Zusammensetzung von BNY Mellon Balanced Opportunity Fund
BNY Mellon Investment Funds VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 295,7 Mio. $ davon 192,5 Mio. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 199 in 18 Ländern
- Anleihen
- 48 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 62.490 | 13,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 32.978 | 8,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Apple Inc | 26.686 | 8,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17.154 | 6,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Microsoft Corp | 13.510 | 6,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 12.241 | 3,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 37.642 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.442 | 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5.111 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 6.118 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Alphabet Inc | 8.050 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 9.440 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6.918 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 20.141 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.283 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 5.914 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 5.071 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.458 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 4.603 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 10.471 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Mastercard Inc | 4.286 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 9.333 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Assurant Inc | 8.379 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | SLB Ltd | 35.610 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.627 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 21.117 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 14.004 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Broadcom Inc | 3.706 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 19.407 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Newmont Corp | 13.426 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16.316 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Morgan Stanley | 6.953 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 5.394 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 1.370 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Netflix Inc | 15.419 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Hubbell Inc | 2.761 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Citigroup Inc | 10.230 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Intel Corp | 10.910 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 17.190 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Vertiv Holdings Co | 3.886 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Packaging Corp of America | 5.594 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 23.316 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.849 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | ASML Holding NV | 690 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.852 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Spotify Technology SA | 2.215 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Datadog Inc | 4.434 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 10.637 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 6.041 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Synopsys Inc | 2.225 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 4.322 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 15.217 | 999.909,1 $ | 0,34 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 40.463 | 991.748,1 $ | 0,34 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 3.971 | 987.865,7 $ | 0,33 % |
| 55 | Chubb Ltd | 3.149 | 981.637,8 $ | 0,33 % |
| 56 | CME Group Inc | 3.545 | 969.699,3 $ | 0,33 % |
| 57 | CRH PLC | 8.756 | 952.565,2 $ | 0,32 % |
| 58 | EQT Corp | 17.150 | 942.049,5 $ | 0,32 % |
| 59 | Pfizer Inc | 34.822 | 911.640 $ | 0,31 % |
| 60 | Casey's General Stores Inc | 1.186 | 909.828 $ | 0,31 % |
| 61 | ConocoPhillips | 7.914 | 902.037,7 $ | 0,31 % |
| 62 | STMicroelectronics NV | 12.557 | 870.325,7 $ | 0,29 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 1.528 | 861.073,8 $ | 0,29 % |
| 64 | Aon PLC | 2.707 | 855.574,4 $ | 0,29 % |
| 65 | American International Group Inc | 11.477 | 851.937,7 $ | 0,29 % |
| 66 | Akamai Technologies Inc | 5.460 | 816.488,4 $ | 0,28 % |
| 67 | CSX Corp | 17.989 | 814.182,1 $ | 0,28 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 3.796 | 813.710,6 $ | 0,28 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1.791 | 808.278,3 $ | 0,27 % |
| 70 | FIRST HORIZON CORP | 33.167 | 803.636,4 $ | 0,27 % |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 10.022 | 791.838,2 $ | 0,27 % |
| 72 | Phillips 66 | 4.487 | 789.173,6 $ | 0,27 % |
| 73 | AT&T Inc | 31.701 | 786.184,8 $ | 0,27 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.485 | 771.072,3 $ | 0,26 % |
