Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US6933906017 · États-Unis · LEI 549300F3V4IM7FBY9U59
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 257,8 M € 303,7 M $
2 fonds suivis déclarent ce titre : ces chiffres ne disent pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 28 826 362 | 279,3 M $ | 8,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 2 523 043 | 24,4 M $ | 16,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 16,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 31 349 406 | -31,8 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 45 979 716 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 48 602 297 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 48 373 841 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 49 039 368 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 55 629 499 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 52 118 599 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 53 323 975 | +8,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 49 381 573 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 48 256 946 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 51 117 004 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 2 449 | 23,7 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-funds-US6933906017