Zusammensetzung von RRETO MAGNUM SICAV SA
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,6 Mio. € davon 31,2 Mio. € in Aktien, 78,7 %
- Positionen
- 69 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 87,6 %
- Deutschland 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Schweden 1,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Belgien 0,5 %
- Italien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 46 | 27,3 Mio. € | 87,61 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 963.250 € | 3,09 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 718.659 € | 2,30 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 632.630 € | 2,03 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 593.922 € | 1,90 % |
| 6 | Schweden | 2 | 374.010 € | 1,20 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 332.280 € | 1,07 % |
| 8 | Belgien | 1 | 164.700 € | 0,53 % |
| 9 | Italien | 1 | 86.380 € | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RRETO MAGNUM SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2759-0