 | Carnival Corp Ltd | 76 047 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 123 | Northern Trust Corp | 11 340 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 14 056 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 161 | 2 M $ | 0,22 % |
| 126 | Intercontinental Exchange Inc | 12 980 | 2 M $ | 0,22 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 22 882 | 2 M $ | 0,22 % |
| 128 | Dover Corp | 9 599 | 2 M $ | 0,22 % |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 8 297 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 130 | Fidelity National Information Services Inc | 42 824 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 131 | L3Harris Technologies Inc | 6 890 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 132 | General Mills Inc | 52 942 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 133 | Corteva Inc | 24 017 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 134 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 407 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | CF Industries Holdings Inc | 14 702 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 136 | Gilead Sciences Inc | 13 920 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 137 | LyondellBasell Industries NV | 28 655 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 138 | PPG Industries Inc | 16 048 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | Keysight Technologies Inc | 5 394 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 140 | Principal Financial Group Inc | 14 451 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21 296 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 142 | Constellation Brands Inc | 12 500 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 143 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 125 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 144 | Blackrock Inc | 1 483 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 145 | Quanta Services Inc | 2 422 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 146 | Marvell Technology Inc | 8 449 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 147 | Reliance Inc | 3 813 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 148 | Eaton Corp PLC | 3 724 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 149 | Citizens Financial Group Inc | 20 697 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 150 | First Citizens BancShares Inc/NC | 678 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 151 | Keurig Dr Pepper Inc | 47 384 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 1 503 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 153 | M&T Bank Corp | 5 919 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 154 | Truist Financial Corp | 28 047 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 155 | Agilent Technologies Inc | 10 346 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 156 | ResMed Inc | 6 745 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 13 632 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 32 768 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 159 | Ingersoll Rand Inc | 16 947 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | Dollar General Corp | 11 113 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 161 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 515 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 513 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 163 | Textron Inc | 16 232 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 164 | US Foods Holding Corp | 13 588 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 165 | STERIS PLC | 5 962 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | Casey's General Stores Inc | 1 544 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 167 | HALLIBURTON COMPANY | 41 510 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 168 | ON Semiconductor Corp | 16 355 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 169 | Ball Corp | 19 994 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 170 | Boston Scientific Corp | 27 061 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | Southwest Airlines Co | 27 308 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Owens Corning | 8 674 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Aramark | 21 061 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 174 | United Therapeutics Corp | 2 317 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 175 | Omnicom Group Inc | 15 117 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 176 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 447 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 177 | Williams Cos Inc/The | 16 490 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 178 | Universal Health Services Inc | 6 859 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 179 | Dow Inc | 38 035 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 180 | Biogen Inc | 5 676 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 181 | CHENIERE ENERGY INC | 4 313 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 182 | Leidos Holdings Inc | 9 709 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 183 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 129 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 184 | Qnity Electronics Inc | 8 528 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 185 | Teledyne Technologies Inc | 1 702 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 186 | NIKE Inc | 26 631 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 187 | Fox Corp | 19 046 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Assurant Inc | 3 963 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 189 | First Solar Inc | 5 240 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 190 | Centene Corp | 17 690 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | W R Berkley Corp | 15 123 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 192 | Labcorp Holdings Inc | 3 485 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 193 | Huntington Bancshares Inc/OH | 62 613 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 194 | Regions Financial Corp | 34 248 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 195 | Markel Group Inc | 557 | 1 M $ | 0,12 % |
| 196 | Eastman Chemical Co | 14 927 | 1 M $ | 0,12 % |
| 197 | Fox Corp | 19 981 | 1 M $ | 0,12 % |
| 198 | EQT Corp | 19 087 | 1 M $ | 0,11 % |
| 199 | U-Haul Holding Co | 16 075 | 1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Waters Corp | 2 645 | 998 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,0 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Fonds 1,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 371 | 882 M $ | 98,29 % |
| 2 | Irlande | 5 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3 M $ | 0,33 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 836,9 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 1 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
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