Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US6933906017 · Vereinigte Staaten · LEI 549300F3V4IM7FBY9U59
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 257,8 Mio. € 303,7 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 28.826.362 | 279,3 Mio. $ | 8,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 2.523.043 | 24,4 Mio. $ | 16,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 16,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 31.349.406 | -31,8 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 45.979.716 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 48.602.297 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 48.373.841 | -1,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 49.039.368 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 55.629.499 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 52.118.599 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 53.323.975 | +8,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 49.381.573 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 48.256.946 | -5,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 51.117.004 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 2.449 | 23.684 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US6933906017