Zusammensetzung von CM ADVISORS FIXED INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 31,7 Mio. $ davon 3,6 Mio. $ in Aktien, 11,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 59 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI Group Inc/DE | 113.912 | 3,6 Mio. $ | 11,49 % |
Die Anleihen, die er hält
46 Gesellschaften, 59 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 889.245,1 $ | 2,80 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 848.647,7 $ | 2,68 % |
| 4 | Olin Corp | 2 | 758.707,8 $ | 2,39 % |
| 5 | Timken Co/The | 2 | 619.639,9 $ | 1,95 % |
| 6 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 594.740,8 $ | 1,88 % |
| 7 | Exelon Corp | 1 | 582.030,6 $ | 1,84 % |
| 8 | FMC Corp | 2 | 571.362,4 $ | 1,80 % |
| 9 | Masco Corp | 1 | 553.227,2 $ | 1,74 % |
| 10 | Ball Corp | 2 | 551.901,4 $ | 1,74 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 1 | 550.153,3 $ | 1,74 % |
| 12 | Polaris Inc | 1 | 530.467,8 $ | 1,67 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 526.032 $ | 1,66 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 515.469,2 $ | 1,63 % |
| 15 | Corning Inc | 1 | 507.445,1 $ | 1,60 % |
| 16 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 503.728,3 $ | 1,59 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 1 | 481.315,1 $ | 1,52 % |
| 18 | Vontier Corp | 2 | 442.567,1 $ | 1,40 % |
| 19 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 422.159,2 $ | 1,33 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 396.965,9 $ | 1,25 % |
| 21 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 359.731,4 $ | 1,13 % |
| 22 | Fiserv Inc | 1 | 350.211,2 $ | 1,10 % |
| 23 | General Motors Co | 1 | 319.324,7 $ | 1,01 % |
| 24 | Ford Motor Co | 1 | 299.948,4 $ | 0,95 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 1 | 294.287,8 $ | 0,93 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 282.556,2 $ | 0,89 % |
| 27 | AES Corp/The | 1 | 281.400,5 $ | 0,89 % |
| 28 | LKQ Corp | 1 | 264.980,9 $ | 0,84 % |
| 29 | Cigna Group/The | 1 | 260.485 $ | 0,82 % |
| 30 | Edison International | 1 | 253.919,5 $ | 0,80 % |
| 31 | Albemarle Corp | 1 | 251.848,3 $ | 0,79 % |
| 32 | Concentrix Corp | 2 | 250.102,7 $ | 0,79 % |
| 33 | DXC Technology Co | 1 | 235.891,8 $ | 0,74 % |
| 34 | APA Corp | 1 | 220.602 $ | 0,70 % |
| 35 | ArcelorMittal SA | 1 | 207.997,2 $ | 0,66 % |
| 36 | Weyerhaeuser Co | 1 | 200.292,2 $ | 0,63 % |
| 37 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 190.880,6 $ | 0,60 % |
| 38 | Illumina Inc | 1 | 154.397,8 $ | 0,49 % |
| 39 | Lumen Technologies Inc | 1 | 149.250 $ | 0,47 % |
| 40 | Leggett & Platt Inc | 1 | 148.162,6 $ | 0,47 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 142.171,2 $ | 0,45 % |
| 42 | Intel Corp | 1 | 121.921,9 $ | 0,38 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 106.971,3 $ | 0,34 % |
| 44 | Tapestry Inc | 1 | 103.283,5 $ | 0,33 % |
| 45 | National Fuel Gas Co | 1 | 100.788,3 $ | 0,32 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 98.112,5 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CM ADVISORS FIXED INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010534