Fonds mit TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z
ISIN US77958B8735 · Vereinigte Staaten · LEI 863VOPTBPYYVTH00FU88
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,1 Mio. € 2,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : TRP INST FLOATING RATE FUND (US77958B4023)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Total Return ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 273.674 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Total Return ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 273.674 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 268.689 | -55,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 603.560 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 591.468 | -46,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 1.106.765 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRP INSTITUTIONAL FLOATING RATE FD-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-institutional-floating-rate-fd-z-US77958B8735