Composition de BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
BNY Mellon Investment Funds VI · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 295,7 M $ dont 192,5 M $ en actions, soit 65,1 %
- Positions
- 199 dans 18 pays
- Souches
- 48 de 42 sociétés
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 62 490 | 13,2 M $ | 4,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 32 978 | 8,9 M $ | 3,02 % |
| 3 | Apple Inc | 26 686 | 8,3 M $ | 2,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17 154 | 6,5 M $ | 2,18 % |
| 5 | Microsoft Corp | 13 510 | 6,1 M $ | 2,06 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 12 241 | 3,7 M $ | 1,27 % |
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 37 642 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 8 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4 442 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5 111 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 6 118 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 11 | Alphabet Inc | 8 050 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 9 440 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6 918 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 20 141 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 283 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 5 914 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 5 071 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 458 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 4 603 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 10 471 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 21 | Mastercard Inc | 4 286 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 9 333 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 23 | Assurant Inc | 8 379 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 24 | SLB Ltd | 35 610 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 627 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 21 117 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 14 004 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 28 | Broadcom Inc | 3 706 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 19 407 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 30 | Newmont Corp | 13 426 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16 316 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 32 | Morgan Stanley | 6 953 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 5 394 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 1 370 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 35 | Netflix Inc | 15 419 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | Hubbell Inc | 2 761 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 37 | Citigroup Inc | 10 230 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | Intel Corp | 10 910 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 17 190 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 40 | Vertiv Holdings Co | 3 886 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 5 594 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 23 316 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 849 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 44 | ASML Holding NV | 690 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 852 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 2 215 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Datadog Inc | 4 434 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 10 637 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 6 041 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 50 | Synopsys Inc | 2 225 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 4 322 | 1 M $ | 0,35 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 15 217 | 999,9 k $ | 0,34 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 40 463 | 991,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 3 971 | 987,9 k $ | 0,33 % |
| 55 | Chubb Ltd | 3 149 | 981,6 k $ | 0,33 % |
| 56 | CME Group Inc | 3 545 | 969,7 k $ | 0,33 % |
| 57 | CRH PLC | 8 756 | 952,6 k $ | 0,32 % |
| 58 | EQT Corp | 17 150 | 942 k $ | 0,32 % |
| 59 | Pfizer Inc | 34 822 | 911,6 k $ | 0,31 % |
| 60 | Casey's General Stores Inc | 1 186 | 909,8 k $ | 0,31 % |
| 61 | ConocoPhillips | 7 914 | 902 k $ | 0,31 % |
| 62 | STMicroelectronics NV | 12 557 | 870,3 k $ | 0,29 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 1 528 | 861,1 k $ | 0,29 % |
| 64 | Aon PLC | 2 707 | 855,6 k $ | 0,29 % |
| 65 | American International Group Inc | 11 477 | 851,9 k $ | 0,29 % |
| 66 | Akamai Technologies Inc | 5 460 | 816,5 k $ | 0,28 % |
| 67 | CSX Corp | 17 989 | 814,2 k $ | 0,28 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 3 796 | 813,7 k $ | 0,28 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1 791 | 808,3 k $ | 0,27 % |
| 70 | FIRST HORIZON CORP | 33 167 | 803,6 k $ | 0,27 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 10 022 | 791,8 k $ | 0,27 % |
| 72 | Phillips 66 | 4 487 | 789,2 k $ | 0,27 % |
| 73 | AT&T Inc | 31 701 | 786,2 k $ | 0,27 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 485 | 771,1 k $ | 0,26 % |
| 75 | Voya Financial Inc | 9 424 | 765,4 k $ | 0,26 % |
| 76 | Shopify Inc | 6 361 | 755,1 k $ | 0,26 % |
| 77 | Target Corp | 5 796 | 736,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | Deere & Co | 1 349 | 731,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Ralph Lauren Corp | 2 004 | 729,3 k $ | 0,25 % |
| 80 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 588 | 710,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 14 721 | 709,7 k $ | 0,24 % |
| 82 | Emerson Electric Co | 4 832 | 694,9 k $ | 0,24 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 12 209 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 84 | MongoDB Inc | 2 057 | 690,2 k $ | 0,23 % |
| 85 | GUARDANT HEALTH INC | 5 292 | 686,3 k $ | 0,23 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 3 568 | 683,2 k $ | 0,23 % |
| 87 | Regal Rexnord Corp | 3 281 | 662 k $ | 0,22 % |
| 88 | FedEx Corp | 1 593 | 655,9 k $ | 0,22 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 7 446 | 643,9 k $ | 0,22 % |
| 90 | Ford Motor Co | 36 684 | 639,8 k $ | 0,22 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 3 389 | 636,9 k $ | 0,22 % |
| 92 | General Motors Co | 7 592 | 632 k $ | 0,21 % |
| 93 | Cummins Inc | 917 | 593 k $ | 0,20 % |
| 94 | AMETEK Inc | 2 582 | 583,1 k $ | 0,20 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1 794 | 565,4 k $ | 0,19 % |
| 96 | Uber Technologies Inc | 7 911 | 556,9 k $ | 0,19 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 4 432 | 551,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | NRG ENERGY INC | 4 064 | 544,9 k $ | 0,18 % |
| 99 | Burlington Stores Inc | 1 648 | 533,7 k $ | 0,18 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 2 112 | 530,2 k $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 11,1 %
- Communication 9,9 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- EUR 3,5 %
- JPY 1,8 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,4 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Japon 1,8 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,0 %
- Suisse 0,7 %
- Espagne 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Danemark 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 173,5 M $ | 90,11 % |
| 2 | Japon | 18 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 5 | France | 10 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 6 | Allemagne | 11 | 2 M $ | 1,02 % |
| 7 | Suisse | 4 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 8 | Espagne | 5 | 844,4 k $ | 0,44 % |
| 9 | Canada | 1 | 755,1 k $ | 0,39 % |
| 10 | Danemark | 2 | 673,8 k $ | 0,35 % |
| 11 | Irlande | 1 | 484,1 k $ | 0,25 % |
| 12 | Italie | 3 | 479,2 k $ | 0,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNY Mellon Balanced Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000342