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Holdings of Comgest Magellan

ISIN FR0000292278 · FR0011238344 · FR0013290863

Comgest S.A. · 39 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Net assets 662.3M € · Ten largest lines: 52.0 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationTWD1,513,26163.6M €9.58 %
2TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifsHKD747,20049M €7.39 %
3DELTA ELECTRONICS INC Equipements et instruments électroniquesTWD1,800,00047M €7.10 %
4SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationKRW105,04440.4M €6.10 %
5MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessitéUSD19,93834.2M €5.15 %
6DISCOVERY LTD MédiasZAR2,135,00025M €3.77 %
7SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS Services financiers diversifiésINR2,500,56023.6M €3.57 %
8CAPITEC BANK HOLDINGS LTD Banques commercialesZAR108,07423.1M €3.48 %
9BAJAJ FINANCE LIMITED Crédit à la consommationINR2,061,19419.3M €2.91 %
10CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriquesCNY427,86119.1M €2.90 %
11NETEASE INC DivertissementHKD809,00519M €2.87 %
12LOCALIZA RENT A CAR Transport routier et ferroviaireBRL2,757,53218.7M €2.82 %
13HDFC BANK LIMITED Banques commercialesINR1,835,41617.2M €2.60 %
14MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Distribution spécialiséeVND5,915,20016.9M €2.56 %
15ASPEED TECHNOLOGY INC Semi-conducteurs et équipements pour fabricationTWD85,00016.7M €2.52 %
16ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Textiles, habillement et produits de luxeHKD1,843,40016.2M €2.45 %
17B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO Distribution de produits alimentaires de première nécessitéBRL7,181,60015.5M €2.34 %
18MAKEMYTRIP LTD Hôtels, restaurants et loisirsUSD219,49815.3M €2.32 %
19E INK HOLDINGS INC Equipements et instruments électroniquesTWD2,817,00015.1M €2.28 %
20POLYCAB INDIA LTD Equipements électriquesINR200,13914.4M €2.18 %
21COMGEST GROWTH INDIA USD CAP Gestion collectiveUSD209,30113.1M €1.98 %
22COMGEST GROWTH CHINA EUR I CAP Gestion collectiveEUR185,24213M €1.96 %
23KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A BoissonsCNY77,17412.9M €1.95 %
24MIDEA GROUP CO LTD-A Equipements électriquesCNY1,192,30611.4M €1.71 %
25DINO POLSKA SA Distribution de produits alimentaires de première nécessitéPLN1,134,25611.1M €1.68 %
26VARUN BEVERAGES LTD BoissonsINR2,363,44811M €1.66 %
27FPT CORP Equipements et instruments électroniquesVND3,422,29310.6M €1.60 %
28HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Services financiers diversifiésHKD235,40010.5M €1.58 %
29BANK CENTRAL ASIA TBK PT Banques commercialesIDR22,911,7009.4M €1.43 %
30AIA GROUP LTD AssuranceHKD1,060,2009.3M €1.40 %
31WEG SA COM NPV MachinesBRL1,107,4008.3M €1.26 %
32RAIA DROGASIL SA Distribution de produits alimentaires de première nécessitéBRL2,264,6048.3M €1.25 %
33BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS Distribution de produits alimentaires de première nécessitéTRY670,0267.1M €1.08 %
34PHU NHUAN JEWELRY JSC Textiles, habillement et produits de luxeVND1,840,3005.8M €0.87 %
35GLOBANT SA Logiciels et services internetUSD81,5204.5M €0.69 %
36COCA-COLA ICECEK AS BoissonsTRY2,646,4923.1M €0.47 %
37LOCALIZA RENT A CAR SA Transport routier et ferroviaireBRL106,044683.8K €0.10 %
38DETSKY MIR PJSC Services de télécommunication mobileRUB10,363,4000 €0.00 %
39MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ Services financiers diversifiésRUB12,231,2100 €0.00 %

Source: report published by Comgest Magellan.

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Sector breakdown

  • Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 18.3 %
  • Distribution de produits alimentaires de première nécessité 11.6 %
  • Equipements et instruments électroniques 11.0 %
  • Banques commerciales 7.5 %
  • Médias et services interactifs 7.4 %
  • Equipements électriques 6.8 %
  • Services financiers diversifiés 5.2 %
  • Boissons 4.1 %
  • Gestion collective 4.0 %
  • Médias 3.8 %
  • Textiles, habillement et produits de luxe 3.3 %
  • Others 17.0 %

The sectors are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • TWD 21.6 %
  • HKD 15.8 %
  • INR 13.0 %
  • USD 10.2 %
  • BRL 7.8 %
  • ZAR 7.3 %
  • CNY 6.6 %
  • KRW 6.1 %
  • VND 5.1 %
  • EUR 2.0 %
  • PLN 1.7 %
  • Others 2.9 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of Comgest Magellan". https://titelia.com/en/funds/FR0000292278