Zusammensetzung von SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,9 Mio. € davon 72,8 Mio. € in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 24 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,1 Mio. € | 4,29 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 3,1 Mio. € | 4,27 % | |
| 3 | BASF SE | 3,1 Mio. € | 4,26 % | |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 3,1 Mio. € | 4,25 % | |
| 5 | Strabag SE | 3,1 Mio. € | 4,25 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 3,1 Mio. € | 4,24 % | |
| 7 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3,1 Mio. € | 4,23 % | |
| 8 | Rheinmetall AG | 3,1 Mio. € | 4,23 % | |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3,1 Mio. € | 4,22 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| 11 | Indra Sistemas SA | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| 12 | Dassault Aviation SA | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| 14 | Prosus NV | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 3,1 Mio. € | 4,19 % | |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3,1 Mio. € | 4,18 % | |
| 19 | Wizz Air Holdings Plc | 3 Mio. € | 4,17 % | |
| 20 | EQT Corp | 3 Mio. € | 4,17 % | |
| 21 | Adobe Inc | 3 Mio. € | 4,16 % | |
| 22 | Almirall SA | 3 Mio. € | 4,12 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 3 Mio. € | 4,08 % | |
| 24 | Amper SA | 2,3 Mio. € | 3,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 12,5 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 8,4 %
- Industrie 4,2 %
- Finanzen 4,2 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 33,6 %
- Spanien 19,9 %
- Frankreich 12,8 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 8,5 %
- Österreich 4,3 %
- Indien 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Dänemark 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 24,5 Mio. € | 33,63 % |
| 2 | Spanien | 5 | 14,5 Mio. € | 19,90 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 9,3 Mio. € | 12,76 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 6,2 Mio. € | 8,51 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 6,2 Mio. € | 8,48 % |
| 6 | Österreich | 1 | 3,1 Mio. € | 4,25 % |
| 7 | Indien | 1 | 3,1 Mio. € | 4,20 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. € | 4,18 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 3 Mio. € | 4,09 % |
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