| 75 | Voya Financial Inc | 9.424 | 765.417,3 $ | 0,26 % |
| 76 | Shopify Inc | 6.361 | 755.114,3 $ | 0,26 % |
| 77 | Target Corp | 5.796 | 736.497,7 $ | 0,25 % |
| 78 | Deere & Co | 1.349 | 731.400,8 $ | 0,25 % |
| 79 | Ralph Lauren Corp | 2.004 | 729.255,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.588 | 710.693,5 $ | 0,24 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 14.721 | 709.699,4 $ | 0,24 % |
| 82 | Emerson Electric Co | 4.832 | 694.938,2 $ | 0,24 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 12.209 | 691.395,7 $ | 0,23 % |
| 84 | MongoDB Inc | 2.057 | 690.226,4 $ | 0,23 % |
| 85 | GUARDANT HEALTH INC | 5.292 | 686.319,5 $ | 0,23 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 3.568 | 683.200,6 $ | 0,23 % |
| 87 | Regal Rexnord Corp | 3.281 | 661.974,6 $ | 0,22 % |
| 88 | FedEx Corp | 1.593 | 655.917,8 $ | 0,22 % |
| 89 | Edwards Lifesciences Corp | 7.446 | 643.855,6 $ | 0,22 % |
| 90 | Ford Motor Co | 36.684 | 639.769 $ | 0,22 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 3.389 | 636.894,8 $ | 0,22 % |
| 92 | General Motors Co | 7.592 | 631.958,1 $ | 0,21 % |
| 93 | Cummins Inc | 917 | 592.959,7 $ | 0,20 % |
| 94 | AMETEK Inc | 2.582 | 583.144,7 $ | 0,20 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1.794 | 565.432,9 $ | 0,19 % |
| 96 | Uber Technologies Inc | 7.911 | 556.934,4 $ | 0,19 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 4.432 | 551.207,8 $ | 0,19 % |
| 98 | NRG ENERGY INC | 4.064 | 544.901,1 $ | 0,18 % |
| 99 | Burlington Stores Inc | 1.648 | 533.671,8 $ | 0,18 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 2.112 | 530.154,2 $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 992.460,5 $ | 0,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 | 965.225,5 $ | 0,33 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 1 | 856.351,2 $ | 0,29 % |
| 7 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 803.155,1 $ | 0,27 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 798.532,1 $ | 0,27 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 790.425,5 $ | 0,27 % |
| 10 | UBS Group AG | 1 | 790.101,3 $ | 0,27 % |
| 11 | Nationwide Building Society | 1 | 778.528,7 $ | 0,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 722.244,3 $ | 0,24 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 657.722,1 $ | 0,22 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 | 543.993 $ | 0,18 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 1 | 533.473,8 $ | 0,18 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 1 | 488.005,2 $ | 0,17 % |
| 17 | Trimble Inc | 1 | 483.921,6 $ | 0,16 % |
| 18 | Republic Services Inc | 1 | 455.962,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 447.561,5 $ | 0,15 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 1 | 426.203,4 $ | 0,14 % |
| 21 | Carrier Global Corp | 1 | 390.484,4 $ | 0,13 % |
| 22 | CSX Corp | 1 | 377.639,9 $ | 0,13 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1 | 372.730,5 $ | 0,13 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 368.260,4 $ | 0,12 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 | 365.402,6 $ | 0,12 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 344.840,1 $ | 0,12 % |
| 27 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.386,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 334.824,2 $ | 0,11 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 1 | 331.229,8 $ | 0,11 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 318.846,3 $ | 0,11 % |
| 31 | Comcast Corp | 1 | 313.452,9 $ | 0,11 % |
| 32 | Waste Management Inc | 1 | 305.724,1 $ | 0,10 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 305.280,7 $ | 0,10 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 1 | 300.127 $ | 0,10 % |
| 35 | Morgan Stanley | 1 | 298.403,5 $ | 0,10 % |
| 36 | Bank of America Corp | 1 | 294.727,4 $ | 0,10 % |
| 37 | Conagra Brands Inc | 1 | 286.771 $ | 0,10 % |
| 38 | Ford Motor Co | 1 | 284.048,5 $ | 0,10 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 1 | 271.247,7 $ | 0,09 % |
| 40 | SK hynix Inc | 1 | 215.558,2 $ | 0,07 % |
| 41 | Air Lease Corp | 1 | 213.788,5 $ | 0,07 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 199.777,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 9,9 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,4 %
- EUR 3,5 %
- JPY 1,8 %
- GBP 1,5 %
- CHF 0,4 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Deutschland 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 173,5 Mio. $ | 90,11 % |
| 2 | Japan | 18 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Frankreich | 10 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Deutschland | 11 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Spanien | 5 | 844.391,5 $ | 0,44 % |
| 9 | Kanada | 1 | 755.114,3 $ | 0,39 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 673.770,8 $ | 0,35 % |
| 11 | Irland | 1 | 484.095 $ | 0,25 % |
| 12 | Italien | 3 | 479.156,5 $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Balanced Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000342