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Composition de SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
482,3 M € dont 468,8 M € en actions, soit 97,2 %
Positions
36 dans 4 pays
10 premières
50,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Indra Sistemas SA 43,8 M €9,08 %
2Sacyr SA 29,6 M €6,14 %
3Tecnicas Reunidas SA 25,7 M €5,32 %
4Grenergy Renovables SA 23,9 M €4,95 %
5Almirall SA 23 M €4,77 %
6Elecnor SA 21,6 M €4,47 %
7Banco de Sabadell SA 20,1 M €4,17 %
8Fluidra SA 18,8 M €3,90 %
9Clinica Baviera SA 18,7 M €3,88 %
10CIE Automotive SA 18,3 M €3,80 %
11Befesa SA 18,3 M €3,80 %
12Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 17 M €3,53 %
13Neinor Homes SA 16,1 M €3,34 %
14ATALAYA MINING COPPER SA 15,8 M €3,27 %
15Melia Hotels International SA 15,2 M €3,15 %
16Renta 4 Banco, S.A. 14,8 M €3,08 %
17HBX Group International PLC 13,9 M €2,87 %
18Azkoyen SA 13,1 M €2,71 %
19ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 12,7 M €2,64 %
20Faes Farma SA 9,9 M €2,06 %
21Banco Comercial Portugues SA 7,9 M €1,63 %
22Acerinox SA 7,8 M €1,62 %
23Cirsa Enterprises SA 7,5 M €1,56 %
24Puig Brands SA 7,5 M €1,55 %
25Viscofan SA 7 M €1,46 %
26ZEGONA COMMUNICATIONS PLC 6,9 M €1,44 %
27Tubacex SA 5,7 M €1,18 %
28Izertis SA 4,9 M €1,01 %
29Amper SA 4,7 M €0,98 %
30Talgo SA 3,6 M €0,74 %
31Corticeira Amorim SGPS SA 3,5 M €0,73 %
32Ercros SA 3,3 M €0,68 %
33NBI BEARINGS EUROPE SA 2,5 M €0,52 %
34Vocento SA 2,3 M €0,47 %
35MAKING SCIENCE GROUP 1,7 M €0,36 %
36INVERSA PRIME SOCIMI SA 1,6 M €0,34 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Espagne 88,8 %
  • Royaume-Uni 4,8 %
  • Allemagne 3,9 %
  • Portugal 2,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne31416,4 M €88,82 %
2Royaume-Uni222,7 M €4,84 %
3Allemagne118,3 M €3,91 %
4Portugal211,4 M €2,43 %
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