Composition de BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
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- Actif net
- 289,9 M $ dont 177,9 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 181 dans 17 pays
- Souches
- 66 de 54 sociétés
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 837 | 11,5 M $ | 3,96 % |
| 2 | Apple Inc | 26 686 | 7 M $ | 2,43 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30 207 | 6,3 M $ | 2,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17 154 | 5,3 M $ | 1,84 % |
| 5 | Microsoft Corp | 13 510 | 5,3 M $ | 1,83 % |
| 6 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 5 341 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 379 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 13 253 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5 325 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7 946 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 15 535 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 29 564 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 13 | Alphabet Inc | 7 444 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 9 151 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 15 | Hubbell Inc | 4 266 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 16 | Assurant Inc | 9 283 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 17 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18 408 | 2 M $ | 0,70 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 847 | 2 M $ | 0,69 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 5 355 | 2 M $ | 0,69 % |
| 20 | Mastercard Inc | 3 846 | 2 M $ | 0,69 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 6 953 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 4 888 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 11 800 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 015 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 10 770 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5 479 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 27 | CME Group Inc | 4 950 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 28 | Omnicom Group Inc | 18 259 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 29 | Alcon AG | 17 591 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 15 128 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 4 604 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 13 846 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 33 | Aon PLC | 4 280 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 34 | CSX Corp | 32 393 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 35 | Broadcom Inc | 4 118 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 25 391 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 37 | EQT Corp | 20 316 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 38 | Morgan Stanley | 7 435 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 1 370 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 3 543 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 41 | Citigroup Inc | 10 583 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 4 734 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 43 | Bank of America Corp | 22 816 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 44 | ASML Holding NV | 778 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 4 356 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 46 | AMETEK Inc | 4 482 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 5 266 | 1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Veralto Corp | 10 494 | 1 M $ | 0,35 % |
| 49 | SLB Ltd | 19 180 | 984,7 k $ | 0,34 % |
| 50 | Newmont Corp | 7 355 | 956,2 k $ | 0,33 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 2 063 | 953,8 k $ | 0,33 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 9 891 | 941,6 k $ | 0,32 % |
| 53 | American International Group Inc | 11 477 | 923,8 k $ | 0,32 % |
| 54 | Synopsys Inc | 2 225 | 921,2 k $ | 0,32 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 3 474 | 919,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | Weyerhaeuser Co | 37 382 | 917 k $ | 0,32 % |
| 57 | Medtronic PLC | 9 346 | 912,7 k $ | 0,31 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 18 077 | 906,4 k $ | 0,31 % |
| 59 | AT&T Inc | 31 509 | 882,6 k $ | 0,30 % |
| 60 | Chubb Ltd | 2 577 | 878,4 k $ | 0,30 % |
| 61 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 8 642 | 876,3 k $ | 0,30 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 485 | 841,1 k $ | 0,29 % |
| 63 | Akamai Technologies Inc | 8 285 | 815,2 k $ | 0,28 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 1 186 | 813,1 k $ | 0,28 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 12 280 | 806,8 k $ | 0,28 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 1 953 | 805,4 k $ | 0,28 % |
| 67 | FedEx Corp | 2 051 | 793,7 k $ | 0,27 % |
| 68 | Packaging Corp of America | 3 409 | 791,4 k $ | 0,27 % |
| 69 | First Horizon Corp | 33 167 | 789 k $ | 0,27 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 4 509 | 784,9 k $ | 0,27 % |
| 71 | CRH PLC | 6 487 | 778,3 k $ | 0,27 % |
| 72 | Caterpillar Inc | 1 042 | 774 k $ | 0,27 % |
| 73 | Shopify Inc | 6 361 | 768 k $ | 0,26 % |
| 74 | Permian Resources Corp | 41 197 | 753,5 k $ | 0,26 % |
| 75 | Pfizer Inc | 27 017 | 747 k $ | 0,26 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 874 | 739,8 k $ | 0,26 % |
