Zusammensetzung von Comgest Magellan
ISIN FR0000292278 · FR0011238344 · FR0013290863
Comgest S.A. · 39 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 662,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 52,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 1.513.261 | 63,6 Mio. € | 9,58 % |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD Médias et services interactifs | HKD | 747.200 | 49 Mio. € | 7,39 % |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC Equipements et instruments électroniques | TWD | 1.800.000 | 47 Mio. € | 7,10 % |
| 4 | SK HYNIX INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | KRW | 105.044 | 40,4 Mio. € | 6,10 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 19.938 | 34,2 Mio. € | 5,15 % |
| 6 | DISCOVERY LTD Médias | ZAR | 2.135.000 | 25 Mio. € | 3,77 % |
| 7 | SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS Services financiers diversifiés | INR | 2.500.560 | 23,6 Mio. € | 3,57 % |
| 8 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD Banques commerciales | ZAR | 108.074 | 23,1 Mio. € | 3,48 % |
| 9 | BAJAJ FINANCE LIMITED Crédit à la consommation | INR | 2.061.194 | 19,3 Mio. € | 2,91 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Equipements électriques | CNY | 427.861 | 19,1 Mio. € | 2,90 % |
| 11 | NETEASE INC Divertissement | HKD | 809.005 | 19 Mio. € | 2,87 % |
| 12 | LOCALIZA RENT A CAR Transport routier et ferroviaire | BRL | 2.757.532 | 18,7 Mio. € | 2,82 % |
| 13 | HDFC BANK LIMITED Banques commerciales | INR | 1.835.416 | 17,2 Mio. € | 2,60 % |
| 14 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP Distribution spécialisée | VND | 5.915.200 | 16,9 Mio. € | 2,56 % |
| 15 | ASPEED TECHNOLOGY INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | TWD | 85.000 | 16,7 Mio. € | 2,52 % |
| 16 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Textiles, habillement et produits de luxe | HKD | 1.843.400 | 16,2 Mio. € | 2,45 % |
| 17 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO Distribution de produits alimentaires de première nécessité | BRL | 7.181.600 | 15,5 Mio. € | 2,34 % |
| 18 | MAKEMYTRIP LTD Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 219.498 | 15,3 Mio. € | 2,32 % |
| 19 | E INK HOLDINGS INC Equipements et instruments électroniques | TWD | 2.817.000 | 15,1 Mio. € | 2,28 % |
| 20 | POLYCAB INDIA LTD Equipements électriques | INR | 200.139 | 14,4 Mio. € | 2,18 % |
| 21 | COMGEST GROWTH INDIA USD CAP Gestion collective | USD | 209.301 | 13,1 Mio. € | 1,98 % |
| 22 | COMGEST GROWTH CHINA EUR I CAP Gestion collective | EUR | 185.242 | 13 Mio. € | 1,96 % |
| 23 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A Boissons | CNY | 77.174 | 12,9 Mio. € | 1,95 % |
| 24 | MIDEA GROUP CO LTD-A Equipements électriques | CNY | 1.192.306 | 11,4 Mio. € | 1,71 % |
| 25 | DINO POLSKA SA Distribution de produits alimentaires de première nécessité | PLN | 1.134.256 | 11,1 Mio. € | 1,68 % |
| 26 | VARUN BEVERAGES LTD Boissons | INR | 2.363.448 | 11 Mio. € | 1,66 % |
| 27 | FPT CORP Equipements et instruments électroniques | VND | 3.422.293 | 10,6 Mio. € | 1,60 % |
| 28 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Services financiers diversifiés | HKD | 235.400 | 10,5 Mio. € | 1,58 % |
| 29 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT Banques commerciales | IDR | 22.911.700 | 9,4 Mio. € | 1,43 % |
| 30 | AIA GROUP LTD Assurance | HKD | 1.060.200 | 9,3 Mio. € | 1,40 % |
| 31 | WEG SA COM NPV Machines | BRL | 1.107.400 | 8,3 Mio. € | 1,26 % |
| 32 | RAIA DROGASIL SA Distribution de produits alimentaires de première nécessité | BRL | 2.264.604 | 8,3 Mio. € | 1,25 % |
| 33 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS Distribution de produits alimentaires de première nécessité | TRY | 670.026 | 7,1 Mio. € | 1,08 % |
| 34 | PHU NHUAN JEWELRY JSC Textiles, habillement et produits de luxe | VND | 1.840.300 | 5,8 Mio. € | 0,87 % |
| 35 | GLOBANT SA Logiciels et services internet | USD | 81.520 | 4,5 Mio. € | 0,69 % |
| 36 | COCA-COLA ICECEK AS Boissons | TRY | 2.646.492 | 3,1 Mio. € | 0,47 % |
| 37 | LOCALIZA RENT A CAR SA Transport routier et ferroviaire | BRL | 106.044 | 683.814,7 € | 0,10 % |
| 38 | DETSKY MIR PJSC Services de télécommunication mobile | RUB | 10.363.400 | 0 € | 0,00 % |
| 39 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ Services financiers diversifiés | RUB | 12.231.210 | 0 € | 0,00 % |
Quelle: von Comgest Magellan veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 18,3 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 11,6 %
- Equipements et instruments électroniques 11,0 %
- Banques commerciales 7,5 %
- Médias et services interactifs 7,4 %
- Equipements électriques 6,8 %
- Services financiers diversifiés 5,2 %
- Boissons 4,1 %
- Gestion collective 4,0 %
- Médias 3,8 %
- Textiles, habillement et produits de luxe 3,3 %
- Weitere 17,0 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,6 %
- HKD 15,8 %
- INR 13,0 %
- USD 10,2 %
- BRL 7,8 %
- ZAR 7,3 %
- CNY 6,6 %
- KRW 6,1 %
- VND 5,1 %
- EUR 2,0 %
- PLN 1,7 %
- Weitere 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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