Composition de BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
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- Actif net
- 289,9 M $ dont 177,9 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 181 dans 17 pays
- Souches
- 66 de 54 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Komatsu Ltd | 11 300 | 545,1 k $ | 0,19 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 4 905 | 529,8 k $ | 0,18 % |
| 103 | Glencore PLC | 73 579 | 529,5 k $ | 0,18 % |
| 104 | Ebara Corp | 14 800 | 525,2 k $ | 0,18 % |
| 105 | ITOCHU Corp | 35 900 | 521,8 k $ | 0,18 % |
| 106 | Bentley Systems Inc | 14 169 | 517,9 k $ | 0,18 % |
| 107 | Insmed Inc | 3 397 | 507,3 k $ | 0,18 % |
| 108 | Burlington Stores Inc | 1 648 | 505,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | Ferguson Enterprises Inc | 1 937 | 505,1 k $ | 0,17 % |
| 110 | Intel Corp | 10 910 | 497,6 k $ | 0,17 % |
| 111 | Illumina Inc | 3 693 | 496,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | MongoDB Inc | 1 499 | 492,4 k $ | 0,17 % |
| 113 | Ascendis Pharma A/S | 2 107 | 492 k $ | 0,17 % |
| 114 | ASML Holding NV | 336 | 489,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Orange SA | 22 525 | 484,1 k $ | 0,17 % |
| 116 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 600 | 483,9 k $ | 0,17 % |
| 117 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 485 | 472,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 943 | 468,5 k $ | 0,16 % |
| 119 | Expand Energy Corp | 4 289 | 462,9 k $ | 0,16 % |
| 120 | Klepierre SA | 10 655 | 448,5 k $ | 0,15 % |
| 121 | Natera Inc | 2 155 | 448,3 k $ | 0,15 % |
| 122 | BNP Paribas SA | 3 797 | 428,5 k $ | 0,15 % |
| 123 | Guardant Health Inc | 4 407 | 413,8 k $ | 0,14 % |
| 124 | Chewy Inc | 14 928 | 409,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | Balfour Beatty PLC | 39 632 | 405,6 k $ | 0,14 % |
| 126 | Wingstop Inc | 1 562 | 405,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | Repligen Corp | 3 148 | 405,2 k $ | 0,14 % |
| 128 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4 107 | 405,2 k $ | 0,14 % |
| 129 | Las Vegas Sands Corp | 7 036 | 399,1 k $ | 0,14 % |
| 130 | CoStar Group Inc | 8 894 | 396,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | Planet Fitness Inc | 4 822 | 396,1 k $ | 0,14 % |
| 132 | Dutch Bros Inc | 7 185 | 385,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 891 | 384,9 k $ | 0,13 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 1 672 | 384,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 058 | 383,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | Land Securities Group PLC | 41 271 | 359,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | Ford Motor Co | 24 480 | 344,9 k $ | 0,12 % |
| 138 | General Motors Co | 4 315 | 339,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 297 | 337,2 k $ | 0,12 % |
| 140 | BP PLC | 51 990 | 334,7 k $ | 0,12 % |
| 141 | East Japan Railway Co | 13 500 | 333,7 k $ | 0,12 % |
| 142 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 508 | 333,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | Danaher Corp | 1 583 | 333,4 k $ | 0,12 % |
| 144 | Informa PLC | 29 470 | 332,9 k $ | 0,11 % |
| 145 | Atlassian Corp | 4 428 | 332,7 k $ | 0,11 % |
| 146 | ING Groep NV | 11 396 | 331,7 k $ | 0,11 % |
| 147 | Deutsche Lufthansa AG | 30 431 | 326,8 k $ | 0,11 % |
| 148 | Repsol SA | 13 982 | 314,1 k $ | 0,11 % |
| 149 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 27 700 | 310,1 k $ | 0,11 % |
| 150 | JFrog Ltd | 7 649 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 151 | ASX Ltd | 7 999 | 301,5 k $ | 0,10 % |
| 152 | Vinci SA | 1 798 | 299 k $ | 0,10 % |
| 153 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 44 100 | 293,7 k $ | 0,10 % |
| 154 | Singapore Exchange Ltd | 19 200 | 276,3 k $ | 0,10 % |
| 155 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4 517 | 271,7 k $ | 0,09 % |
| 156 | SPIE SA | 4 193 | 260,1 k $ | 0,09 % |
| 157 | HSBC Holdings PLC | 13 571 | 254,9 k $ | 0,09 % |
| 158 | Publicis Groupe SA | 2 858 | 254,7 k $ | 0,09 % |
| 159 | Sanofi SA | 2 571 | 249,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | Deutsche Post AG | 4 170 | 246,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 397 | 244,3 k $ | 0,08 % |
| 162 | BAE Systems PLC | 8 549 | 243,3 k $ | 0,08 % |
| 163 | Hitachi Ltd | 7 200 | 240,9 k $ | 0,08 % |
| 164 | Johnson Matthey PLC | 8 695 | 235,8 k $ | 0,08 % |
| 165 | Kurita Water Industries Ltd | 4 200 | 234,3 k $ | 0,08 % |
| 166 | Banco Santander SA | 18 363 | 234,1 k $ | 0,08 % |
| 167 | Eni SpA | 10 021 | 232,7 k $ | 0,08 % |
| 168 | Unicaja Banco SA | 72 631 | 231,7 k $ | 0,08 % |
| 169 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12 000 | 223,9 k $ | 0,08 % |
| 170 | Hiscox Ltd | 10 289 | 214,6 k $ | 0,07 % |
