Zusammensetzung von CM ADVISORS FIXED INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 31,5 Mio. $ davon 3,4 Mio. $ in Aktien, 10,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 59 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI GROUP INC | 113.912 | 3,4 Mio. $ | 10,85 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 59 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 833.258,2 $ | 2,64 % |
| 3 | Olin Corp | 2 | 756.949,2 $ | 2,40 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 639.651,2 $ | 2,03 % |
| 5 | Timken Co/The | 2 | 610.096,2 $ | 1,94 % |
| 6 | FMC Corp | 2 | 590.470,4 $ | 1,87 % |
| 7 | Exelon Corp | 1 | 561.041,4 $ | 1,78 % |
| 8 | Ball Corp | 2 | 543.106,6 $ | 1,72 % |
| 9 | Masco Corp | 1 | 536.311,1 $ | 1,70 % |
| 10 | Polaris Inc | 1 | 522.107,9 $ | 1,66 % |
| 11 | Conagra Brands Inc | 2 | 505.399,8 $ | 1,60 % |
| 12 | Corning Inc | 1 | 502.613,3 $ | 1,60 % |
| 13 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 495.224,5 $ | 1,57 % |
| 14 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 472.980,4 $ | 1,50 % |
| 15 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 454.847,1 $ | 1,44 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 454.624,4 $ | 1,44 % |
| 17 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 446.697,2 $ | 1,42 % |
| 18 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 413.747 $ | 1,31 % |
| 19 | ArcelorMittal SA | 1 | 411.160,5 $ | 1,30 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 399.658,5 $ | 1,27 % |
| 21 | Fluor Corp | 1 | 393.120 $ | 1,25 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 354.171 $ | 1,12 % |
| 23 | Fiserv Inc | 1 | 346.202,8 $ | 1,10 % |
| 24 | Leggett & Platt Inc | 1 | 342.515,5 $ | 1,09 % |
| 25 | Tapestry Inc | 2 | 325.211,3 $ | 1,03 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 311.556,5 $ | 0,99 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 299.404,5 $ | 0,95 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 1 | 288.238,4 $ | 0,91 % |
| 29 | LKQ Corp | 1 | 258.555 $ | 0,82 % |
| 30 | Cigna Group/The | 1 | 254.657,8 $ | 0,81 % |
| 31 | Edison International | 1 | 251.875,7 $ | 0,80 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 250.910 $ | 0,80 % |
| 33 | CONCENTRIX CORP | 2 | 247.104,6 $ | 0,78 % |
| 34 | DXC Technology Co | 1 | 234.365,7 $ | 0,74 % |
| 35 | APA Corp | 1 | 217.743,3 $ | 0,69 % |
| 36 | Illumina Inc | 1 | 203.342 $ | 0,65 % |
| 37 | Vontier Corp | 1 | 191.933 $ | 0,61 % |
| 38 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 189.449 $ | 0,60 % |
| 39 | Lumen Technologies Inc | 1 | 151.998 $ | 0,48 % |
| 40 | EQT Corp | 1 | 149.069,6 $ | 0,47 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 140.210,5 $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 140.124,7 $ | 0,44 % |
| 43 | Intel Corp | 1 | 120.772,2 $ | 0,38 % |
| 44 | Southern Co/The | 1 | 100.793,1 $ | 0,32 % |
| 45 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 100.352,1 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CM ADVISORS FIXED INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000010534