Fonds mit PHI Group Inc/DE
ISIN US69360B1044 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002853B5XXHLIP12
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,3 Mio. € 121,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 3.806.420 | 114 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CM ADVISORS FIXED INCOME FUND CM Advisors Family of Fund | 113.912 | 3,6 Mio. $ | 11,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 75.292 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 41.002 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| CM ADVISORS FIXED INCOME FUND CM Advisors Family of Fund | 11,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morningstar Defensive Bond Fund Morningstar Funds Trust | 1,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FPA New Income Fund Investment Managers Series Trust III | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FPA Flexible Fixed Income Fund Investment Managers Series Trust III | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 4.036.626 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 4.040.011 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 4.040.011 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| IAT REINSURANCE CO LTD. | 39.712 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PHI Group Inc/DE“. https://titelia.com/de/aktien/phi-group-inc-de-US69360B1044