Zusammensetzung von BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 289,9 Mio. $ davon 177,9 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 181 in 17 Ländern
- Anleihen
- 66 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Komatsu Ltd | 11.300 | 545.083,1 $ | 0,19 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 4.905 | 529.789,1 $ | 0,18 % |
| 103 | Glencore PLC | 73.579 | 529.507,7 $ | 0,18 % |
| 104 | Ebara Corp | 14.800 | 525.224 $ | 0,18 % |
| 105 | ITOCHU Corp | 35.900 | 521.839,1 $ | 0,18 % |
| 106 | Bentley Systems Inc | 14.169 | 517.877 $ | 0,18 % |
| 107 | Insmed Inc | 3.397 | 507.274 $ | 0,18 % |
| 108 | Burlington Stores Inc | 1.648 | 505.721,8 $ | 0,17 % |
| 109 | Ferguson Enterprises Inc | 1.937 | 505.092,1 $ | 0,17 % |
| 110 | Intel Corp | 10.910 | 497.605,1 $ | 0,17 % |
| 111 | Illumina Inc | 3.693 | 496.560,8 $ | 0,17 % |
| 112 | MongoDB Inc | 1.499 | 492.376,5 $ | 0,17 % |
| 113 | Ascendis Pharma A/S | 2.107 | 491.984,5 $ | 0,17 % |
| 114 | ASML Holding NV | 336 | 489.681,5 $ | 0,17 % |
| 115 | Orange SA | 22.525 | 484.136,7 $ | 0,17 % |
| 116 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.600 | 483.861,3 $ | 0,17 % |
| 117 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.485 | 472.199,7 $ | 0,16 % |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 943 | 468.510,7 $ | 0,16 % |
| 119 | Expand Energy Corp | 4.289 | 462.868,9 $ | 0,16 % |
| 120 | Klepierre SA | 10.655 | 448.454 $ | 0,15 % |
| 121 | Natera Inc | 2.155 | 448.326,2 $ | 0,15 % |
| 122 | BNP Paribas SA | 3.797 | 428.464,1 $ | 0,15 % |
| 123 | Guardant Health Inc | 4.407 | 413.817,3 $ | 0,14 % |
| 124 | Chewy Inc | 14.928 | 409.325,8 $ | 0,14 % |
| 125 | Balfour Beatty PLC | 39.632 | 405.649,4 $ | 0,14 % |
| 126 | Wingstop Inc | 1.562 | 405.354,6 $ | 0,14 % |
| 127 | Repligen Corp | 3.148 | 405.242 $ | 0,14 % |
| 128 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.107 | 405.237,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Las Vegas Sands Corp | 7.036 | 399.081,9 $ | 0,14 % |
| 130 | CoStar Group Inc | 8.894 | 396.939,2 $ | 0,14 % |
| 131 | Planet Fitness Inc | 4.822 | 396.127,3 $ | 0,14 % |
| 132 | Dutch Bros Inc | 7.185 | 385.187,9 $ | 0,13 % |
| 133 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 891 | 384.912 $ | 0,13 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 1.672 | 384.810,8 $ | 0,13 % |
| 135 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.058 | 383.531,7 $ | 0,13 % |
| 136 | Land Securities Group PLC | 41.271 | 359.576 $ | 0,12 % |
| 137 | Ford Motor Co | 24.480 | 344.923,2 $ | 0,12 % |
| 138 | General Motors Co | 4.315 | 339.633,7 $ | 0,12 % |
| 139 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.297 | 337.248,5 $ | 0,12 % |
| 140 | BP PLC | 51.990 | 334.662,2 $ | 0,12 % |
| 141 | East Japan Railway Co | 13.500 | 333.685,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 508 | 333.500,5 $ | 0,12 % |
| 143 | Danaher Corp | 1.583 | 333.443,1 $ | 0,12 % |
| 144 | Informa PLC | 29.470 | 332.893,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Atlassian Corp | 4.428 | 332.675,6 $ | 0,11 % |
| 146 | ING Groep NV | 11.396 | 331.655,6 $ | 0,11 % |
| 147 | Deutsche Lufthansa AG | 30.431 | 326.779,7 $ | 0,11 % |
| 148 | Repsol SA | 13.982 | 314.149,3 $ | 0,11 % |
| 149 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 27.700 | 310.142,8 $ | 0,11 % |
| 150 | JFrog Ltd | 7.649 | 307.107,4 $ | 0,11 % |
| 151 | ASX Ltd | 7.999 | 301.474,2 $ | 0,10 % |
| 152 | Vinci SA | 1.798 | 299.025,7 $ | 0,10 % |
| 153 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 44.100 | 293.689,4 $ | 0,10 % |
| 154 | Singapore Exchange Ltd | 19.200 | 276.259 $ | 0,10 % |
| 155 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.517 | 271.667,9 $ | 0,09 % |
| 156 | SPIE SA | 4.193 | 260.108,6 $ | 0,09 % |
| 157 | HSBC Holdings PLC | 13.571 | 254.874,9 $ | 0,09 % |
| 158 | Publicis Groupe SA | 2.858 | 254.694,3 $ | 0,09 % |
| 159 | Sanofi SA | 2.571 | 249.714,9 $ | 0,09 % |
| 160 | Deutsche Post AG | 4.170 | 246.856,3 $ | 0,09 % |
| 161 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.397 | 244.257,1 $ | 0,08 % |
| 162 | BAE Systems PLC | 8.549 | 243.324,8 $ | 0,08 % |
| 163 | Hitachi Ltd | 7.200 | 240.945,2 $ | 0,08 % |
| 164 | Johnson Matthey PLC | 8.695 | 235.762,5 $ | 0,08 % |
| 165 | Kurita Water Industries Ltd | 4.200 | 234.332,9 $ | 0,08 % |
| 166 | Banco Santander SA | 18.363 | 234.118,4 $ | 0,08 % |
| 167 | Eni SpA | 10.021 | 232.743 $ | 0,08 % |
| 168 | Unicaja Banco SA | 72.631 | 231.716,1 $ | 0,08 % |
| 169 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12.000 | 223.943,6 $ | 0,08 % |
| 170 | Hiscox Ltd | 10.289 | 214.645,2 $ | 0,07 % |
| 171 | OMV AG | 3.314 | 214.587,1 $ | 0,07 % |
