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Composition de Comgest Magellan

ISIN FR0000292278 · FR0011238344 · FR0013290863

Comgest S.A. · 39 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 662,3 M € · Dix premières lignes : 52,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationTWD1 513 26163,6 M €9,58 %
2TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifsHKD747 20049 M €7,39 %
3DELTA ELECTRONICS INC Equipements et instruments électroniquesTWD1 800 00047 M €7,10 %
4SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationKRW105 04440,4 M €6,10 %
5MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessitéUSD19 93834,2 M €5,15 %
6DISCOVERY LTD MédiasZAR2 135 00025 M €3,77 %
7SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS Services financiers diversifiésINR2 500 56023,6 M €3,57 %
8CAPITEC BANK HOLDINGS LTD Banques commercialesZAR108 07423,1 M €3,48 %
9BAJAJ FINANCE LIMITED Crédit à la consommationINR2 061 19419,3 M €2,91 %
10CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriquesCNY427 86119,1 M €2,90 %
11NETEASE INC DivertissementHKD809 00519 M €2,87 %
12LOCALIZA RENT A CAR Transport routier et ferroviaireBRL2 757 53218,7 M €2,82 %
13HDFC BANK LIMITED Banques commercialesINR1 835 41617,2 M €2,60 %
14MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Distribution spécialiséeVND5 915 20016,9 M €2,56 %
15ASPEED TECHNOLOGY INC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationTWD85 00016,7 M €2,52 %
16ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Textiles, habillement et produits de luxeHKD1 843 40016,2 M €2,45 %
17B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO Distribution de produits alimentaires de première nécessitéBRL7 181 60015,5 M €2,34 %
18MAKEMYTRIP LTD Hôtels, restaurants et loisirsUSD219 49815,3 M €2,32 %
19E INK HOLDINGS INC Equipements et instruments électroniquesTWD2 817 00015,1 M €2,28 %
20POLYCAB INDIA LTD Equipements électriquesINR200 13914,4 M €2,18 %
21COMGEST GROWTH INDIA USD CAP Gestion collectiveUSD209 30113,1 M €1,98 %
22COMGEST GROWTH CHINA EUR I CAP Gestion collectiveEUR185 24213 M €1,96 %
23KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A BoissonsCNY77 17412,9 M €1,95 %
24MIDEA GROUP CO LTD-A Equipements électriquesCNY1 192 30611,4 M €1,71 %
25DINO POLSKA SA Distribution de produits alimentaires de première nécessitéPLN1 134 25611,1 M €1,68 %
26VARUN BEVERAGES LTD BoissonsINR2 363 44811 M €1,66 %
27FPT CORP Equipements et instruments électroniquesVND3 422 29310,6 M €1,60 %
28HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Services financiers diversifiésHKD235 40010,5 M €1,58 %
29BANK CENTRAL ASIA TBK PT Banques commercialesIDR22 911 7009,4 M €1,43 %
30AIA GROUP LTD AssuranceHKD1 060 2009,3 M €1,40 %
31WEG SA COM NPV MachinesBRL1 107 4008,3 M €1,26 %
32RAIA DROGASIL SA Distribution de produits alimentaires de première nécessitéBRL2 264 6048,3 M €1,25 %
33BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS Distribution de produits alimentaires de première nécessitéTRY670 0267,1 M €1,08 %
34PHU NHUAN JEWELRY JSC Textiles, habillement et produits de luxeVND1 840 3005,8 M €0,87 %
35GLOBANT SA Logiciels et services internetUSD81 5204,5 M €0,69 %
36COCA-COLA ICECEK AS BoissonsTRY2 646 4923,1 M €0,47 %
37LOCALIZA RENT A CAR SA Transport routier et ferroviaireBRL106 044683,8 k €0,10 %
38DETSKY MIR PJSC Services de télécommunication mobileRUB10 363 4000 €0,00 %
39MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ Services financiers diversifiésRUB12 231 2100 €0,00 %

Source : rapport publié par Comgest Magellan.

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Répartition par secteur

  • Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 18,3 %
  • Distribution de produits alimentaires de première nécessité 11,6 %
  • Equipements et instruments électroniques 11,0 %
  • Banques commerciales 7,5 %
  • Médias et services interactifs 7,4 %
  • Equipements électriques 6,8 %
  • Services financiers diversifiés 5,2 %
  • Boissons 4,1 %
  • Gestion collective 4,0 %
  • Médias 3,8 %
  • Textiles, habillement et produits de luxe 3,3 %
  • Autres 17,0 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • TWD 21,6 %
  • HKD 15,8 %
  • INR 13,0 %
  • USD 10,2 %
  • BRL 7,8 %
  • ZAR 7,3 %
  • CNY 6,6 %
  • KRW 6,1 %
  • VND 5,1 %
  • EUR 2,0 %
  • PLN 1,7 %
  • Autres 2,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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