Zusammensetzung von SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOBAL
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- Nettovermögen
- 3,1 Mio. € davon 1,1 Mio. € in Aktien, 36,1 %
- Positionen
- 25 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 93.093 € | 2,96 % | |
| 2 | Adobe Inc | 89.394 € | 2,84 % | |
| 3 | Realty Income Corp | 81.589 € | 2,59 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 79.946 € | 2,54 % | |
| 5 | Colgate-Palmolive Co | 67.278 € | 2,14 % | |
| 6 | Moncler SpA | 54.920 € | 1,75 % | |
| 7 | NIKE Inc | 54.243 € | 1,72 % | |
| 8 | MODERNA INC | 50.216 € | 1,60 % | |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 49.705 € | 1,58 % | |
| 10 | Intel Corp | 47.125 € | 1,50 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 45.150 € | 1,44 % | |
| 12 | United Parcel Service Inc | 42.225 € | 1,34 % | |
| 13 | LyondellBasell Industries NV | 36.866 € | 1,17 % | |
| 14 | Amper SA | 33.880 € | 1,08 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 33.804 € | 1,07 % | |
| 16 | Copart Inc | 33.332 € | 1,06 % | |
| 17 | Enagas SA | 32.875 € | 1,05 % | |
| 18 | Oryzon Genomics SA | 31.100 € | 0,99 % | |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 30.970 € | 0,98 % | |
| 20 | PepsiCo Inc | 30.548 € | 0,97 % | |
| 21 | JD.COM INC | 29.322 € | 0,93 % | |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 23.966 € | 0,76 % | |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 21.792 € | 0,69 % | |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 21.775 € | 0,69 % | |
| 25 | Visa Inc | 21.499 € | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 19,5 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 10,3 %
- Immobilien 7,2 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Industrie 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Spanien 11,6 %
- Schweiz 8,2 %
- Italien 4,8 %
- Frankreich 4,0 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Dänemark 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 760.694 € | 66,93 % |
| 2 | Spanien | 4 | 131.659 € | 11,58 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 93.093 € | 8,19 % |
| 4 | Italien | 1 | 54.920 € | 4,83 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 45.150 € | 3,97 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 29.322 € | 2,58 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 21.775 € | 1,92 % |
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