Zusammensetzung von BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 289,9 Mio. $ davon 177,9 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 181 in 17 Ländern
- Anleihen
- 66 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.837 | 11,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | Apple Inc | 26.686 | 7 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 30.207 | 6,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17.154 | 5,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Microsoft Corp | 13.510 | 5,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.341 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5.379 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 13.253 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 5.325 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7.946 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 15.535 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 29.564 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Alphabet Inc | 7.444 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 9.151 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Hubbell Inc | 4.266 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Assurant Inc | 9.283 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18.408 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.847 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 5.355 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Mastercard Inc | 3.846 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 6.953 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 4.888 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 11.800 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.015 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 10.770 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5.479 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | CME Group Inc | 4.950 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Omnicom Group Inc | 18.259 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Alcon AG | 17.591 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 15.128 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 4.604 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 13.846 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Aon PLC | 4.280 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | CSX Corp | 32.393 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Broadcom Inc | 4.118 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 25.391 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | EQT Corp | 20.316 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Morgan Stanley | 7.435 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 1.370 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 3.543 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Citigroup Inc | 10.583 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 4.734 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Bank of America Corp | 22.816 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | ASML Holding NV | 778 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 4.356 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | AMETEK Inc | 4.482 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 5.266 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Veralto Corp | 10.494 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | SLB Ltd | 19.180 | 984.701,2 $ | 0,34 % |
| 50 | Newmont Corp | 7.355 | 956.150 $ | 0,33 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 2.063 | 953.766,2 $ | 0,33 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 9.891 | 941.623,2 $ | 0,32 % |
| 53 | American International Group Inc | 11.477 | 923.783,7 $ | 0,32 % |
| 54 | Synopsys Inc | 2.225 | 921.150 $ | 0,32 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 3.474 | 919.116,2 $ | 0,32 % |
| 56 | Weyerhaeuser Co | 37.382 | 916.980,5 $ | 0,32 % |
| 57 | Medtronic PLC | 9.346 | 912.730,4 $ | 0,31 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 18.077 | 906.380,8 $ | 0,31 % |
| 59 | AT&T Inc | 31.509 | 882.567,1 $ | 0,30 % |
| 60 | Chubb Ltd | 2.577 | 878.396,2 $ | 0,30 % |
| 61 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 8.642 | 876.298,8 $ | 0,30 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.485 | 841.059,5 $ | 0,29 % |
| 63 | Akamai Technologies Inc | 8.285 | 815.161,2 $ | 0,28 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 1.186 | 813.109,7 $ | 0,28 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 12.280 | 806.796 $ | 0,28 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 1.953 | 805.358,6 $ | 0,28 % |
| 67 | FedEx Corp | 2.051 | 793.737 $ | 0,27 % |
| 68 | Packaging Corp of America | 3.409 | 791.365,3 $ | 0,27 % |
| 69 | First Horizon Corp | 33.167 | 789.042,9 $ | 0,27 % |
| 70 | Diamondback Energy Inc | 4.509 | 784.926,7 $ | 0,27 % |
| 71 | CRH PLC | 6.487 | 778.310,3 $ | 0,27 % |
| 72 | Caterpillar Inc | 1.042 | 774.028,9 $ | 0,27 % |
| 73 | Shopify Inc | 6.361 | 767.963,5 $ | 0,26 % |
| 74 | Permian Resources Corp | 41.197 | 753.493,1 $ | 0,26 % |
| 75 | Pfizer Inc | 27.017 | 747.020,1 $ | 0,26 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1.874 | 739.799 $ | 0,26 % |
| 77 | Ralph Lauren Corp | 2.004 | 726.650,4 $ | 0,25 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 3.629 | 726.562,1 $ | 0,25 % |
| 79 | Truist Financial Corp | 14.721 | 725.892,5 $ | 0,25 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3.503 | 716.853,9 $ | 0,25 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 10.342 | 691.673 $ | 0,24 % |
