Fonds détenteurs de TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z
ISIN US77958B8735 · États-Unis · LEI 863VOPTBPYYVTH00FU88
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 1 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,1 M € 2,5 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
Autres titres du même émetteur : TRP INST FLOATING RATE FUND (US77958B4023)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Total Return ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 273 674 | 2,5 M $ | 0,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Total Return ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 273 674 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 268 689 | -55,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 603 560 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 591 468 | -46,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 1 106 765 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-institutional-floating-rate-fd-z-US77958B8735