Portefeuille de SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOBAL
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. ·25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,1 M € · Dix premières lignes : 58.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,8 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Technologie 12,0 %
- Finance 10,3 %
- Immobilier 7,2 %
- Communication 7,0 %
- Santé 6,3 %
- Matériaux 6,0 %
- Industrie 3,7 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,7 %
- ES 11,6 %
- CH 8,2 %
- IT 4,8 %
- FR 4,0 %
- NL 3,2 %
- KY 2,6 %
- DK 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 15 | 723,8 k € | 63,68 % |
| 2 | ES | 4 | 131,7 k € | 11,58 % |
| 3 | CH | 1 | 93,1 k € | 8,19 % |
| 4 | IT | 1 | 54,9 k € | 4,83 % |
| 5 | FR | 1 | 45,2 k € | 3,97 % |
| 6 | NL | 1 | 36,9 k € | 3,24 % |
| 7 | KY | 1 | 29,3 k € | 2,58 % |
| 8 | DK | 1 | 21,8 k € | 1,92 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 93,1 k € | 2,96 % | |
| 2 | Adobe Inc | 89,4 k € | 2,84 % | |
| 3 | Realty Income Corp | 81,6 k € | 2,59 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 79,9 k € | 2,54 % | |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 67,3 k € | 2,14 % | |
| 6 | Moncler SpA | 54,9 k € | 1,75 % | |
| 7 | NIKE Inc | 54,2 k € | 1,72 % | |
| 8 | Moderna Inc | 50,2 k € | 1,60 % | |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 49,7 k € | 1,58 % | |
| 10 | Intel Corp | 47,1 k € | 1,50 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45,2 k € | 1,44 % | |
| 12 | United Parcel Service Inc | 42,2 k € | 1,34 % | |
| 13 | LyondellBasell Industries NV | 36,9 k € | 1,17 % | |
| 14 | Amper SA | 33,9 k € | 1,08 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 33,8 k € | 1,07 % | |
| 16 | Copart Inc | 33,3 k € | 1,06 % | |
| 17 | Enagas SA | 32,9 k € | 1,05 % | |
| 18 | Oryzon Genomics SA | 31,1 k € | 0,99 % | |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 31 k € | 0,98 % | |
| 20 | PepsiCo Inc | 30,5 k € | 0,97 % | |
| 21 | JD.COM INC | 29,3 k € | 0,93 % | |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 24 k € | 0,76 % | |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 21,8 k € | 0,69 % | |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 21,8 k € | 0,69 % | |
| 25 | Visa Inc | 21,5 k € | 0,68 % |