| 77 | Ralph Lauren Corp | 2 004 | 726,7 k $ | 0,25 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 3 629 | 726,6 k $ | 0,25 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 14 721 | 725,9 k $ | 0,25 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3 503 | 716,9 k $ | 0,25 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 10 342 | 691,7 k $ | 0,24 % |
| 82 | Edwards Lifesciences Corp | 7 951 | 687,5 k $ | 0,24 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 8 902 | 684,1 k $ | 0,24 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 1 040 | 683 k $ | 0,24 % |
| 85 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 814 | 678 k $ | 0,23 % |
| 86 | Shell PLC | 16 292 | 674,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | Intuit Inc | 1 606 | 656,9 k $ | 0,23 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 9 511 | 647,5 k $ | 0,22 % |
| 89 | Spotify Technology SA | 1 251 | 644,2 k $ | 0,22 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 16 700 | 640,7 k $ | 0,22 % |
| 91 | Dover Corp | 2 841 | 640,6 k $ | 0,22 % |
| 92 | International Paper Co | 14 661 | 638,5 k $ | 0,22 % |
| 93 | Mizuho Financial Group Inc | 13 900 | 636,5 k $ | 0,22 % |
| 94 | Barclays PLC | 102 415 | 625 k $ | 0,22 % |
| 95 | GSK PLC | 20 596 | 610,9 k $ | 0,21 % |
| 96 | Dolby Laboratories Inc | 9 106 | 606,2 k $ | 0,21 % |
| 97 | Axon Enterprise Inc | 1 090 | 591,2 k $ | 0,20 % |
| 98 | Phillips 66 | 3 633 | 560,7 k $ | 0,19 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 2 804 | 548,6 k $ | 0,19 % |
| 100 | International Business Machines Corp. | 2 272 | 545,8 k $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
54 sociétés, 66 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 2 | Pfizer Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 868,8 k $ | 0,30 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 822,9 k $ | 0,28 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 809,3 k $ | 0,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 800,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 1 | 796,2 k $ | 0,27 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 | 759,9 k $ | 0,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 728,8 k $ | 0,25 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 1 | 669,8 k $ | 0,23 % |
| 14 | Waste Management Inc | 2 | 652,6 k $ | 0,23 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 1 | 650,1 k $ | 0,22 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 | 558,7 k $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 549,2 k $ | 0,19 % |
| 18 | Trimble Inc | 1 | 490,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 465,1 k $ | 0,16 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 454,5 k $ | 0,16 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 1 | 426,5 k $ | 0,15 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 405 k $ | 0,14 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 1 | 404,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 1 | 390,1 k $ | 0,13 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 1 | 380,7 k $ | 0,13 % |
| 26 | AT&T Inc | 1 | 380 k $ | 0,13 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 377 k $ | 0,13 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 373,1 k $ | 0,13 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 1 | 370,8 k $ | 0,13 % |
| 30 | Amphenol Corp | 1 | 353,7 k $ | 0,12 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 347,1 k $ | 0,12 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 340,5 k $ | 0,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 1 | 338 k $ | 0,12 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 324,2 k $ | 0,11 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 319 k $ | 0,11 % |
| 36 | AES Corp/The | 1 | 309 k $ | 0,11 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1 | 308,3 k $ | 0,11 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 302,8 k $ | 0,10 % |
| 39 | Ford Motor Co | 1 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 1 | 287,3 k $ | 0,10 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 278,7 k $ | 0,10 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 1 | 272,2 k $ | 0,09 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 253,5 k $ | 0,09 % |
| 44 | WP Carey Inc | 1 | 252,1 k $ | 0,09 % |
| 45 | SK hynix Inc | 1 | 218,8 k $ | 0,08 % |
| 46 | Biogen Inc | 1 | 218 k $ | 0,08 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 218 k $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 214,9 k $ | 0,07 % |
| 49 | Air Lease Corp | 1 | 212,8 k $ | 0,07 % |
| 50 | RTX Corp | 1 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 1 | 198,7 k $ | 0,07 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1 | 194,7 k $ | 0,07 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 1 | 177,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,6 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 15,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,8 %
- EUR 3,9 %
- GBP 2,9 %
- JPY 2,9 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Japon 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Allemagne 0,8 %
- Espagne 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Australie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 155,4 M $ | 87,33 % |
| 2 | Japon | 13 | 5,1 M $ | 2,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 5 M $ | 2,81 % |
| 4 | France | 11 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 8 | Espagne | 3 | 780 k $ | 0,44 % |
| 9 | Canada | 1 | 768 k $ | 0,43 % |
| 10 | Danemark | 1 | 492 k $ | 0,28 % |
| 11 | Irlande | 1 | 472,2 k $ | 0,27 % |
| 12 | Australie | 1 | 301,5 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Balanced Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000342