Composition de SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 72,9 M € dont 72,8 M € en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 24 dans 9 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,1 M € | 4,29 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 3,1 M € | 4,27 % | |
| 3 | BASF SE | 3,1 M € | 4,26 % | |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 3,1 M € | 4,25 % | |
| 5 | Strabag SE | 3,1 M € | 4,25 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 3,1 M € | 4,24 % | |
| 7 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3,1 M € | 4,23 % | |
| 8 | Rheinmetall AG | 3,1 M € | 4,23 % | |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3,1 M € | 4,22 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 3,1 M € | 4,21 % | |
| 11 | Indra Sistemas SA | 3,1 M € | 4,21 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 3,1 M € | 4,21 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 3,1 M € | 4,20 % | |
| 14 | Prosus NV | 3,1 M € | 4,20 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 3,1 M € | 4,20 % | |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 3,1 M € | 4,20 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 3,1 M € | 4,19 % | |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3,1 M € | 4,18 % | |
| 19 | Wizz Air Holdings Plc | 3 M € | 4,17 % | |
| 20 | EQT Corp | 3 M € | 4,17 % | |
| 21 | Adobe Inc | 3 M € | 4,16 % | |
| 22 | Almirall SA | 3 M € | 4,12 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 3 M € | 4,08 % | |
| 24 | Amper SA | 2,3 M € | 3,11 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 12,7 %
- Communication 12,6 %
- Santé 12,5 %
- Matériaux 8,5 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 8,4 %
- Industrie 4,2 %
- Finance 4,2 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 33,6 %
- Espagne 19,9 %
- France 12,8 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Autriche 4,3 %
- Inde 4,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Danemark 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 24,5 M € | 33,63 % |
| 2 | Espagne | 5 | 14,5 M € | 19,90 % |
| 3 | France | 3 | 9,3 M € | 12,76 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 6,2 M € | 8,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 6,2 M € | 8,48 % |
| 6 | Autriche | 1 | 3,1 M € | 4,25 % |
| 7 | Inde | 1 | 3,1 M € | 4,20 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 3 M € | 4,18 % |
| 9 | Danemark | 1 | 3 M € | 4,09 % |
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