| 172 | E.ON SE | 8.958 | 208.308,3 $ | 0,07 % |
| 173 | Marks & Spencer Group PLC | 36.578 | 195.452,1 $ | 0,07 % |
| 174 | FUJIFILM Holdings Corp | 9.400 | 195.265,3 $ | 0,07 % |
| 175 | Bellway PLC | 5.156 | 193.584,8 $ | 0,07 % |
| 176 | Signify NV | 8.062 | 187.853,9 $ | 0,06 % |
| 177 | SCOR SE | 5.049 | 184.346,3 $ | 0,06 % |
| 178 | Renesas Electronics Corp | 7.800 | 148.293,2 $ | 0,05 % |
| 179 | Arkema SA | 1.698 | 124.293,8 $ | 0,04 % |
| 180 | Daimler Truck Holding AG | 1.765 | 89.740,1 $ | 0,03 % |
| 181 | AUTOLIV INC SDR | 702 | 83.671,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 66 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Pfizer Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 868.810,4 $ | 0,30 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 822.882,8 $ | 0,28 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 809.334,9 $ | 0,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 800.555,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 1 | 796.174,1 $ | 0,27 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 | 759.949,1 $ | 0,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 728.822 $ | 0,25 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 1 | 669.755,2 $ | 0,23 % |
| 14 | Waste Management Inc | 2 | 652.564,2 $ | 0,23 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 1 | 650.134,4 $ | 0,22 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 | 558.655,1 $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 549.211,3 $ | 0,19 % |
| 18 | Trimble Inc | 1 | 490.351,8 $ | 0,17 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 465.133,2 $ | 0,16 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 454.455,5 $ | 0,16 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 1 | 426.529,7 $ | 0,15 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 405.015,1 $ | 0,14 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 1 | 404.742,8 $ | 0,14 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 1 | 390.132,7 $ | 0,13 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 1 | 380.712 $ | 0,13 % |
| 26 | AT&T Inc | 1 | 380.012,7 $ | 0,13 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 376.970,5 $ | 0,13 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 373.101,3 $ | 0,13 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 1 | 370.799,4 $ | 0,13 % |
| 30 | Amphenol Corp | 1 | 353.730,4 $ | 0,12 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 347.108,4 $ | 0,12 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 340.539,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 1 | 338.040,7 $ | 0,12 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 324.249,1 $ | 0,11 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 318.966,7 $ | 0,11 % |
| 36 | AES Corp/The | 1 | 309.027,5 $ | 0,11 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1 | 308.346,5 $ | 0,11 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 302.844,5 $ | 0,10 % |
| 39 | Ford Motor Co | 1 | 288.163,2 $ | 0,10 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 1 | 287.253,4 $ | 0,10 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 278.673,6 $ | 0,10 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 1 | 272.159,5 $ | 0,09 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 253.504,2 $ | 0,09 % |
| 44 | WP Carey Inc | 1 | 252.146 $ | 0,09 % |
| 45 | SK hynix Inc | 1 | 218.823,7 $ | 0,08 % |
| 46 | Biogen Inc | 1 | 218.049 $ | 0,08 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 218.011,6 $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 214.928,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Air Lease Corp | 1 | 212.841,2 $ | 0,07 % |
| 50 | RTX Corp | 1 | 201.273,1 $ | 0,07 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 | 199.868,3 $ | 0,07 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 1 | 198.663,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1 | 194.701,7 $ | 0,07 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 1 | 177.876,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,8 %
- EUR 3,9 %
- GBP 2,9 %
- JPY 2,9 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Spanien 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 155,4 Mio. $ | 87,33 % |
| 2 | Japan | 13 | 5,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 5 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Deutschland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Spanien | 3 | 779.983,9 $ | 0,44 % |
| 9 | Kanada | 1 | 767.963,5 $ | 0,43 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 491.984,5 $ | 0,28 % |
| 11 | Irland | 1 | 472.199,7 $ | 0,27 % |
| 12 | Australien | 1 | 301.474,2 $ | 0,17 % |
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