| 171 | OMV AG | 3 314 | 214,6 k $ | 0,07 % |
| 172 | E.ON SE | 8 958 | 208,3 k $ | 0,07 % |
| 173 | Marks & Spencer Group PLC | 36 578 | 195,5 k $ | 0,07 % |
| 174 | FUJIFILM Holdings Corp | 9 400 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 175 | Bellway PLC | 5 156 | 193,6 k $ | 0,07 % |
| 176 | Signify NV | 8 062 | 187,9 k $ | 0,06 % |
| 177 | SCOR SE | 5 049 | 184,3 k $ | 0,06 % |
| 178 | Renesas Electronics Corp | 7 800 | 148,3 k $ | 0,05 % |
| 179 | Arkema SA | 1 698 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 180 | Daimler Truck Holding AG | 1 765 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 181 | AUTOLIV INC SDR | 702 | 83,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
54 sociétés, 66 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 2 | Pfizer Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 868,8 k $ | 0,30 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 822,9 k $ | 0,28 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 809,3 k $ | 0,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 800,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 1 | 796,2 k $ | 0,27 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 | 759,9 k $ | 0,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 728,8 k $ | 0,25 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 1 | 669,8 k $ | 0,23 % |
| 14 | Waste Management Inc | 2 | 652,6 k $ | 0,23 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 1 | 650,1 k $ | 0,22 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 | 558,7 k $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 549,2 k $ | 0,19 % |
| 18 | Trimble Inc | 1 | 490,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 465,1 k $ | 0,16 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 454,5 k $ | 0,16 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 1 | 426,5 k $ | 0,15 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 405 k $ | 0,14 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 1 | 404,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 1 | 390,1 k $ | 0,13 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 1 | 380,7 k $ | 0,13 % |
| 26 | AT&T Inc | 1 | 380 k $ | 0,13 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 377 k $ | 0,13 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 373,1 k $ | 0,13 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 1 | 370,8 k $ | 0,13 % |
| 30 | Amphenol Corp | 1 | 353,7 k $ | 0,12 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 347,1 k $ | 0,12 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 340,5 k $ | 0,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 1 | 338 k $ | 0,12 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 324,2 k $ | 0,11 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 319 k $ | 0,11 % |
| 36 | AES Corp/The | 1 | 309 k $ | 0,11 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1 | 308,3 k $ | 0,11 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 302,8 k $ | 0,10 % |
| 39 | Ford Motor Co | 1 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 1 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 278,7 k $ | 0,10 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 1 | 272,2 k $ | 0,09 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 253,5 k $ | 0,09 % |
| 44 | WP Carey Inc | 1 | 252,1 k $ | 0,09 % |
| 45 | SK hynix Inc | 1 | 218,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | Biogen Inc | 1 | 218 k $ | 0,08 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 218 k $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 214,9 k $ | 0,07 % |
| 49 | Air Lease Corp | 1 | 212,8 k $ | 0,07 % |
| 50 | RTX Corp | 1 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 1 | 198,7 k $ | 0,07 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1 | 194,7 k $ | 0,07 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 1 | 177,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,6 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 15,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,8 %
- EUR 3,9 %
- GBP 2,9 %
- JPY 2,9 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Japon 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Espagne 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Australie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 155,4 M $ | 87,33 % |
| 2 | Japon | 13 | 5,1 M $ | 2,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 5 M $ | 2,81 % |
| 4 | France | 11 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | Espagne | 3 | 780 k $ | 0,44 % |
| 9 | Canada | 1 | 768 k $ | 0,43 % |
| 10 | Danemark | 1 | 492 k $ | 0,28 % |
| 11 | Irlande | 1 | 472,2 k $ | 0,27 % |
| 12 | Australie | 1 | 301,5 k $ | 0,17 % |
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