Composition de RRETO MAGNUM SICAV SA
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,6 M € dont 31,2 M € en actions, soit 78,7 %
- Positions
- 69 dans 9 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 87,6 %
- Allemagne 3,1 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Suède 1,2 %
- France 1,1 %
- Belgique 0,5 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 46 | 27,3 M € | 87,61 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 963,3 k € | 3,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 718,7 k € | 2,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 632,6 k € | 2,03 % |
| 5 | Suisse | 4 | 593,9 k € | 1,90 % |
| 6 | Suède | 2 | 374 k € | 1,20 % |
| 7 | France | 2 | 332,3 k € | 1,07 % |
| 8 | Belgique | 1 | 164,7 k € | 0,53 % |
| 9 | Italie | 1 | 86,4 k € | 0,28 % |
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