Fonds détenteurs de PHI Group Inc/DE
ISIN US69360B1044 · États-Unis · LEI 5493002853B5XXHLIP12
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 105,3 M € 121,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 3 806 420 | 114 M $ | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CM ADVISORS FIXED INCOME FUND CM Advisors Family of Fund | 113 912 | 3,6 M $ | 11,49 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 75 292 | 2,3 M $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 41 002 | 1,3 M $ | 1,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| CM ADVISORS FIXED INCOME FUND CM Advisors Family of Fund | 11,49 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 1,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 4 036 626 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 4 040 011 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 4 040 011 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| IAT REINSURANCE CO LTD. | 39 712 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PHI Group Inc/DE ». https://titelia.com/fr/actions/phi-group-inc-de-US69360B1044