Portfolio von SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·24 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 72,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Kommunikation 12,6 %
- Gesundheit 12,5 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Technologie 8,5 %
- Energie 8,4 %
- Industrie 4,2 %
- Finanzen 4,2 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 33,6 %
- ES 19,9 %
- FR 12,8 %
- DE 8,5 %
- NL 8,5 %
- AT 4,3 %
- IN 4,2 %
- GB 4,2 %
- DK 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 24,5 Mio. € | 33,63 % |
| ES | 5 | 14,5 Mio. € | 19,90 % |
| FR | 3 | 9,3 Mio. € | 12,76 % |
| DE | 2 | 6,2 Mio. € | 8,51 % |
| NL | 2 | 6,2 Mio. € | 8,48 % |
| AT | 1 | 3,1 Mio. € | 4,25 % |
| IN | 1 | 3,1 Mio. € | 4,20 % |
| GB | 1 | 3 Mio. € | 4,18 % |
| DK | 1 | 3 Mio. € | 4,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,1 Mio. € | 4,29 % | |
| ASML Holding NV | 3,1 Mio. € | 4,27 % | |
| BASF SE | 3,1 Mio. € | 4,26 % | |
| UnitedHealth Group Inc | 3,1 Mio. € | 4,25 % | |
| Strabag SE | 3,1 Mio. € | 4,25 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3,1 Mio. € | 4,24 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3,1 Mio. € | 4,23 % | |
| Rheinmetall AG | 3,1 Mio. € | 4,23 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,1 Mio. € | 4,22 % | |
| Amazon.com Inc | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| Indra Sistemas SA | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| Dassault Aviation SA | 3,1 Mio. € | 4,21 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| Prosus NV | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| Alphabet Inc | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| Reliance Industries Ltd | 3,1 Mio. € | 4,20 % | |
| Eli Lilly & Co | 3,1 Mio. € | 4,19 % | |
| Meta Platforms Inc | 3,1 Mio. € | 4,18 % | |
| Wizz Air Holdings Plc | 3 Mio. € | 4,17 % | |
| EQT Corp | 3 Mio. € | 4,17 % | |
| Adobe Inc | 3 Mio. € | 4,16 % | |
| Almirall SA | 3 Mio. € | 4,12 % | |
| Novo Nordisk A/S | 3 Mio. € | 4,08 % | |
| Amper SA | 2,3 Mio. € | 3,11 % |