| 82 | Edwards Lifesciences Corp | 7.951 | 687.523 $ | 0,24 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 8.902 | 684.118,7 $ | 0,24 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 1.040 | 682.999,2 $ | 0,24 % |
| 85 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.814 | 677.955,6 $ | 0,23 % |
| 86 | Shell PLC | 16.292 | 674.815 $ | 0,23 % |
| 87 | Intuit Inc | 1.606 | 656.902,2 $ | 0,23 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 9.511 | 647.508,9 $ | 0,22 % |
| 89 | Spotify Technology SA | 1.251 | 644.189,9 $ | 0,22 % |
| 90 | Mitsubishi Electric Corp | 16.700 | 640.666,6 $ | 0,22 % |
| 91 | Dover Corp | 2.841 | 640.645,5 $ | 0,22 % |
| 92 | International Paper Co | 14.661 | 638.486,6 $ | 0,22 % |
| 93 | Mizuho Financial Group Inc | 13.900 | 636.499,2 $ | 0,22 % |
| 94 | Barclays PLC | 102.415 | 625.021,6 $ | 0,22 % |
| 95 | GSK PLC | 20.596 | 610.914 $ | 0,21 % |
| 96 | Dolby Laboratories Inc | 9.106 | 606.186,4 $ | 0,21 % |
| 97 | Axon Enterprise Inc | 1.090 | 591.216 $ | 0,20 % |
| 98 | Phillips 66 | 3.633 | 560.680,9 $ | 0,19 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 2.804 | 548.574,6 $ | 0,19 % |
| 100 | International Business Machines Corp. | 2.272 | 545.757,1 $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 66 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Pfizer Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 868.810,4 $ | 0,30 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 822.882,8 $ | 0,28 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 809.334,9 $ | 0,28 % |
| 9 | UBS Group AG | 1 | 800.555,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Nationwide Building Society | 1 | 796.174,1 $ | 0,27 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 | 759.949,1 $ | 0,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 728.822 $ | 0,25 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 1 | 669.755,2 $ | 0,23 % |
| 14 | Waste Management Inc | 2 | 652.564,2 $ | 0,23 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 1 | 650.134,4 $ | 0,22 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 | 558.655,1 $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 549.211,3 $ | 0,19 % |
| 18 | Trimble Inc | 1 | 490.351,8 $ | 0,17 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 465.133,2 $ | 0,16 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 454.455,5 $ | 0,16 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 1 | 426.529,7 $ | 0,15 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 405.015,1 $ | 0,14 % |
| 23 | Standard Chartered PLC | 1 | 404.742,8 $ | 0,14 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 1 | 390.132,7 $ | 0,13 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 1 | 380.712 $ | 0,13 % |
| 26 | AT&T Inc | 1 | 380.012,7 $ | 0,13 % |
| 27 | CSX Corp | 1 | 376.970,5 $ | 0,13 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 373.101,3 $ | 0,13 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 1 | 370.799,4 $ | 0,13 % |
| 30 | Amphenol Corp | 1 | 353.730,4 $ | 0,12 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 347.108,4 $ | 0,12 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 340.539,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 1 | 338.040,7 $ | 0,12 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 324.249,1 $ | 0,11 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 318.966,7 $ | 0,11 % |
| 36 | AES Corp/The | 1 | 309.027,5 $ | 0,11 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1 | 308.346,5 $ | 0,11 % |
| 38 | Morgan Stanley | 1 | 302.844,5 $ | 0,10 % |
| 39 | Ford Motor Co | 1 | 288.163,2 $ | 0,10 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 1 | 287.253,4 $ | 0,10 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 278.673,6 $ | 0,10 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 1 | 272.159,5 $ | 0,09 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 253.504,2 $ | 0,09 % |
| 44 | WP Carey Inc | 1 | 252.146 $ | 0,09 % |
| 45 | SK hynix Inc | 1 | 218.823,7 $ | 0,08 % |
| 46 | Biogen Inc | 1 | 218.049 $ | 0,08 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 1 | 218.011,6 $ | 0,08 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 | 214.928,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Air Lease Corp | 1 | 212.841,2 $ | 0,07 % |
| 50 | RTX Corp | 1 | 201.273,1 $ | 0,07 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 | 199.868,3 $ | 0,07 % |
| 52 | NatWest Group PLC | 1 | 198.663,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1 | 194.701,7 $ | 0,07 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 1 | 177.876,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,8 %
- EUR 3,9 %
- GBP 2,9 %
- JPY 2,9 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Japan 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Deutschland 0,8 %
- Spanien 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 155,4 Mio. $ | 87,33 % |
| 2 | Japan | 13 | 5,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 5 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Deutschland | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Spanien | 3 | 779.983,9 $ | 0,44 % |
| 9 | Kanada | 1 | 767.963,5 $ | 0,43 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 491.984,5 $ | 0,28 % |
| 11 | Irland | 1 | 472.199,7 $ | 0,27 % |
| 12 | Australien | 1 | 301.474,2 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Balanced Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000342